Fielmann Aktie 280923 / DE0005772206
42.00
EUR
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-1.18 %
17:23:10
BMN
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Fielmann AG Aktie Analysen & Prognosen
Fielmann AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.10 EUR | 4.37 | 1.15 | 14.67 | +13.16% | +3.69% | -1.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "44.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.92% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FIELMANN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.64% | |
| KGV | 14.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.69% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fielmann AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.10 EUR | 4.37 | -3.00 | 189.00 | 0.92 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fielmann AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
|
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIELMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIELMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| JARIR MARKETING SA000A0BLA62 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
Schätzungen zu Fielmann in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’577.98 | 2’718.23 | 2’836.00 | 2’936.00 | |
| Dividende | 1.53 | 1.69 | 2.05 | 2.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.55 % | 3.91 % | 4.76 % | 4.88 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.68 | 3.00 | 3.51 | 3.51 | |
| KGV | 16.09 | 14.36 | 12.28 | 12.28 | |
| EBIT in Mio. | 366.83 | 402.22 | 457.88 | 465.35 | |
| EBITDA in Mio. | 608.66 | 650.95 | 696.49 | 735.00 | 800.00 |
| Gewinn in Mio. | 224.12 | 250.06 | 296.67 | 294.62 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 226.79 | 255.27 | 303.00 | 298.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 331.49 | 370.93 | 431.86 | 432.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 342.13 | 379.93 | 440.00 | 432.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.66 | 2.97 | 3.56 | 3.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’059.77 | 2’177.43 | 2’291.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -203.50 | -212.00 | -224.67 | -257.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 427.75 | 458.78 | 559.67 | 594.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -250.05 | -223.20 | -262.67 | -205.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.69 | 4.84 | 5.73 | 6.69 | |
| Free Cashflow in Mio. | 239.74 | 263.74 | 335.00 | 398.00 | 496.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.83 | 3.15 | 3.72 | 4.02 | |
| Buchwert/Aktie | 13.54 | 14.72 | 16.54 | 17.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 370.29 | 285.19 | 441.00 | 257.50 | -1.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 146.19 | 150.43 | 247.50 | 265.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’147.56 | 1’281.63 | 1’369.33 | 1’523.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’583.12 | 2’710.38 | 2’771.67 | 3’028.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fielmann AG Aktie Analysen
| 30.04.26 | Fielmann Add | Baader Bank | |
| 23.03.26 | Fielmann Kaufen | DZ BANK | |
| 25.02.26 | Fielmann Kaufen | DZ BANK | |
| 13.02.26 | Fielmann Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.01.26 | Fielmann Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.09.25 | Fielmann Halten | DZ BANK | |
| 18.09.25 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
| 28.08.25 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
| 18.07.25 | Fielmann Halten | DZ BANK | |
| 11.07.25 | Fielmann Add | Baader Bank |