Dutch Bro a Aktie 113365540 / US26701L1008
50.93
USD
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BTT
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Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.93 USD | 8.44 | 0.82 | 42.93 | +35.15% | +0% | -2.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "53.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.47% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 54.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DUTCH BROS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.93% Aufschlag. | |
| KGV | 42.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +35.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.93 USD | 8.44 | 45.00 | 418.00 | 1.53 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.18%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dutch Bros Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DUTCH BROS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUTCH BROS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| NNN REIT INC US6374171063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DUTCH BROS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUTCH BROS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSEA DE CV MXP001391012 |
|
| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
|
| DOMINO'S PIZZA US25754A2015 |
Schätzungen zu Dutch Bro a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’045.11 | 2’517.71 | 3’075.26 | 3’569.50 | 4’184.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.88 | 1.17 | 1.52 | 1.79 | 2.26 |
| KGV | 57.87 | 43.52 | 33.62 | 28.51 | 22.58 |
| EBIT in Mio. | 205.06 | 270.40 | 341.78 | 453.00 | 567.70 |
| EBITDA in Mio. | 365.47 | 463.83 | 578.51 | 691.50 | 834.70 |
| Gewinn in Mio. | 141.90 | 189.69 | 226.39 | 310.70 | 394.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 159.07 | 211.66 | 252.89 | 321.80 | 406.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 183.73 | 248.56 | 317.64 | 414.20 | 525.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 163.00 | 192.05 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.88 | 1.17 | 1.52 | 1.79 | 2.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.48 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 449.12 | 621.70 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -280.31 | -294.10 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 299.02 | 376.35 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29.60 | -49.65 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.39 | 1.83 | 2.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 58.08 | 105.98 | 296.07 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.17 | 0.40 | |||
| Buchwert/Aktie | 5.70 | 7.08 | 9.12 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 336.59 | 252.09 | 162.21 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 279.51 | 309.10 | 364.62 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 286.94 | 330.81 | 381.22 | 447.60 | 501.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 952.13 | 1’086.37 | 1’338.53 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’387.92 | 3’832.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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