F5 Networks Aktie 812258 / US3156161024
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11.20%
29.01.2025
BTT
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F5 Networks Inc. Aktie Analysen & Prognosen
F5 Networks Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299.70 EUR | 15.42 | 0.7 | 17.61 | +12.39% | +0% | +4.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "218.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.11% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 251.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist F5 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 27.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.93% Aufschlag. | |
| KGV | 17.61 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.39% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
F5 Networks Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 299.70 EUR | 15.42 | -8.00 | 125.00 | 1.14 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.04.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.25%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
F5 Networks Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von F5 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| JUNIPER NETWORKS INC. US48203R1041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie F5 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als F5 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVANTOR US05352A1007 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
|
| WESTERN GAS EQ US9586691035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie F5 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als F5 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
|
| WISTRON NEWEB TW0006285000 |
|
| ZTE CORP CNE1000004Y2 |
Schätzungen zu F5 Networks in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’003.10 | 3’119.49 | 3’211.76 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 14.39 | 15.49 | 16.41 |
| KGV | 20.86 | 19.37 | 18.28 |
| EBIT in Mio. | 1’056.81 | 1’124.57 | 1’178.37 |
| EBITDA in Mio. | 1’145.92 | 1’224.67 | 1’281.84 |
| Gewinn in Mio. | 847.65 | 902.51 | 954.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 847.65 | 902.51 | 954.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’080.44 | 1’151.15 | 1’222.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 772.87 | 801.73 | 856.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.98 | 11.76 | 11.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’508.40 | 2’600.87 | 2’672.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -75.26 | -108.58 | -233.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 899.01 | 974.60 | 999.15 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -447.14 | -450.79 | -537.50 |
| Cashflow/Aktie | 14.80 | 16.17 | |
| Free Cashflow in Mio. | 865.00 | 930.65 | 961.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.09 | 15.12 | |
| Buchwert/Aktie | 61.27 | 70.17 | 79.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’394.36 | -1’815.56 | -2’212.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 455.43 | 458.96 | 464.15 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 36.32 | 39.69 | 37.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 981.00 | 1’024.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’533.49 | 4’012.45 | 4’446.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’224.38 | 6’757.65 | 7’219.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
F5 Networks Inc. Aktie Analysen
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