Fortinet Aktie 10704017 / US34959E1091
163.13
USD
1.18
USD
0.73 %
03.08.2026
BTT
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Fortinet Inc Aktie Analysen & Prognosen
Fortinet Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.21 USD | 111.64 | 0.67 | 43.94 | +29.33% | +0% | -1.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "157.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.92% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 145.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 111.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTINET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 34.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 34.83% Aufschlag. | |
| KGV | 43.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 41 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 41 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortinet Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 163.21 USD | 111.64 | -28.00 | 419.00 | 0.89 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.19%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fortinet Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHECK POINT SOFTWARE LTD. IL0010824113 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTINET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTINET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
|
| NETEASE INC US64110W1027 |
Schätzungen zu Fortinet in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’102.46 | 9’015.98 | 10’014.87 | 11’423.12 | 12’191.75 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.43 | 3.76 | 4.27 | 3.55 | 3.77 |
| KGV | 47.16 | 43.12 | 37.93 | 45.62 | 42.94 |
| EBIT in Mio. | 2’929.09 | 3’259.19 | 3’689.85 | 3’883.05 | 4’219.67 |
| EBITDA in Mio. | 3’090.43 | 3’435.49 | 3’933.89 | 4’475.86 | |
| Gewinn in Mio. | 2’551.85 | 2’795.56 | 3’161.38 | 2’857.97 | 3’060.81 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’551.85 | 2’795.56 | 3’166.84 | 3’107.30 | 3’589.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’106.64 | 3’417.78 | 3’880.71 | 3’900.59 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’750.98 | 3’031.59 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.12 | 3.31 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.08 | 3.32 | 3.90 | 2.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’509.63 | 7’227.12 | 8’066.16 | 8’672.80 | 9’513.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -458.27 | -489.86 | -533.52 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’489.45 | 3’781.73 | 4’324.24 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’613.97 | -417.26 | -317.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.43 | 4.78 | 5.17 | 4.41 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’063.91 | 3’347.51 | 3’800.45 | 4’310.60 | 4’742.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.52 | 3.80 | 1.35 | 1.33 | 1.31 |
| Buchwert/Aktie | 3.70 | 7.21 | 8.86 | 15.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’436.62 | -7’086.64 | -10’236.40 | -18’714.72 | -22’863.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 816.13 | 907.25 | 978.35 | 1’046.40 | 1’134.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 427.02 | 475.35 | 515.82 | 438.79 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’742.00 | 2’983.00 | 3’340.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’751.73 | 5’462.06 | 8’663.08 | 16’340.40 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’867.56 | 16’993.66 | 20’218.79 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortinet Inc Aktie Analysen
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