Emera Aktie 1106444 / CA2908761018
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0.49 %
20.05.2025
BMN
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Emera Inc Aktie Analysen & Prognosen
Emera Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.02 CAD | 12.85 | 0.95 | 16.8 | +11.1% | +4.85% | -7.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "52.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.22% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -7.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EMERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.17% | |
| KGV | 16.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.85% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Emera Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.02 CAD | 12.85 | -87.00 | 154.00 | 0.24 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.54%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Emera Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 |
|
| PARKLAND CA70137W1086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUANENG POWER INT'L CNE000001998 |
|
| TENAGA NASIONAL MYL5347OO009 |
Schätzungen zu Emera in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’521.94 | 8’383.94 | 8’950.16 | ||
| Dividende | 2.92 | 2.96 | 3.02 | 2.99 | 3.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.79 % | 4.85 % | 4.96 % | 4.90 % | 4.95 % |
| Gewinn/Aktie | 3.36 | 3.40 | 3.54 | 3.75 | 3.80 |
| KGV | 18.17 | 17.96 | 17.25 | 16.29 | 16.06 |
| EBIT in Mio. | 2’068.67 | 2’206.50 | 2’354.75 | 2’428.00 | 2’628.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’550.88 | 3’652.83 | 3’836.94 | 4’038.00 | 4’372.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’007.54 | 1’044.94 | 1’125.58 | 1’217.00 | 1’276.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’007.54 | 1’044.94 | 1’125.58 | 1’217.00 | 1’276.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’239.57 | 1’338.08 | 1’437.88 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’064.93 | 1’180.91 | 1’301.45 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.36 | 3.40 | 3.54 | 3.75 | 3.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.25 | 3.34 | 3.51 | 3.64 | 3.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’586.73 | 5’759.50 | 6’081.98 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’391.84 | -3’645.68 | -4’112.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’613.43 | 2’624.58 | 2’657.54 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -174.40 | 855.15 | 1’208.62 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.83 | 8.36 | 8.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -514.25 | -794.08 | -434.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.84 | 4.12 | 4.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.79 | 39.54 | 40.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’042.61 | 22’302.70 | 24’265.66 | 25’789.00 | 27’660.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’551.01 | 3’813.91 | 3’920.50 | 4’377.00 | 4’605.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’237.15 | 2’259.38 | 2’272.45 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’911.31 | 13’600.67 | 13’912.10 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 44’059.60 | 45’958.47 | 48’524.32 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Emera Inc Aktie Analysen
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