Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
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19:13:03
BMN
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Gerresheimer AG Aktie Analysen & Prognosen
Gerresheimer AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.58 EUR | 1.09 | 2.36 | 5.4 | +10.42% | +2.31% | +4.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "17.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.18% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.09 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GERRESHEIMER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.36 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.4 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.42% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gerresheimer AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.58 EUR | 1.09 | 130.00 | 430.00 | 0.77 | 0.15 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.30% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.30%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Gerresheimer AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
|
| ZIGNAGO VETRO SPAAZ. IT0004171440 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| KRONES AG DE0006335003 |
|
| NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. JP3686800008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| TONIES SE LU2333563281 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EL EN IT0005453250 |
|
| PHARMANUTRA IT0005274094 |
|
| FISHER&PAYKEL HEALTH NZFAPE0001S2 |
Schätzungen zu Gerresheimer in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’367.20 | 2’481.74 | 2’658.05 | 2’813.51 | |
| Dividende | 0.61 | 0.76 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 2.35 % | 2.93 % | 3.50 % | 3.91 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.63 | 3.63 | 4.82 | 5.56 | |
| KGV | 9.90 | 7.18 | 5.41 | 4.69 | 4.58 |
| EBIT in Mio. | 181.02 | 221.75 | 263.72 | 261.10 | |
| EBITDA in Mio. | 417.40 | 463.37 | 504.65 | 548.23 | |
| Gewinn in Mio. | 52.42 | 86.12 | 126.90 | 156.75 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 73.33 | 104.33 | 190.00 | 217.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 74.22 | 117.13 | 178.66 | 219.71 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 53.00 | 67.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.59 | 2.44 | 3.75 | 4.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 678.50 | 706.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -292.00 | -250.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 310.35 | 333.95 | 409.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -46.00 | -41.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.38 | 3.02 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 19.66 | 51.26 | 156.00 | 189.28 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.23 | -0.60 | |||
| Buchwert/Aktie | 42.05 | 43.95 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’956.18 | 1’925.11 | 1’820.59 | 1’698.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 26.00 | 26.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 281.50 | 267.18 | 263.95 | 246.98 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 467.00 | 471.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’484.87 | 1’552.77 | 1’724.17 | 1’879.39 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’455.67 | 4’517.00 | 5’029.00 | 5’175.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gerresheimer AG Aktie Analysen
| 19.05.26 | Gerresheimer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.26 | Gerresheimer Underweight | Barclays Capital | |
| 16.03.26 | Gerresheimer Underperform | Bernstein Research | |
| 24.02.26 | Gerresheimer Sell | UBS AG | |
| 16.02.26 | Gerresheimer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.02.26 | Gerresheimer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.02.26 | Gerresheimer Underperform | Bernstein Research | |
| 12.02.26 | Gerresheimer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.02.26 | Gerresheimer Verkaufen | DZ BANK | |
| 11.02.26 | Gerresheimer Neutral | UBS AG |