Electronic Arts Aktie 927743 / US2855121099
118.68
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1.39%
30.01.2025
BTT
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Electronic Arts Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Electronic Arts Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.00 EUR | 30.92 | 1.05 | 13.42 | +13.5% | +0.65% | -23.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "116.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -23.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 147.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELECTRONIC ARTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.66% | |
| KGV | 13.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Electronic Arts Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 114.00 EUR | 30.92 | -41.00 | 260.00 | 0.43 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Electronic Arts Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELECTRONIC ARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| TAKE TWO US8740541094 |
|
| UBISOFT ENTERTAINMENT S.A. FR0000054470 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELECTRONIC ARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELECTRONIC ARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTENE US15135B1017 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELECTRONIC ARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELECTRONIC ARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETEASE INC US64110W1027 |
|
| SCSK JP3400400002 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu Electronic Arts in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’344.15 | 7’786.51 | 8’383.89 | 9’093.50 | 9’476.00 |
| Dividende | 0.77 | 0.65 | 0.63 | 0.42 | 0.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.65 % | 0.55 % | 0.53 % | 0.35 % | 0.74 % |
| Gewinn/Aktie | 7.15 | 7.94 | 9.09 | 11.19 | 12.00 |
| KGV | 16.59 | 14.94 | 13.06 | 10.61 | 9.89 |
| EBIT in Mio. | 2’257.10 | 2’497.61 | 2’842.00 | 3’236.50 | 3’414.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’617.45 | 2’777.07 | 3’093.62 | 3’474.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’840.97 | 2’031.60 | 2’341.47 | 2’071.79 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’880.79 | 2’077.34 | 2’341.47 | 2’672.58 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’346.67 | 2’552.21 | 2’877.12 | 3’020.43 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’509.71 | 1’613.35 | 1’967.02 | 2’137.57 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.53 | 6.18 | 7.04 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.79 | 4.54 | 5.69 | 7.23 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’875.00 | 6’252.33 | 6’969.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -191.17 | -167.26 | -221.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’075.14 | 2’376.71 | 2’624.00 | 2’964.00 | 3’060.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’820.20 | -2’018.20 | -1’963.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.75 | 8.71 | 9.73 | 11.89 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’834.80 | 2’120.88 | 2’292.20 | 2’680.00 | 2’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.96 | 8.01 | 9.05 | 11.21 | 12.21 |
| Buchwert/Aktie | 28.29 | 29.90 | 32.82 | 34.05 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’336.53 | -1’584.92 | -1’940.93 | -2’545.87 | -3’425.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’250.93 | 2’375.84 | 2’422.10 | 2’706.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 217.30 | 209.02 | 213.44 | 192.50 | 160.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’483.00 | 1’499.00 | 1’514.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’427.44 | 7’578.09 | 7’622.65 | 7’962.25 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’395.33 | 13’574.17 | 13’839.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Electronic Arts Inc. Aktie Analysen
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