Dutch Bro a Aktie 113365540 / US26701L1008
59.86
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Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.86 USD | 10.04 | 0.78 | 54.64 | +42.72% | +0% | -0.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "81.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.32% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DUTCH BROS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.1% Aufschlag. | |
| KGV | 54.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +42.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.86 USD | 10.04 | 24.00 | 429.00 | 1.89 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.29%. | |
| Beta | 1.89 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DUTCH BROS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUTCH BROS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DUTCH BROS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUTCH BROS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BID CORPORATION ZAE000216537 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53 |
Schätzungen zu Dutch Bro a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’582.84 | 1’955.15 | 2’362.12 | 2’901.85 | 3’217.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.60 | 0.82 | 1.68 | 1.67 | |
| KGV | 99.95 | 73.18 | 52.64 | 35.56 | 35.78 |
| EBIT in Mio. | 142.17 | 193.81 | 244.56 | 312.50 | 389.40 |
| EBITDA in Mio. | 278.43 | 360.18 | 450.96 | 600.10 | 640.80 |
| Gewinn in Mio. | 93.67 | 135.45 | 171.35 | 296.20 | 292.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 109.43 | 153.10 | 202.05 | 300.40 | 300.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 124.31 | 179.71 | 244.05 | 312.50 | 389.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 113.98 | 154.33 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.60 | 0.82 | 1.68 | 1.67 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.61 | 0.91 | 1.08 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 401.91 | 490.79 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -252.74 | -269.85 | -293.00 | -330.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 236.66 | 312.73 | 497.00 | 640.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2.76 | -21.74 | -80.00 | -10.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.17 | 1.70 | 2.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -14.31 | 45.02 | 196.27 | 310.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.13 | 0.24 | 1.15 | 1.74 | |
| Buchwert/Aktie | 4.33 | 5.40 | 7.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 162.24 | 109.47 | 33.58 | -693.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 253.97 | 269.15 | 304.28 | 330.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 244.60 | 281.90 | 319.45 | 375.50 | 423.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 711.42 | 827.54 | 1’026.52 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’677.37 | 2’874.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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