Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
26.78
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07:41:58
BMN
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Gerresheimer AG Aktie Analysen & Prognosen
Gerresheimer AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.78 EUR | 1.14 | 2.02 | 6.27 | +10.24% | +2.46% | +8.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "28.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.69% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GERRESHEIMER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gerresheimer AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.78 EUR | 1.14 | 281.00 | 342.00 | 1.79 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.81% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.42%. | |
| Beta | 1.79 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gerresheimer AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KRONES AG DE0006335003 |
|
| ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
|
| NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. JP3686800008 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| ZIGNAGO VETRO SPAAZ. IT0004171440 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu Gerresheimer in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’412.34 | 2’554.48 | 2’684.53 | 2’843.45 | |
| Dividende | 0.09 | 0.54 | 0.82 | 1.01 | 0.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.34 % | 2.02 % | 3.07 % | 3.78 % | 3.57 % |
| Gewinn/Aktie | 3.03 | 3.76 | 4.58 | 4.65 | 5.42 |
| KGV | 8.80 | 7.10 | 5.83 | 5.73 | 4.92 |
| EBIT in Mio. | 136.60 | 188.26 | 227.44 | 251.93 | 293.00 |
| EBITDA in Mio. | 416.78 | 460.39 | 502.49 | 529.96 | 565.65 |
| Gewinn in Mio. | 13.53 | 57.67 | 93.17 | 122.90 | 147.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 104.81 | 87.77 | 110.33 | 148.68 | 177.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38.76 | 91.35 | 136.32 | 189.40 | 230.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19.79 | 77.25 | 117.63 | 176.60 | 215.49 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.32 | 1.65 | 2.55 | 3.57 | 4.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 610.45 | 668.89 | 731.23 | 768.00 | 822.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -907.25 | -291.77 | -278.04 | -287.25 | -299.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 252.77 | 347.45 | 383.74 | 439.75 | 439.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 623.74 | -51.17 | -63.65 | -107.25 | -100.25 |
| Cashflow/Aktie | 5.70 | 7.91 | 8.47 | 9.21 | 12.69 |
| Free Cashflow in Mio. | -135.97 | 34.27 | 77.20 | 142.47 | 166.83 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.01 | 0.76 | 1.78 | 3.80 | |
| Buchwert/Aktie | 44.07 | 45.27 | 47.80 | 49.47 | 53.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’010.37 | 2’002.36 | 1’964.13 | 1’929.97 | 1’819.18 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 21.54 | 22.80 | 24.50 | 24.00 | 25.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 323.04 | 292.14 | 276.13 | 279.19 | 292.59 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 422.41 | 438.51 | 456.97 | 467.50 | 485.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’521.46 | 1’567.91 | 1’640.56 | 1’745.89 | 1’895.28 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’555.76 | 4’607.83 | 4’628.30 | 4’608.25 | 4’998.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gerresheimer AG Aktie Analysen
| 16.12.25 | Gerresheimer Underperform | Bernstein Research | |
| 10.12.25 | Gerresheimer Neutral | UBS AG | |
| 09.12.25 | Gerresheimer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.10.25 | Gerresheimer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.10.25 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.10.25 | Gerresheimer Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 14.10.25 | Gerresheimer Neutral | UBS AG | |
| 13.10.25 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.10.25 | Gerresheimer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.10.25 | Gerresheimer Verkaufen | DZ BANK |