Electronic Arts Aktie 927743 / US2855121099
201.15
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20.11.2025
BTT
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Electronic Arts Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Electronic Arts Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.86 EUR | 50.07 | 0.8 | 19.82 | +15.39% | +0.38% | +1.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "200.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.45% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 191.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELECTRONIC ARTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 13.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.12% Aufschlag. | |
| KGV | 19.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Electronic Arts Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 173.86 EUR | 50.07 | -133.00 | 311.00 | 0.44 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Electronic Arts Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELECTRONIC ARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| TAKE TWO US8740541094 |
|
| UBISOFT ENTERTAINMENT S.A. FR0000054470 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELECTRONIC ARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELECTRONIC ARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELECTRONIC ARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELECTRONIC ARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Electronic Arts in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’062.22 | 8’358.16 | 8’797.86 | 9’669.09 | 10’475.00 |
| Dividende | 0.92 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.30 % | 0.27 % | 0.26 % | 0.57 % | 0.46 % |
| Gewinn/Aktie | 8.59 | 9.31 | 10.19 | 12.92 | 15.23 |
| KGV | 23.42 | 21.61 | 19.74 | 15.57 | 13.21 |
| EBIT in Mio. | 2’746.39 | 2’875.79 | 3’049.57 | 4’074.00 | 4’270.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’955.50 | 3’112.21 | 3’288.14 | 3’780.00 | 4’019.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’194.45 | 2’373.41 | 2’535.63 | 1’383.00 | 1’546.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’201.43 | 2’373.37 | 2’534.14 | 1’383.00 | 1’546.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’721.69 | 2’959.70 | 3’098.23 | 1’707.00 | 1’908.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’495.08 | 1’917.43 | 2’086.62 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.07 | 5.90 | 6.24 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’464.02 | 6’696.99 | 7’047.55 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -252.17 | -163.60 | -239.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’406.29 | 2’545.83 | 2’806.80 | 3’600.00 | 3’815.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’831.67 | -1’497.80 | -1’405.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.70 | 10.91 | 11.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’090.50 | 2’149.17 | 2’427.50 | 2’425.00 | 2’614.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.95 | 9.37 | 11.50 | 14.32 | 15.43 |
| Buchwert/Aktie | 26.23 | 31.74 | 36.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -851.25 | -2’020.79 | -3’644.27 | -4’367.00 | -6’204.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’419.41 | 2’412.04 | 2’481.48 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 229.47 | 226.12 | 231.62 | 201.50 | 201.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’618.00 | 1’570.00 | 1’629.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’666.27 | 7’942.74 | 9’109.14 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’708.00 | 13’508.00 | 14’580.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.