Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
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01.08.2025
BMN
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Elmos Semiconductor Aktie Analysen & Prognosen
Elmos Semiconductor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.40 EUR | 1.96 | 0.95 | 12.66 | +10.8% | +1.18% | +26.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "88.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +26.68% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 26.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 80.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ELMOS SEMICONDUCTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.83% | |
| KGV | 12.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elmos Semiconductor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.40 EUR | 1.96 | 45.00 | 295.00 | 1.62 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Elmos Semiconductor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELMOS SEMICONDUCTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELMOS SEMICONDUCTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Elmos Semiconductor in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 574.59 | 631.37 | 692.40 | 769.08 | |
| Dividende | 0.99 | 1.21 | 1.40 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.13 % | 1.37 % | 1.59 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.31 | 6.41 | 7.37 | 8.20 | |
| KGV | 16.60 | 13.75 | 11.95 | 10.74 | |
| EBIT in Mio. | 125.30 | 150.16 | 171.14 | 191.91 | |
| EBITDA in Mio. | 165.31 | 193.29 | 216.16 | 242.24 | 252.00 |
| Gewinn in Mio. | 90.97 | 109.44 | 125.60 | 140.53 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 90.70 | 109.25 | 124.93 | 140.53 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 123.59 | 148.64 | 170.19 | 189.91 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 121.40 | 144.27 | 160.77 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.28 | 6.39 | 7.34 | 8.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 248.15 | 285.08 | 317.98 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -51.85 | -50.80 | -56.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 114.13 | 144.00 | 156.08 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22.75 | -21.15 | -26.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.87 | 7.33 | 8.24 | 11.49 | |
| Free Cashflow in Mio. | 72.67 | 86.20 | 97.43 | 144.90 | 154.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.29 | 4.80 | 5.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.48 | 41.23 | 46.66 | 52.25 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -14.71 | -74.19 | -131.60 | -260.00 | -346.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 67.35 | 73.78 | 80.95 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52.64 | 57.04 | 63.66 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 55.20 | 61.40 | 67.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 624.25 | 702.21 | 791.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 848.44 | 940.70 | 1’048.34 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elmos Semiconductor Aktie Analysen
| 01.08.25 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.08.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 31.07.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 29.07.25 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.07.25 | Elmos Semiconductor Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.06.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 17.06.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 14.05.25 | Elmos Semiconductor Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.05.25 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.05.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research |