Essity AB Registered b Aktie 36851944 / SE0009922164
23.50
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-1.92 %
20:13:42
BMN
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Essity AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Essity AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.95 EUR | 19.13 | 1.28 | 11.23 | +10.91% | +3.49% | -1.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "281.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.92% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 273.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSITY AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.79% | |
| KGV | 11.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Essity AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.95 EUR | 19.13 | -93.00 | 222.00 | 0.06 | 0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Essity AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSITY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSITY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSITY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSITY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| HAIER SMART HOME CNE000000CG9 |
|
| BERKELEY GROUP HDG.PLC. GB00BP0RGD03 |
Schätzungen zu Essity AB Registered b in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 142’321.74 | 146’065.13 | 150’710.53 | 155’238.15 |
| Dividende | 8.85 | 9.42 | 10.03 | 10.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.31 % | 3.52 % | 3.75 % | 3.83 % |
| Gewinn/Aktie | 19.67 | 21.29 | 22.98 | 22.61 |
| KGV | 13.61 | 12.57 | 11.65 | 11.84 |
| EBIT in Mio. | 19’265.03 | 20’282.70 | 21’260.55 | 21’280.97 |
| EBITDA in Mio. | 26’342.39 | 27’559.65 | 28’767.95 | 29’488.89 |
| Gewinn in Mio. | 13’075.61 | 13’950.77 | 14’867.34 | 15’682.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’533.79 | 14’468.09 | 15’449.86 | 15’952.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’568.37 | 18’751.87 | 19’857.98 | 20’134.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’657.74 | 18’927.52 | 20’153.22 | 20’861.82 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.87 | 20.55 | 21.81 | 22.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 46’199.50 | 47’412.50 | 48’776.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’111.00 | -7’544.00 | -7’914.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’013.40 | 21’521.20 | 22’820.22 | 24’162.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’037.75 | -5’173.25 | -1’598.67 | |
| Cashflow/Aktie | 29.81 | 30.38 | 32.16 | 29.02 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’934.20 | 12’219.00 | 12’803.56 | 16’068.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.69 | 18.07 | 18.21 | |
| Buchwert/Aktie | 132.04 | 143.95 | 157.58 | 169.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’185.79 | 23’867.31 | 18’958.91 | 9’052.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’809.92 | 8’021.01 | 8’451.09 | 8’156.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’132.00 | 27’403.00 | 27’677.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 91’091.49 | 97’915.78 | 105’976.63 | 117’211.45 |
| Bilanzsumme in Mio. | 181’333.63 | 186’270.50 | 193’499.57 | 224’532.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Essity AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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