Dutch Bro a Aktie 113365540 / US26701L1008
67.90
USD
-0.59
USD
-0.86 %
23.05.2025
BTT
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Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.85 USD | 11.83 | 0.77 | 61.01 | +46.87% | +0% | +3.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "67.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.12% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 63.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DUTCH BROS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.17% Aufschlag. | |
| KGV | 61.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +46.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.85 USD | 11.83 | 44.00 | 435.00 | 1.92 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.35%. | |
| Beta | 1.92 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DUTCH BROS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUTCH BROS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DUTCH BROS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUTCH BROS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BID CORPORATION ZAE000216537 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Schätzungen zu Dutch Bro a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’585.35 | 1’965.10 | 2’380.50 | 2’919.10 | 3’258.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.59 | 0.81 | 1.08 | 1.77 | 1.91 |
| KGV | 115.44 | 83.74 | 62.76 | 38.36 | 35.55 |
| EBIT in Mio. | 141.33 | 195.81 | 261.74 | 354.80 | 446.00 |
| EBITDA in Mio. | 275.31 | 357.21 | 445.21 | 599.00 | 638.60 |
| Gewinn in Mio. | 95.95 | 139.84 | 170.12 | 312.05 | 334.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 108.47 | 150.11 | 195.30 | 317.05 | 345.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 120.97 | 177.58 | 240.01 | 354.80 | 446.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 115.18 | 158.78 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.59 | 0.81 | 1.08 | 1.77 | 1.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.59 | 0.88 | 0.99 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -251.01 | -270.79 | -293.00 | -330.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 239.68 | 313.31 | 497.00 | 640.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 23.52 | -22.04 | -80.00 | -10.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.03 | 1.66 | 1.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -5.88 | 43.64 | 194.72 | 310.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.12 | 0.22 | 1.15 | 1.74 | |
| Buchwert/Aktie | 4.76 | 5.85 | 7.27 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 160.87 | 106.72 | 29.26 | -693.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 251.92 | 269.82 | 300.10 | 330.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 246.93 | 284.90 | 322.96 | 371.90 | 418.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 745.05 | 849.24 | 1’012.23 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’790.94 | 2’989.99 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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