Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
53.15
EUR
-1.40
EUR
-2.57%
17:44:05
BMN
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Gerresheimer AG Aktie Analysen & Prognosen
Gerresheimer AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.60 EUR | 2.03 | 2 | 8.06 | +13.59% | +2.57% | -16.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "80.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -16.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GERRESHEIMER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gerresheimer AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.60 EUR | 2.03 | 89.00 | 270.00 | 1.69 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gerresheimer AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
|
| KRONES AG DE0006335003 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. JP3686800008 |
|
| ZIGNAGO VETRO SPAAZ. IT0004171440 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| STROEER DE0007493991 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
Schätzungen zu Gerresheimer in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’477.82 | 2’689.88 | 2’940.97 | 3’187.19 | 3’299.16 |
| Dividende | 1.41 | 1.68 | 2.05 | 2.56 | 2.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.58 % | 3.07 % | 3.75 % | 4.68 % | 4.68 % |
| Gewinn/Aktie | 5.24 | 6.36 | 7.55 | 9.06 | 9.63 |
| KGV | 10.43 | 8.59 | 7.24 | 6.03 | 5.67 |
| EBIT in Mio. | 292.45 | 348.44 | 398.90 | 460.38 | 481.79 |
| EBITDA in Mio. | 527.79 | 598.30 | 664.87 | 734.16 | 759.77 |
| Gewinn in Mio. | 155.07 | 190.39 | 229.79 | 279.28 | 293.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 174.97 | 213.29 | 244.52 | 294.80 | 324.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 218.78 | 277.52 | 337.58 | 424.88 | 464.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 212.77 | 263.49 | 306.64 | 368.49 | 417.27 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.47 | 5.66 | 6.58 | 8.01 | 8.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 766.45 | 851.18 | 939.38 | 1’039.42 | 1’076.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -899.74 | -342.25 | -362.33 | -379.00 | -393.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 382.17 | 459.44 | 517.67 | 560.00 | 631.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 467.33 | -75.74 | -91.33 | -162.67 | -195.50 |
| Cashflow/Aktie | 10.58 | 11.83 | 12.64 | 16.35 | 17.69 |
| Free Cashflow in Mio. | -58.51 | 96.07 | 128.70 | 218.00 | 241.67 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.90 | 2.79 | 3.39 | 5.77 | |
| Buchwert/Aktie | 46.94 | 50.69 | 56.13 | 60.20 | 66.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’686.51 | 1’647.42 | 1’633.47 | 1’466.72 | 1’383.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 25.44 | 27.63 | 29.32 | 30.90 | 30.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 407.35 | 340.01 | 356.30 | 372.78 | 390.91 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 424.75 | 449.75 | 476.00 | 539.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’635.98 | 1’773.61 | 1’944.12 | 2’144.32 | 2’285.62 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’605.81 | 4’766.75 | 4’904.90 | 5’320.38 | 5’490.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gerresheimer AG Aktie Analysen
| 15:18 | Gerresheimer Outperform | Bernstein Research | |
| 11:57 | Gerresheimer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11:10 | Gerresheimer Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07:23 | Gerresheimer Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06:54 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.04.25 | Gerresheimer Buy | UBS AG | |
| 11.04.25 | Gerresheimer Buy | Warburg Research | |
| 11.04.25 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.04.25 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.04.25 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. |