Gold Fields Aktie 803185 / ZAE000018123
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BMN
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Gold Fields Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Gold Fields Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.50 EUR | 37.95 | 2.17 | 7.7 | +11.29% | +5.4% | -7.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "780.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.26% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -7.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 794.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GOLD FIELDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.17 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gold Fields Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.50 EUR | 37.95 | 75.00 | 326.00 | 1.93 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 1.93 | Hohe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem JSE40 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gold Fields Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIDVEST GROUP ZAE000117321 |
|
| DISCOVERY ZAE000022331 |
|
| STANDARD BANK GROUP ZAE000109815 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
|
| YANZHOU COAL MINING CNE000000WV6 |
Schätzungen zu Gold Fields in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’804.71 | 12’993.27 | 12’945.50 | 15’619.00 | |
| Dividende | 2.34 | 2.48 | 2.39 | 2.70 | 3.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.58 % | 5.92 % | 5.71 % | 6.45 % | 7.64 % |
| Gewinn/Aktie | 5.83 | 6.10 | 5.39 | 4.91 | 5.72 |
| KGV | 7.18 | 6.86 | 7.77 | 8.53 | 7.33 |
| EBIT in Mio. | 8’807.54 | 8’801.85 | 7’793.68 | 7’614.50 | 10’708.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’318.69 | 9’690.77 | 8’938.25 | 8’119.67 | 8’774.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’258.87 | 5’441.96 | 5’015.87 | 4’913.00 | 7’144.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’131.02 | 4’923.58 | 4’348.00 | 3’674.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’378.20 | 8’731.01 | 8’220.90 | 7’607.00 | 10’802.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’128.11 | 8’063.84 | 7’274.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.07 | 6.23 | 5.89 | 4.15 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’739.27 | 9’467.55 | 9’067.74 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’923.94 | -2’183.80 | -2’324.46 | -1’682.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’576.21 | 7’167.93 | 6’627.82 | 5’820.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’000.69 | -1’471.18 | -2’228.06 | -2’282.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.21 | 7.18 | 6.40 | 6.09 | 5.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’822.78 | 5’402.07 | 5’347.10 | 4’742.50 | 6’353.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.57 | 3.38 | 4.18 | 3.54 | |
| Buchwert/Aktie | 12.55 | 15.62 | 18.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -827.98 | -3’218.31 | -5’170.02 | -10’138.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’063.74 | 2’219.55 | 2’367.86 | 1’684.00 | 1’571.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 113.94 | 101.12 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 11’767.92 | 14’705.05 | 17’027.79 | 19’655.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’173.68 | 22’286.25 | 26’669.05 | 27’483.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gold Fields Ltd. Aktie Analysen
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