Fielmann Aktie 280923 / DE0005772206
57.20
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BMN
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Fielmann AG Aktie Analysen & Prognosen
Fielmann AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.30 EUR | 5.64 | 0.98 | 20 | +17.08% | +2.59% | +2.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.22% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 52.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FIELMANN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.48% | |
| KGV | 20 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fielmann AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.30 EUR | 5.64 | -32.00 | 145.00 | 0.90 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.45%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fielmann AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
|
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIELMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIELMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIELMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| D IETEREN GROUP BE0974259880 |
|
| LITHIA MOTORS INC US5367971034 |
Schätzungen zu Fielmann in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’466.28 | 2’585.50 | 2’704.36 | ||
| Dividende | 1.36 | 1.53 | 1.65 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.41 % | 2.70 % | 2.92 % | 3.96 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.36 | 2.69 | 2.97 | ||
| KGV | 23.89 | 20.98 | 19.02 | 15.12 | |
| EBIT in Mio. | 334.26 | 373.88 | 403.55 | ||
| EBITDA in Mio. | 569.75 | 609.90 | 644.99 | 688.00 | 747.00 |
| Gewinn in Mio. | 199.28 | 227.06 | 248.49 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 197.85 | 226.58 | 254.71 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 295.66 | 337.46 | 369.35 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 293.43 | 343.43 | 388.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.36 | 2.68 | 2.99 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’976.33 | 2’079.33 | 2’170.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -171.00 | -165.67 | -176.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 351.64 | 408.82 | 439.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -137.73 | -226.97 | -259.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.68 | 4.47 | 4.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 203.78 | 262.02 | 289.53 | 428.00 | 464.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.46 | 2.94 | 3.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.12 | 13.46 | 14.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 458.22 | 355.36 | 266.38 | 262.00 | 130.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 124.46 | 129.22 | 147.78 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’440.00 | 1’494.00 | 1’558.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’040.00 | 1’173.40 | 1’326.75 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’447.25 | 2’520.53 | 2’628.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fielmann AG Aktie Analysen
| 22.05.25 | Fielmann Buy | Baader Bank | |
| 02.05.25 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
| 30.04.25 | Fielmann Buy | Baader Bank | |
| 05.03.25 | Fielmann Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 04.03.25 | Fielmann Kaufen | DZ BANK | |
| 04.03.25 | Fielmann Buy | Baader Bank | |
| 10.02.25 | Fielmann Buy | Baader Bank | |
| 31.01.25 | Fielmann Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.01.25 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
| 05.11.24 | Fielmann Kaufen | DZ BANK |