Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
149.20
EUR
-1.20
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14:13:26
BMN
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Elmos Semiconductor Aktie Analysen & Prognosen
Elmos Semiconductor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.60 EUR | 2.68 | 1.25 | 13.53 | +15.34% | +1.56% | -0.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.08.2026" bei einem Kurs von "150.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 148.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ELMOS SEMICONDUCTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.94% | |
| KGV | 13.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elmos Semiconductor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 148.60 EUR | 2.68 | -30.00 | 342.00 | 1.50 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.42%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Elmos Semiconductor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELMOS SEMICONDUCTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELMOS SEMICONDUCTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
|
| TIETO CORP. FI0009000277 |
|
| TAIWAN SEMICON.MNFG. TW0002330008 |
Schätzungen zu Elmos Semiconductor in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 662.57 | 754.84 | 841.31 | ||
| Dividende | 1.86 | 2.26 | 2.67 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.24 % | 1.52 % | 1.79 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.07 | 8.68 | 9.87 | ||
| KGV | 21.11 | 17.20 | 15.12 | ||
| EBIT in Mio. | 160.75 | 197.47 | 222.90 | ||
| EBITDA in Mio. | 204.36 | 242.03 | 270.76 | 282.20 | 315.00 |
| Gewinn in Mio. | 119.90 | 149.42 | 169.63 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 120.34 | 148.96 | 168.62 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 160.16 | 196.92 | 222.09 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 162.21 | 183.16 | 202.16 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.97 | 8.64 | 9.80 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 301.60 | 348.20 | 388.63 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -41.20 | -50.83 | -62.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 160.62 | 181.50 | 204.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29.10 | -31.33 | -36.97 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.84 | 9.25 | 11.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 119.36 | 122.72 | 139.34 | 182.00 | 207.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.43 | 7.05 | 7.61 | ||
| Buchwert/Aktie | 41.36 | 47.63 | 54.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -108.00 | -180.43 | -261.84 | -493.40 | -633.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 72.20 | 81.27 | 91.80 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 40.85 | 54.12 | 63.08 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 63.80 | 71.30 | 79.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 716.31 | 820.25 | 936.72 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 936.08 | 1’066.05 | 1’204.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elmos Semiconductor Aktie Analysen
| 12:39 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.09.26 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 18.09.26 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 05.08.26 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.08.26 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 10.07.26 | Elmos Semiconductor Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.06.26 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 09.06.26 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.06.26 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.05.26 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |