Gold Fields Aktie 803185 / ZAE000018123
35.70
EUR
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BMN
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Gold Fields Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Gold Fields Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.70 EUR | 35.95 | 1.63 | 8.49 | +8.63% | +5.23% | +13.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "527.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.78% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 13.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 574.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GOLD FIELDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gold Fields Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.70 EUR | 35.95 | 147.00 | 217.00 | 2.12 | 0.80 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.47% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 2.12 | Hohe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.80 | Starke Korrelation mit dem JSE40 | 80% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gold Fields Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEDBANK GROUP ZAE000004875 |
|
| SHOPRITE ZAE000012084 |
|
| CAPITEC BANK ZAE000035861 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUMBA IRON ORE ZAE000085346 |
|
| PERSEUS MINING AU000000PRU3 |
|
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
Schätzungen zu Gold Fields in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’071.72 | 12’760.76 | 12’523.29 | 12’428.00 | |
| Dividende | 2.30 | 2.33 | 2.19 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 7.36 % | 7.45 % | 6.67 % | 6.92 % | 8.21 % |
| Gewinn/Aktie | 5.17 | 5.48 | 4.91 | 4.32 | 3.44 |
| KGV | 6.06 | 5.73 | 6.50 | 7.43 | 9.33 |
| EBIT in Mio. | 7’379.99 | 8’025.42 | 7’362.11 | 6’717.00 | |
| EBITDA in Mio. | 8’323.14 | 8’808.80 | 8’188.90 | 7’460.50 | 5’894.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’473.33 | 4’698.18 | 4’365.16 | 4’058.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’421.20 | 4’694.54 | 4’516.91 | 4’058.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’971.44 | 7’616.32 | 7’050.75 | 6’704.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’880.54 | 6’978.71 | 6’511.57 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.03 | 5.12 | 4.57 | 4.58 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’502.00 | 7’477.00 | 7’747.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’737.00 | -2’271.00 | -2’354.00 | -1’691.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’871.00 | 6’190.00 | 6’366.50 | 6’317.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’156.50 | -555.50 | -1’962.50 | -2’549.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.52 | 6.59 | 6.43 | 6.39 | 5.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’849.25 | 3’785.75 | 4’035.00 | 4’626.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.19 | 4.40 | 3.99 | 4.47 | 3.56 |
| Buchwert/Aktie | 11.55 | 14.32 | 16.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -314.45 | -2’176.38 | -3’911.47 | -8’760.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’974.15 | 2’212.12 | 2’326.49 | 1’691.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’287.85 | 12’703.68 | 15’083.50 | 18’255.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’699.50 | 21’982.50 | 25’160.50 | 26’390.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gold Fields Ltd. Aktie Analysen
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