Dutch Bro a Aktie 113365540 / US26701L1008
67.26
USD
1.17
USD
1.77 %
03.07.2025
BTT
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Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.26 USD | 11.25 | 0.77 | 61.45 | +47.31% | +0% | -10.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "67.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.91% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DUTCH BROS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.89% Aufschlag. | |
| KGV | 61.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +47.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.26 USD | 11.25 | 38.00 | 433.00 | 1.84 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.33%. | |
| Beta | 1.84 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DUTCH BROS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUTCH BROS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DUTCH BROS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUTCH BROS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| JUBILANT FOODWORKS INE797F01020 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
Schätzungen zu Dutch Bro a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’584.90 | 1’964.02 | 2’380.15 | 2’759.60 | 3’241.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.59 | 0.81 | 1.06 | 1.53 | 1.91 |
| KGV | 114.93 | 83.13 | 63.65 | 43.96 | 35.21 |
| EBIT in Mio. | 138.45 | 194.36 | 354.50 | 444.80 | |
| EBITDA in Mio. | 273.43 | 354.99 | 439.34 | 529.70 | 637.40 |
| Gewinn in Mio. | 94.64 | 137.12 | 163.64 | 265.90 | 333.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 108.47 | 150.10 | 195.58 | 276.00 | 344.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 121.58 | 177.46 | 236.38 | 354.50 | 444.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 99.53 | 142.18 | 166.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.59 | 0.81 | 1.06 | 1.53 | 1.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.59 | 0.86 | 0.92 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 397.30 | 493.30 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -251.50 | -270.66 | -308.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 220.33 | 278.42 | 324.02 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 11.53 | -38.88 | -42.32 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.10 | 1.59 | 1.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -10.53 | 44.14 | 107.74 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.22 | -0.03 | -0.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.79 | 5.76 | 7.27 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 339.70 | 288.13 | 207.45 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 252.86 | 269.08 | 307.73 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 246.81 | 285.23 | 324.42 | 376.40 | 423.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 876.62 | 966.59 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’895.60 | 3’071.98 | 3’101.19 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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