Entra ASA Unitary 144A-Reg S Aktie 25642752 / NO0010716418
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03.12.2024
OSL
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Entra ASA Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Entra ASA Unitary 144A-Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.90 EUR | 1.98 | 1.05 | 14.24 | +12.9% | +2.07% | +3.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.09.2024" bei einem Kurs von "125.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.17% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 123.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENTRA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.4% | |
| KGV | 14.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.9% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entra ASA Unitary 144A-Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.90 EUR | 1.98 | -12.00 | 216.00 | 0.61 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Entra ASA Unitary 144A-Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
|
| SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Schätzungen zu Entra ASA Unitary 144A-Reg S in NOK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’241.99 | 3’230.82 | 3’371.03 | 3’348.32 | 3’652.36 |
| Dividende | 0.00 | 2.51 | 3.34 | 4.79 | 5.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 2.09 % | 2.78 % | 3.98 % | 4.16 % |
| Gewinn/Aktie | 6.92 | 8.17 | 8.63 | 9.49 | 9.94 |
| KGV | 17.37 | 14.72 | 13.93 | 12.67 | 12.09 |
| EBIT in Mio. | 2’530.50 | 2’860.02 | 3’083.57 | 2’883.40 | 3’151.58 |
| EBITDA in Mio. | 2’801.98 | 2’804.43 | 2’909.69 | 2’873.40 | 3’151.58 |
| Gewinn in Mio. | -274.46 | 1’396.39 | 1’352.29 | 2’361.17 | 3’767.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’244.61 | 1’691.57 | 1’794.66 | 1’734.86 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’290.82 | 1’554.82 | 1’665.20 | 1’813.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -597.62 | 2’033.92 | 2’482.29 | 1’910.93 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.40 | 9.27 | 11.23 | 11.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’927.29 | 2’943.57 | 3’063.43 | 3’085.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 6’293.67 | -961.33 | -1’127.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’304.80 | 1’590.60 | 1’608.00 | 1’692.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’452.67 | -630.00 | -438.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.22 | 8.63 | 9.08 | 9.80 | 10.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’504.67 | 804.30 | 527.30 | 492.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 129.10 | 138.12 | 146.49 | 161.11 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’239.74 | 30’489.07 | 30’170.00 | 27’880.80 | 28’132.72 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’263.00 | 986.00 | 1’058.67 | 1’200.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 190.00 | 196.00 | 201.00 | 207.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 24’159.68 | 25’884.67 | 27’563.01 | 30’522.76 | 32’987.59 |
| Bilanzsumme in Mio. | 64’451.14 | 65’932.00 | 67’824.57 | 71’394.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entra ASA Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen
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