General Mills Aktie 933225 / US3703341046
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05.05.2025
BTT
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General Mills Inc. Aktie Analysen & Prognosen
General Mills Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.90 EUR | 30.35 | 0.8 | 14.58 | +7.25% | +4.44% | -6.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "65.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.38% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENERAL MILLS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.28% Aufschlag. | |
| KGV | 14.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
General Mills Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.90 EUR | 30.35 | -125.00 | 245.00 | -0.08 | -0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | -0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
General Mills Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENERAL MILLS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| KELLANOVA (EX KELLOGG'S) US4878361082 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENERAL MILLS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL MILLS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENERAL MILLS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENERAL MILLS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
|
| ORKLA NO0003733800 |
Schätzungen zu General Mills in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’534.61 | 19’167.82 | 19’059.13 | 19’575.12 | 18’913.84 |
| Dividende | 2.39 | 2.45 | 2.51 | 2.61 | 2.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.32 % | 4.43 % | 4.55 % | 4.73 % | 5.26 % |
| Gewinn/Aktie | 4.19 | 4.06 | 4.24 | 4.60 | 4.42 |
| KGV | 13.17 | 13.61 | 13.03 | 12.01 | 12.49 |
| EBIT in Mio. | 3’352.03 | 3’180.09 | 3’226.50 | 3’299.50 | 3’221.28 |
| EBITDA in Mio. | 3’903.25 | 3’746.62 | 3’773.96 | 3’862.59 | 3’713.04 |
| Gewinn in Mio. | 2’347.81 | 2’188.23 | 2’237.73 | 2’481.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’347.81 | 2’188.23 | 2’237.73 | 2’481.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’896.90 | 2’678.37 | 2’741.73 | 2’902.16 | 2’822.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’860.59 | 2’573.80 | 2’639.41 | 2’775.33 | 2’822.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.19 | 4.06 | 4.24 | 4.60 | 4.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.29 | 4.09 | 4.25 | 4.60 | 4.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’736.63 | 6’541.28 | 6’512.77 | 7’199.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’801.00 | 35.00 | -658.00 | -720.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’529.50 | 3’152.75 | 3’195.00 | 3’475.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’431.00 | -3’178.00 | -2’487.00 | -2’758.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.65 | 5.02 | 5.31 | 5.40 | 5.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’671.82 | 2’351.82 | 2’372.40 | 2’694.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.87 | 4.66 | 4.69 | 5.45 | |
| Buchwert/Aktie | 14.76 | 15.34 | 16.08 | 17.22 | 17.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’557.25 | 13’205.68 | 13’000.86 | 12’353.85 | 12’388.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 636.79 | 670.33 | 672.35 | 706.61 | 709.27 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’396.29 | 3’351.41 | 3’300.63 | 3’690.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’132.63 | 7’794.30 | 7’874.19 | 9’101.66 | 9’156.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’535.33 | 29’809.67 | 29’678.33 | 30’685.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
General Mills Inc. Aktie Analysen
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