Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
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21:13:10
BMN
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Elmos Semiconductor Aktie Analysen & Prognosen
Elmos Semiconductor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.60 EUR | 2.95 | 1.03 | 15.96 | +15.06% | +1.36% | +4.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "101.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.05% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 132.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.95 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ELMOS SEMICONDUCTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.54% | |
| KGV | 15.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elmos Semiconductor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 144.60 EUR | 2.95 | -56.00 | 277.00 | 1.25 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Elmos Semiconductor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELMOS SEMICONDUCTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELMOS SEMICONDUCTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| DAIWABO HOLDINGS JP3505400006 |
|
| TIETOEVRY FI0009000277 |
Schätzungen zu Elmos Semiconductor in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 649.70 | 724.73 | 785.14 | ||
| Dividende | 1.84 | 2.14 | 2.18 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.25 % | 1.46 % | 1.49 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.76 | 7.91 | 8.64 | ||
| KGV | 21.75 | 18.58 | 17.01 | ||
| EBIT in Mio. | 155.30 | 180.68 | 194.85 | ||
| EBITDA in Mio. | 197.40 | 225.86 | 244.46 | 264.40 | 290.10 |
| Gewinn in Mio. | 116.41 | 136.06 | 146.60 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 116.18 | 135.76 | 146.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 154.58 | 180.16 | 194.53 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 155.78 | 176.06 | 193.09 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.74 | 7.89 | 8.63 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 287.50 | 331.43 | 369.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42.17 | -51.50 | -48.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 155.92 | 174.38 | 182.55 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -28.77 | -31.33 | -27.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.13 | 9.20 | 10.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 110.76 | 117.22 | 119.15 | 158.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.01 | 6.53 | 6.02 | ||
| Buchwert/Aktie | 42.31 | 47.95 | 53.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -104.89 | -174.11 | -224.76 | -471.60 | -590.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 73.07 | 83.90 | 96.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 44.10 | 54.42 | 72.27 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 62.10 | 68.80 | 76.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 729.34 | 824.75 | 917.03 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 942.23 | 1’059.95 | 1’193.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elmos Semiconductor Aktie Analysen
| 30.03.26 | Elmos Semiconductor Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.03.26 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 26.02.26 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.02.26 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 24.02.26 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 05.02.26 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 03.02.26 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 23.01.26 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.11.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 05.11.25 | Elmos Semiconductor Hold | Deutsche Bank AG |