Electronic Arts Aktie 927743 / US2855121099
136.44
USD
3.70
USD
2.79%
09.04.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Electronic Arts Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Electronic Arts Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.58 USD | 35.27 | 1 | 16.35 | +15.83% | +0.56% | +14.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "144.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.86% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 140.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELECTRONIC ARTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.2% | |
| KGV | 16.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Electronic Arts Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.58 USD | 35.27 | -139.00 | 272.00 | 0.41 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Electronic Arts Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELECTRONIC ARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UBISOFT ENTERTAINMENT S.A. FR0000054470 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| TAKE TWO US8740541094 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELECTRONIC ARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELECTRONIC ARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PG&E US69331C1080 |
|
| TARGA RESOURCES US87612G1013 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELECTRONIC ARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELECTRONIC ARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Electronic Arts in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’108.26 | 7’581.87 | 8’163.74 | 8’397.10 | 9’751.00 |
| Dividende | 0.78 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.59 % | 0.52 % | 0.51 % | 0.52 % | 0.66 % |
| Gewinn/Aktie | 6.58 | 7.54 | 8.69 | 10.98 | 14.83 |
| KGV | 20.15 | 17.58 | 15.25 | 12.08 | 8.94 |
| EBIT in Mio. | 2’060.06 | 2’331.30 | 2’663.68 | 2’870.58 | 4’194.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’447.53 | 2’620.69 | 2’887.46 | 2’933.75 | |
| Gewinn in Mio. | 1’750.87 | 1’965.81 | 2’213.98 | 1’899.73 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’750.87 | 1’965.81 | 2’213.98 | 2’114.09 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’744.63 | 2’649.50 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’569.69 | 1’584.36 | 1’936.87 | 1’969.22 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.49 | 6.40 | 6.94 | 7.46 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.20 | 4.49 | 5.59 | 6.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’732.77 | 6’049.45 | 6’716.17 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -215.37 | -174.34 | -226.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’855.41 | 2’213.52 | 2’488.43 | 3’052.00 | 3’636.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’927.91 | -1’599.83 | -1’396.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.39 | 8.43 | 9.42 | 10.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’699.73 | 1’980.58 | 2’143.75 | 2’283.03 | 3’476.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.45 | 7.77 | 8.93 | 10.98 | 14.94 |
| Buchwert/Aktie | 28.54 | 30.91 | 34.79 | 28.24 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -784.38 | -869.09 | -1’407.30 | -993.23 | -2’670.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’283.41 | 2’306.32 | 2’450.28 | 2’706.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 218.21 | 208.29 | 224.12 | 230.23 | 160.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’525.00 | 1’553.00 | 1’585.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’251.74 | 7’539.78 | 7’857.33 | 6’542.06 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’041.76 | 13’363.48 | 13’780.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Electronic Arts Inc. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.