ElringKlinger Aktie 1358142 / DE0007856023
4.66
EUR
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0.11 %
22.08.2025
BMN
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ElringKlinger AG Aktie Analysen & Prognosen
ElringKlinger AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.65 EUR | 0.32 | 6.78 | 4.83 | +29.23% | +3.53% | +0.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "4.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.06% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.32 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ELRINGKLINGER AG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ElringKlinger AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.65 EUR | 0.32 | 33.00 | 233.00 | 0.88 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ElringKlinger AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELRINGKLINGER AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| BERTRANDT AG DE0005232805 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELRINGKLINGER AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELRINGKLINGER AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELRINGKLINGER AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELRINGKLINGER AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTONEUM HOLDING CH0127480363 |
|
| NSK JP3720800006 |
|
| SUPER RETAIL GROUP AU000000SUL0 |
Schätzungen zu ElringKlinger in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’626.85 | 1’686.80 | 1’791.58 | 1’863.00 | 1’931.00 |
| Dividende | 0.15 | 0.23 | 0.31 | 0.40 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.30 % | 4.95 % | 6.83 % | 8.77 % | 8.77 % |
| Gewinn/Aktie | 0.30 | 0.70 | 1.04 | 1.23 | 1.33 |
| KGV | 15.15 | 6.50 | 4.39 | 3.71 | 3.43 |
| EBIT in Mio. | 70.02 | 91.30 | 121.30 | 137.00 | 145.00 |
| EBITDA in Mio. | 168.18 | 194.82 | 231.75 | 250.00 | 257.00 |
| Gewinn in Mio. | 5.48 | 44.32 | 65.47 | 78.00 | 85.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11.05 | 37.57 | 60.72 | 68.00 | 77.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11.29 | 58.75 | 94.73 | 102.00 | 115.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6.00 | 56.00 | 87.00 | 102.00 | 115.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.08 | 0.70 | 1.04 | 1.23 | 1.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 404.50 | 447.00 | 510.50 | 585.00 | 617.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2.50 | -13.00 | -16.50 | -110.00 | -108.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 113.13 | 162.77 | 188.47 | 188.00 | 210.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29.00 | -56.50 | -47.50 | -54.00 | -56.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.41 | 2.02 | 2.58 | 1.86 | 2.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 5.17 | 62.43 | 89.83 | 77.00 | 102.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.08 | 0.99 | 1.42 | 1.22 | 1.61 |
| Buchwert/Aktie | 9.94 | 10.56 | 11.41 | 12.52 | 13.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 366.61 | 347.68 | 308.48 | 352.00 | 308.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 69.50 | 70.50 | 74.00 | 73.00 | 76.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 115.00 | 107.00 | 102.60 | 120.00 | 115.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 647.00 | 683.33 | 735.67 | 778.00 | 830.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’725.00 | 1’738.00 | 1’802.50 | 1’828.00 | 1’901.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.