Harmony Gold Mining Fundamentalanalyse

Harmony Gold Mining Aktie VALOR 849100 / ISIN ZAE000015228

14.05

EUR

0.50

EUR

3.69%

09.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
14.00 EUR	10.12			2.61	6.41	+14.54%	+2.21%		+3.45%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "298.35" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+3.45%	versus JSE40	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 3.45.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 268.96.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	10.12	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HARMONY GOLD MINING ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.61	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	6.41	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+14.54%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.21%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.14% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
14.00 EUR	10.12	28.00	351.00	1.56	0.44


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.51%.
Beta	1.56	Hohe Anfälligkeit vs. JSE40	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.44	Mittelstarke Korrelation mit dem JSE40	44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HARMONY GOLD MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085
	KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047
	NEWMONT CORPORATION US6516391066
	BARRICK MINING CORP. CA0679011084
	GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HARMONY GOLD MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HARMONY GOLD MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NEPI ROCKCASTLE NL0015000RT3
	PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479
	SHOPRITE ZAE000012084

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HARMONY GOLD MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HARMONY GOLD MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0
	LABRADOR IRON ORE CA5054401073
	YAMATO KOGYO JP3940400009

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	76’739.06	89’242.09	89’865.64	124’794.00
Dividende	4.85	6.94	6.81	12.29
Dividendenrendite (in %)	%	%	%	%
Gewinn/Aktie	31.25	40.66	42.36	45.07
KGV
EBIT in Mio.	23’738.43	35’736.95	34’669.41
EBITDA in Mio.	29’213.75	41’140.91	38’354.42
Gewinn in Mio.	17’545.48	25’922.90	25’552.48
Gewinn (bereinigt) in Mio.	18’339.28	25’831.78	28’960.03
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	23’660.79	35’179.65	34’641.42
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	26’630.08	37’436.29	39’928.36
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	30.91	42.35	45.23
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	27’029.00	30’090.00	26’273.00	42’184.00
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	37.17	52.55	55.46
Free Cashflow in Mio.	17’200.00	22’200.00	10’529.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	89.10	126.48	159.83
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-15’323.57	-31’604.93	-43’675.30	-15’600.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	10’017.72	10’707.26	11’864.57
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	54’919.47	82’137.58	111’072.40
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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