Fielmann Aktie 280923 / DE0005772206
39.40
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12:44:31
BMN
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Fielmann AG Aktie Analysen & Prognosen
Fielmann AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.40 EUR | 3.79 | 1.27 | 12.75 | +12.24% | +4% | -5.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "42.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.99% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FIELMANN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.34% | |
| KGV | 12.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fielmann AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.40 EUR | 3.79 | 48.00 | 223.00 | 0.86 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fielmann AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
|
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIELMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| MLP DE0006569908 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIELMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FNAC DARTY FR0011476928 |
|
| JUMBO SA GRS282183003 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Schätzungen zu Fielmann in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’524.12 | 2’655.21 | 2’800.40 | 3’002.20 | 3’164.00 |
| Dividende | 1.45 | 1.62 | 1.81 | 2.00 | 2.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.71 % | 4.15 % | 4.64 % | 5.13 % | 5.56 % |
| Gewinn/Aktie | 2.47 | 2.79 | 3.16 | 3.13 | 3.37 |
| KGV | 15.80 | 14.02 | 12.35 | 12.48 | 11.59 |
| EBIT in Mio. | 337.43 | 373.79 | 417.96 | 463.43 | 502.61 |
| EBITDA in Mio. | 573.15 | 618.32 | 669.76 | 730.43 | 783.61 |
| Gewinn in Mio. | 207.75 | 234.10 | 266.15 | 298.95 | 326.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 208.02 | 235.03 | 267.97 | 300.80 | 328.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 304.96 | 341.20 | 387.11 | 426.45 | 465.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 308.87 | 353.18 | 399.05 | 379.00 | 407.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.47 | 2.78 | 3.16 | 3.13 | 3.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’012.50 | 2’133.50 | 2’267.25 | 2’509.10 | 2’674.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -169.26 | -176.72 | -185.30 | -189.40 | -195.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 408.96 | 463.96 | 494.51 | 609.05 | 649.85 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -278.72 | -267.84 | -285.82 | -293.85 | -288.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.48 | 4.97 | 5.13 | 6.22 | 6.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 235.06 | 285.08 | 314.55 | 428.43 | 463.03 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.50 | 3.11 | 3.41 | 3.61 | 3.85 |
| Buchwert/Aktie | 12.88 | 14.32 | 15.54 | 16.87 | 18.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 295.08 | 212.74 | 118.61 | 289.20 | 150.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 142.12 | 141.34 | 146.36 | 190.90 | 197.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’090.66 | 1’212.36 | 1’345.73 | 1’501.95 | 1’660.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’546.60 | 2’647.81 | 2’764.69 | 2’997.90 | 3’173.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fielmann AG Aktie Analysen
| 01.09.26 | Fielmann Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.09.26 | Fielmann Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.08.26 | Fielmann Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.08.26 | Fielmann Halten | DZ BANK | |
| 21.08.26 | Fielmann Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.07.26 | Fielmann Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.07.26 | Fielmann Kaufen | DZ BANK | |
| 09.07.26 | Fielmann Add | Baader Bank | |
| 29.06.26 | Fielmann Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.06.26 | Fielmann Kaufen | DZ BANK |