Dutch Bro a Aktie 113365540 / US26701L1008
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Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.94 USD | 10.92 | 0.93 | 40.1 | +37.33% | +0% | -6.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "68.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 63.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DUTCH BROS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.32% | |
| KGV | 40.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +37.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.94 USD | 10.92 | -4.00 | 453.00 | 1.37 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.53%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DUTCH BROS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUTCH BROS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENCOMPASS HEALTH US29261A1007 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
|
| ZIONS BANCORP US9897011071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DUTCH BROS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUTCH BROS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GAMING US1033041013 |
|
| DOMINO'S PIZZA US25754A2015 |
|
| VIKING HOLDINGS LTD. BMG93A5A1010 |
Schätzungen zu Dutch Bro a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’083.08 | 2’570.29 | 3’117.11 | 3’690.50 | 4’342.10 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.92 | 1.22 | 1.56 | 1.83 | 2.30 |
| KGV | 70.98 | 53.10 | 41.59 | 35.52 | 28.27 |
| EBIT in Mio. | 201.32 | 270.38 | 343.37 | 458.30 | 574.70 |
| EBITDA in Mio. | 379.19 | 478.71 | 588.88 | 704.60 | 851.20 |
| Gewinn in Mio. | 133.34 | 192.42 | 241.04 | 313.90 | 398.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 160.13 | 214.61 | 251.17 | 327.50 | 413.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 186.48 | 256.90 | 325.84 | 418.50 | 531.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 162.21 | 217.86 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.92 | 1.22 | 1.56 | 1.83 | 2.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.89 | 1.29 | 1.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 510.03 | 626.16 | 756.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -296.27 | -326.67 | -340.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 344.84 | 424.82 | 538.85 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -37.27 | -40.67 | -20.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.51 | 2.15 | 2.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 63.87 | 100.91 | 198.64 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.42 | 0.97 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.54 | 6.93 | 8.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 381.73 | 304.01 | 227.05 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 283.16 | 320.29 | 351.25 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 293.86 | 339.55 | 390.71 | 466.70 | 523.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 908.92 | 1’118.92 | 1’357.22 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’250.90 | 3’529.63 | 3’684.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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