Gold Fields Aktie 803185 / ZAE000018123
43.40
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-1.14 %
16:44:16
BMN
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Gold Fields Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Gold Fields Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.40 EUR | 52.13 | 1.6 | 11.76 | +14.88% | +3.95% | +3.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "851.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.59% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 3.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 817.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GOLD FIELDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gold Fields Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.40 EUR | 52.13 | -16.00 | 407.00 | 1.56 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.07%. | |
| Beta | 1.56 | Hohe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem JSE40 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gold Fields Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITEC BANK ZAE000035861 |
|
| FIRSTRAND ZAE000066304 |
|
| STANDARD BANK GROUP ZAE000109815 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXARO RESOURCES ZAE000084992 |
|
| VEDANTA INE205A01025 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Gold Fields in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’540.95 | 12’387.92 | 12’455.32 | 12’275.00 | 15’619.00 |
| Dividende | 2.42 | 2.46 | 2.45 | 2.70 | 3.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.34 % | 4.42 % | 4.40 % | 4.85 % | 5.74 % |
| Gewinn/Aktie | 5.72 | 5.64 | 5.13 | 4.72 | 8.00 |
| KGV | 9.75 | 9.87 | 10.86 | 11.79 | 6.96 |
| EBIT in Mio. | 8’324.00 | 7’887.95 | 7’242.26 | 7’271.50 | 10’708.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’103.09 | 8’976.61 | 8’504.65 | 7’701.33 | 11’683.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’162.58 | 5’091.22 | 4’813.47 | 4’659.00 | 7’144.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’024.00 | 4’677.13 | 4’180.70 | 3’166.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’090.62 | 7’947.89 | 7’752.26 | 7’203.00 | 10’802.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’242.34 | 7’702.62 | 7’310.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.76 | 5.37 | 4.70 | 3.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’700.04 | 10’131.69 | 9’652.23 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’945.27 | -2’125.46 | -2’313.46 | -1’666.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’249.73 | 6’421.42 | 6’598.02 | 5’236.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’031.16 | -1’365.57 | -1’946.25 | -2’096.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.02 | 6.58 | 6.07 | 5.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’823.35 | 5’036.61 | 5’338.99 | 4’458.50 | 6’353.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.87 | 3.63 | 2.95 | 3.71 | |
| Buchwert/Aktie | 11.89 | 14.42 | 17.34 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -428.66 | -2’449.34 | -4’512.90 | -7’145.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’981.48 | 2’124.66 | 2’349.03 | 1’676.00 | 1’571.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 113.94 | 101.12 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 11’418.49 | 14’078.63 | 16’243.95 | 16’222.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’391.99 | 21’166.02 | 25’343.09 | 22’177.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gold Fields Ltd. Aktie Analysen
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