Electronic Arts Aktie 927743 / US2855121099
200.61
USD
0.21
USD
0.10 %
07.11.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Electronic Arts Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Electronic Arts Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.10 EUR | 49.85 | 0.81 | 19.73 | +15.56% | +0.38% | -0.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "200.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.79% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 188.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELECTRONIC ARTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.46% Aufschlag. | |
| KGV | 19.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Electronic Arts Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 173.10 EUR | 49.85 | -137.00 | 311.00 | 0.45 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Electronic Arts Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELECTRONIC ARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| UBISOFT ENTERTAINMENT S.A. FR0000054470 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| TAKE TWO US8740541094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELECTRONIC ARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELECTRONIC ARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELECTRONIC ARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELECTRONIC ARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| OPEN TEXT CORP CA6837151068 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Electronic Arts in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’054.59 | 8’350.77 | 8’779.35 | 9’669.09 | 10’475.00 |
| Dividende | 0.92 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.30 % | 0.27 % | 0.26 % | 0.57 % | 0.46 % |
| Gewinn/Aktie | 8.56 | 9.27 | 10.19 | 12.92 | 15.23 |
| KGV | 23.42 | 21.65 | 19.69 | 15.53 | 13.17 |
| EBIT in Mio. | 2’732.90 | 2’859.08 | 3’035.37 | 4’074.00 | 4’270.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’950.68 | 3’097.02 | 3’288.14 | 3’780.00 | 4’019.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’187.01 | 2’355.94 | 2’535.63 | 1’383.00 | 1’546.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’193.58 | 2’355.91 | 2’534.14 | 1’383.00 | 1’546.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’721.69 | 2’959.70 | 3’098.23 | 1’707.00 | 1’908.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’475.67 | 1’931.18 | 2’086.62 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.03 | 5.89 | 6.24 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’464.02 | 6’700.79 | 7’047.55 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -216.57 | -130.33 | -239.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’401.63 | 2’549.71 | 2’806.80 | 3’600.00 | 3’815.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’849.00 | -1’595.17 | -1’405.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.70 | 10.91 | 11.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’109.56 | 2’161.00 | 2’411.43 | 2’425.00 | 2’614.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.95 | 9.37 | 11.50 | 14.32 | 15.43 |
| Buchwert/Aktie | 26.23 | 31.74 | 36.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -851.25 | -2’020.79 | -3’644.27 | -4’367.00 | -6’204.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’432.57 | 2’449.70 | 2’481.48 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 228.70 | 227.61 | 231.62 | 201.50 | 201.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’618.00 | 1’570.00 | 1’629.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’619.87 | 7’805.61 | 9’109.14 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’646.13 | 13’465.29 | 14’580.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.