Equity Residential Aktie 89245 / US29476L1070
65.45
USD
1.57
USD
2.46 %
18.05.2026
BTT
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Equity Residential Aktie Analysen & Prognosen
Equity Residential Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.45 USD | 23.93 | 0.46 | 42.86 | +15.11% | +4.44% | -2.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "63.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUITY RESIDENTIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.46 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 42.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.44% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equity Residential Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.45 USD | 23.93 | -25.00 | 194.00 | 0.64 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Equity Residential Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVALONBAY COMMUNITIES INC. US0534841012 |
|
| UDR INC US9026531049 |
|
| CAMDEN PROPERTY TRUST US1331311027 |
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| ESSEX PROPERTY TRUST US2971781057 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUITY RESIDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
|
| XYLEM US98419M1009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUITY RESIDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CK ASSET HOLDINGS KYG2177B1014 |
|
| LINK REIT HK0823032773 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Schätzungen zu Equity Residential in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’164.60 | 3’268.68 | 3’382.03 | 3’420.33 | 3’508.22 |
| Dividende | 2.82 | 2.89 | 2.97 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.31 % | 4.41 % | 4.54 % | 4.71 % | 4.78 % |
| Gewinn/Aktie | 1.39 | 1.51 | 1.77 | 1.71 | |
| KGV | 47.00 | 43.26 | 37.03 | 38.26 | |
| EBIT in Mio. | 914.39 | 950.24 | 1’033.36 | 1’069.95 | 1’127.88 |
| EBITDA in Mio. | 1’904.72 | 1’971.19 | 2’049.30 | 2’092.70 | |
| Gewinn in Mio. | 521.45 | 576.65 | 652.58 | 614.03 | 620.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 536.26 | 569.24 | 645.59 | 634.16 | 641.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 568.87 | 606.17 | 688.61 | 633.02 | 640.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 664.08 | 615.70 | 664.92 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.31 | 1.64 | 1.91 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.39 | 1.51 | 1.77 | 1.71 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’976.19 | 2’082.86 | 2’131.20 | 2’252.04 | 2’336.19 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’196.42 | 1’638.61 | 1’714.71 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 3.48 | 4.21 | 4.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’330.07 | 1’582.58 | 1’664.32 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.49 | 3.65 | 3.85 | ||
| Buchwert/Aktie | 27.20 | 26.07 | 24.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’331.62 | 8’421.21 | 8’551.81 | 10’375.00 | 10’948.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 266.13 | 269.71 | 286.11 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 61.34 | 63.18 | 65.08 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’469.72 | 9’721.89 | 9’308.91 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 20’093.27 | 19’570.03 | 19’027.50 | 17’309.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equity Residential Aktie Analysen
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