Gerresheimer Fundamentalanalyse

Gerresheimer Aktie VALOR 3138496 / ISIN DE000A0LD6E6

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12:30:56

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
73.90 EUR	2.85			1.6	10.36	+14.67%	+1.93%		-4.12%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "80.2" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-4.12%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.12.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.02.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 75.22.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.85	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GERRESHEIMER ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.6	> 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV	10.36	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+14.67%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.93%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.97% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
73.90 EUR	2.85	62.00	291.00	1.39	0.37


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%.
Beta	1.39	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.37	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009
	SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007
	KRONES AG DE0006335003
	NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. JP3686800008
	ZIGNAGO VETRO SPAAZ. IT0004171440

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BILFINGER SE DE0005909006
	FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111
	FREENET DE000A0Z2ZZ5

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BIOMERIEUX FR0013280286
	SMITH & NEPHEW GB0009223206
	SYSMEX JP3351100007

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	2’489.02	2’703.47	2’953.16	3’225.27	3’303.10
Dividende	1.43	1.69	2.04	2.56	2.25
Dividendenrendite (in %)	1.91 %	2.26 %	2.72 %	3.42 %	3.00 %
Gewinn/Aktie	5.29	6.39	7.59	9.19	9.47
KGV	14.16	11.72	9.87	8.15	7.91
EBIT in Mio.	297.92	349.35	398.50	472.11	456.27
EBITDA in Mio.	528.93	596.61	665.36	738.19	733.46
Gewinn in Mio.	164.25	199.10	236.13	287.33	284.59
Gewinn (bereinigt) in Mio.	177.11	214.69	244.68	296.26	329.45
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	237.82	290.21	344.56	444.23	465.56
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	224.51	273.60	313.85	354.41	375.98
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	4.75	5.81	6.71	8.13	8.12
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	775.22	856.00	940.18	1’037.78	1’028.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-935.00	-349.43	-370.40	-361.50	-326.00
Cashflow (Operations) in Mio.	396.51	453.61	517.25	546.00	625.00
Cashflow (Financing) in Mio.	479.40	-61.56	-82.80	-198.50	-292.00
Cashflow/Aktie	10.65	11.83	12.66	16.53	16.44
Free Cashflow in Mio.	19.49	91.27	122.78	219.25	234.55
Free Cashflow/Aktie	-0.34	2.36	2.55	4.00
Buchwert/Aktie	47.17	51.08	56.25	60.36	63.22
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’587.44	1’543.03	1’505.05	1’339.64	1’017.84
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	26.02	28.07	30.15	32.35	30.00
Kapitalausgaben in Mio.	350.55	342.76	358.67	361.75	367.92
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	427.25	452.13	476.00	539.00
Eigenkapital in Mio.	1’646.36	1’791.00	1’959.71	2’172.72	2’245.73
Bilanzsumme in Mio.	4’542.69	4’711.03	4’845.60	5’245.50	5’096.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Aktueller Kurs
Kurszeit
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Kaufdatum
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25.03.25	Gerresheimer Buy	Deutsche Bank AG
20.03.25	Gerresheimer Buy	Deutsche Bank AG
19.03.25	Gerresheimer Buy	UBS AG
13.03.25	Gerresheimer Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.03.25	Gerresheimer Buy	Warburg Research
03.03.25	Gerresheimer Buy	Deutsche Bank AG
27.02.25	Gerresheimer Buy	Deutsche Bank AG
27.02.25	Gerresheimer Buy	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
27.02.25	Gerresheimer Overweight	JP Morgan Chase & Co.
26.02.25	Gerresheimer Buy	Warburg Research

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23.02.24	Gerresheimer Hold	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
16.02.24	Gerresheimer Hold	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
06.10.23	Gerresheimer Hold	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
14.09.23	Gerresheimer Hold	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
22.08.23	Gerresheimer Hold	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

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