Gold Fields Aktie 803185 / ZAE000018123
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BMN
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Gold Fields Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Gold Fields Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.70 EUR | 31.33 | 2.02 | 7.05 | +8.06% | +6.21% | -11.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "527.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.69% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -11.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 676.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GOLD FIELDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gold Fields Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.70 EUR | 31.33 | 180.00 | 203.00 | 2.16 | 0.82 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.80% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 2.16 | Hohe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.82 | Starke Korrelation mit dem JSE40 | 82% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gold Fields Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DISCOVERY ZAE000022331 |
|
| NEDBANK GROUP ZAE000004875 |
|
| VODACOM GROUP ZAE000132577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERSEUS MINING AU000000PRU3 |
|
| COAL INDIA INE522F01014 |
|
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
Schätzungen zu Gold Fields in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’953.30 | 12’345.37 | 12’537.62 | 11’707.70 | 13’595.00 |
| Dividende | 2.22 | 2.26 | 2.21 | 2.12 | 2.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.25 % | 5.34 % | 5.23 % | 5.02 % | 6.39 % |
| Gewinn/Aktie | 4.77 | 5.31 | 5.29 | 5.00 | 5.20 |
| KGV | 8.86 | 7.95 | 8.00 | 8.45 | 8.13 |
| EBIT in Mio. | 7’027.29 | 7’645.36 | 7’150.48 | 7’326.00 | 8’625.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’968.83 | 8’268.51 | 7’871.60 | 7’354.33 | 7’449.67 |
| Gewinn in Mio. | 4’316.62 | 4’696.27 | 4’446.17 | 4’126.50 | 4’367.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’095.23 | 4’630.00 | 4’233.12 | 3’203.25 | 3’350.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’668.84 | 7’402.23 | 7’093.13 | 6’394.93 | 8’225.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’031.03 | 7’230.73 | 6’566.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.25 | 5.58 | 5.06 | 4.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’624.07 | -2’196.80 | -2’371.36 | -1’951.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’661.21 | 6’560.47 | 6’092.43 | 5’322.93 | 5’558.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’330.00 | -2’052.00 | -2’143.87 | -2’491.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.42 | 6.63 | 6.54 | 6.28 | 6.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’773.83 | 3’631.20 | 3’614.38 | 3’277.27 | 4’512.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.86 | 3.54 | 3.49 | 4.02 | 4.48 |
| Buchwert/Aktie | 11.47 | 14.38 | 16.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -328.40 | -1’862.64 | -3’285.50 | -6’304.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’816.00 | 2’186.86 | 2’277.61 | 2’029.67 | 1’449.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 61.52 | 126.70 | 113.06 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’778.90 | 13’251.20 | 15’392.63 | 17’819.07 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’831.72 | 19’358.31 | 21’598.53 | 24’176.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gold Fields Ltd. Aktie Analysen
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