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Garmin Aktie 11440532 / CH0114405324

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Garmin Ltd. Aktie Analysen & Prognosen

Garmin Ltd. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
209.77 USD 40.19
0.76 22.36 +15.52% +1.51%
+23.49%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "198.18" eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance +23.49%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 23.49.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 01.11.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 183.96.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 40.19   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GARMIN ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.76   18.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.14% Aufschlag.
KGV 22.36   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +15.52%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 5   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.51%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.68% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Garmin Ltd. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
209.77 USD 40.19 -78.00 182.00 0.78 0.26
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%.
Beta 0.78 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.26 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Garmin Ltd. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GARMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

TOMTOM N.V.
NL0013332471
SONY CORP.
JP3435000009
TRIMBLE NAVIGATION
US8962391004
NOKIA OYJ (NOKIA CORP.)
FI0009000681

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GARMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GARMIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CBRE GROUP
US12504L1098
CORNING
US2193501051
DELTA AIR LINES
US2473617023

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GARMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GARMIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A'
CNE000000PF3
PANASONIC HOLDINGS
JP3866800000
SHARP
JP3359600008

Schätzungen zu Garmin in USD

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio. 6’140.07 6’623.07 7’220.73
Dividende 3.03 3.11 3.34
Dividendenrendite (in %) 1.47 % 1.51 % 1.62 %
Gewinn/Aktie 6.91 7.42 8.11
KGV 29.76 27.71 25.36
EBIT in Mio. 1’475.31 1’589.13 1’753.36
EBITDA in Mio. 1’660.41 1’812.30 2’002.17
Gewinn in Mio. 1’331.89 1’438.20 1’559.88
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1’324.60 1’455.47 1’583.64
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’590.98 1’713.12 1’868.19
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’582.22 1’743.24 1’945.57
Gewinn/Aktie (bereinigt) 6.91 7.42 8.11
Gewinn/Aktie (reported) 6.88 7.59 8.28
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 3’582.33 3’866.60 4’216.00
Cashflow (Investing) in Mio. -319.95 -323.25 -335.00
Cashflow (Operations) in Mio. 1’390.15 1’602.25 1’815.00
Cashflow (Financing) in Mio. -603.65 -616.75 -674.00
Cashflow/Aktie 7.39 8.54 9.44
Free Cashflow in Mio. 1’152.65 1’279.05 1’480.00
Free Cashflow/Aktie 5.73 6.34
Buchwert/Aktie 40.22 44.55 49.49
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -2’350.27 -2’992.50 -3’675.71
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 1’005.55 1’036.60 1’210.00
Kapitalausgaben in Mio. 238.00 323.25 335.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’071.45 1’130.85 660.00
Eigenkapital in Mio. 7’711.00 8’549.80 9’472.00
Bilanzsumme in Mio. 9’513.55 10’394.50 11’226.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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