flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
30.86
EUR
-2.42
EUR
-7.27 %
24.04.2026
BMN
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flatexDEGIRO AG Aktie Analysen & Prognosen
flatexDEGIRO AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.90 EUR | 4.99 | 1.24 | 12.93 | +14.98% | +1.05% | +11.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "30.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "41.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.15% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.99 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLATEXDEGIRO AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.4% | |
| KGV | 12.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
flatexDEGIRO AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.90 EUR | 4.99 | 18.00 | 283.00 | 1.19 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
flatexDEGIRO AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FLATEXDEGIRO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MLP SE DE0006569908 |
|
| SWISS LIFE AG (N) CH0014852781 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLATEXDEGIRO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLATEXDEGIRO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLATEXDEGIRO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLATEXDEGIRO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJ BELL PLC GB00BFZNLB60 |
|
| COMPAGNIE FINANCIÈRE TRADITION CH0014345117 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
Schätzungen zu flatexDEGIRO in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 619.02 | 691.42 | 766.41 | |
| Dividende | 0.37 | 0.45 | 0.55 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.20 % | 1.48 % | 1.80 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.90 | 2.30 | 2.65 | 3.01 |
| KGV | 16.19 | 13.37 | 11.61 | 10.21 |
| EBIT in Mio. | 278.18 | 336.79 | 395.30 | |
| EBITDA in Mio. | 323.84 | 384.16 | 444.47 | |
| Gewinn in Mio. | 197.20 | 239.95 | 282.58 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 198.94 | 241.58 | 283.45 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 276.06 | 334.37 | 392.47 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 276.17 | 336.24 | 377.48 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.84 | 2.20 | 2.48 | 2.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 599.50 | 651.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 246.40 | 282.08 | 316.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 2.15 | 2.53 | 2.83 | |
| Free Cashflow in Mio. | 178.92 | 210.04 | 240.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.67 | 1.91 | 2.12 | |
| Buchwert/Aktie | 9.89 | 11.63 | 13.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’362.18 | -2’628.01 | -3’303.90 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 50.42 | 55.52 | 61.39 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’069.38 | 1’273.16 | 1’508.05 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’164.33 | 8’961.67 | 9’893.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
flatexDEGIRO AG Aktie Analysen
| 24.04.26 | flatexDEGIRO Buy | UBS AG | |
| 22.04.26 | flatexDEGIRO Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.26 | flatexDEGIRO Buy | UBS AG | |
| 09.04.26 | flatexDEGIRO Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.04.26 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.03.26 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.03.26 | flatexDEGIRO Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.03.26 | flatexDEGIRO Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.03.26 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.03.26 | flatexDEGIRO Buy | UBS AG |