Dutch Bro a Aktie 113365540 / US26701L1008
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Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.30 USD | 10.44 | 0.82 | 55.03 | +45.05% | +0% | -11.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "63.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.88% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DUTCH BROS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.95% Aufschlag. | |
| KGV | 55.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +45.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.30 USD | 10.44 | 25.00 | 462.00 | 1.81 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.62%. | |
| Beta | 1.81 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DUTCH BROS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUTCH BROS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DUTCH BROS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUTCH BROS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu Dutch Bro a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’604.38 | 2’004.77 | 2’442.53 | 2’814.60 | 3’310.60 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.68 | 0.89 | 1.13 | 1.49 | 1.83 |
| KGV | 70.10 | 54.09 | 42.41 | 32.17 | 26.20 |
| EBIT in Mio. | 150.84 | 202.77 | 248.49 | 342.20 | 426.10 |
| EBITDA in Mio. | 289.43 | 368.86 | 462.46 | 549.80 | 661.20 |
| Gewinn in Mio. | 101.21 | 143.63 | 182.44 | 256.60 | 319.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 122.01 | 162.38 | 213.29 | 267.30 | 330.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 134.56 | 189.35 | 255.28 | 342.20 | 426.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 121.49 | 162.30 | 188.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.68 | 0.89 | 1.13 | 1.49 | 1.83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.62 | 0.92 | 1.03 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 410.90 | 503.40 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -237.37 | -259.97 | -308.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 258.96 | 296.99 | 341.61 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -47.64 | -34.01 | -47.12 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.22 | 1.65 | 2.04 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3.81 | 63.36 | 114.24 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.08 | 0.11 | 0.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.96 | 6.02 | 7.72 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 347.31 | 291.46 | 207.84 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 244.58 | 261.49 | 307.88 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 251.87 | 292.53 | 332.56 | 383.70 | 432.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 807.86 | 927.58 | 1’017.64 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’819.50 | 3’033.31 | 3’096.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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