General Mills Aktie 933225 / US3703341046
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General Mills Inc. Aktie Analysen & Prognosen
General Mills Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.27 EUR | 36.77 | 0.93 | 13.29 | +8.6% | +3.71% | -5.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.08.2024" bei einem Kurs von "71.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.91% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 69.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENERAL MILLS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.79% | |
| KGV | 13.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
General Mills Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.27 EUR | 36.77 | -100.00 | 225.00 | -0.31 | -0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.08.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | -0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
General Mills Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENERAL MILLS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KELLANOVA (EX KELLOGG'S) US4878361082 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENERAL MILLS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL MILLS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| EDISON INTERNATIONAL US2810201077 |
|
| M&T BANK US55261F1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENERAL MILLS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL MILLS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| INGREDION US4571871023 |
|
| J M SMUCKER US8326964058 |
Schätzungen zu General Mills in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’005.77 | 20’055.64 | 20’107.84 | 20’466.71 | 20’439.84 |
| Dividende | 2.42 | 2.52 | 2.61 | 2.63 | 2.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | 3.75 % | 3.89 % | 3.92 % | 4.44 % |
| Gewinn/Aktie | 4.52 | 4.71 | 4.97 | 5.32 | 5.43 |
| KGV | 14.85 | 14.25 | 13.50 | 12.61 | 12.36 |
| EBIT in Mio. | 3’578.88 | 3’625.11 | 3’687.03 | 3’744.64 | 3’829.50 |
| EBITDA in Mio. | 4’167.78 | 4’237.69 | 4’276.48 | 4’412.38 | 4’391.56 |
| Gewinn in Mio. | 2’528.15 | 2’573.80 | 2’633.18 | 2’754.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’528.15 | 2’573.80 | 2’633.18 | 2’754.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’111.05 | 3’160.91 | 3’231.09 | 3’349.01 | 3’409.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’116.21 | 3’076.98 | 3’149.23 | 3’327.03 | 3’409.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.52 | 4.71 | 4.97 | 5.32 | 5.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.50 | 4.73 | 5.00 | 5.32 | 5.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’008.81 | 7’062.52 | 7’084.70 | 7’489.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -671.00 | 174.00 | -687.50 | -725.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’761.50 | 3’590.00 | 3’657.00 | 3’807.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’898.50 | -3’528.00 | -2’918.00 | -2’564.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.10 | 5.84 | 6.17 | 6.55 | 6.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’834.03 | 2’686.32 | 2’783.90 | 3’081.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.95 | 5.21 | 5.49 | 6.04 | |
| Buchwert/Aktie | 17.50 | 18.48 | 19.23 | 17.48 | 18.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’398.45 | 11’755.41 | 11’562.67 | 13’035.59 | 12’781.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 675.27 | 708.90 | 714.32 | 739.21 | 766.49 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’433.26 | 3’438.57 | 3’429.42 | 3’747.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’627.40 | 9’548.42 | 9’496.94 | 9’501.82 | 9’337.24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’907.00 | 31’442.33 | 31’023.00 | 30’950.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
General Mills Inc. Aktie Analysen
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