Electronic Arts Aktie 927743 / US2855121099
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02.01.2026
BTT
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Electronic Arts Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Electronic Arts Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.16 EUR | 51.11 | 0.77 | 20.17 | +15.22% | +0.37% | +1.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "200.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.29% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.08.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 199.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELECTRONIC ARTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.44% Aufschlag. | |
| KGV | 20.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Electronic Arts Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 175.16 EUR | 51.11 | -145.00 | 318.00 | 0.41 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Electronic Arts Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELECTRONIC ARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TAKE TWO US8740541094 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| UBISOFT ENTERTAINMENT S.A. FR0000054470 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELECTRONIC ARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELECTRONIC ARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELECTRONIC ARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELECTRONIC ARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| WESTERN DIGITAL US9581021055 |
Schätzungen zu Electronic Arts in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’069.64 | 10’040.39 | 11’170.00 | ||
| Dividende | 0.92 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.30 % | 0.27 % | 0.26 % | 0.57 % | 0.45 % |
| Gewinn/Aktie | 8.57 | 9.32 | 10.19 | 12.92 | 15.23 |
| KGV | 23.86 | 21.94 | 20.06 | 15.83 | 13.42 |
| EBIT in Mio. | 2’740.58 | 2’884.48 | 2’990.77 | 3’359.50 | 3’639.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’955.54 | 3’112.18 | 3’254.75 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’194.48 | 2’373.40 | 2’535.64 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’203.76 | 2’374.32 | 2’533.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’721.69 | 2’862.17 | 3’014.27 | 2’627.00 | 2’997.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’513.63 | 1’933.54 | 2’131.48 | 2’627.00 | 2’997.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.15 | 5.91 | 6.36 | 8.38 | 9.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’495.36 | 6’697.39 | 7’047.55 | 8’079.00 | 8’889.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -247.43 | -201.01 | -306.25 | -773.00 | -994.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’304.97 | 2’446.03 | 2’705.96 | 3’096.50 | 3’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’736.15 | -1’738.20 | -1’760.00 | -1’811.00 | -2’039.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.70 | 10.91 | 11.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’069.54 | 2’363.42 | 2’661.69 | 3’440.00 | 3’655.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.95 | 9.37 | 11.50 | 14.32 | 15.43 |
| Buchwert/Aktie | 26.23 | 31.74 | 36.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -851.20 | -2’020.73 | -3’644.23 | -4’367.00 | -6’204.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’431.77 | 2’427.59 | 2’497.84 | 2’673.00 | 2’782.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 227.97 | 224.02 | 230.03 | 160.00 | 160.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’617.67 | 1’569.77 | 1’628.87 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’614.77 | 7’712.03 | 8’745.03 | 7’351.00 | 7’836.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’663.70 | 13’412.54 | 14’387.00 | 14’123.00 | 14’919.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.