HealthEquity Aktie 24679014 / US42226A1079
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23.06.2025
BTT
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HealthEquity Inc Aktie Analysen & Prognosen
HealthEquity Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.50 EUR | 8.76 | 0.91 | 22.61 | +20.63% | +0% | -0.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "101.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.34% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 96.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEALTHEQUITY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.37% | |
| KGV | 22.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HealthEquity Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.50 EUR | 8.76 | -29.00 | 316.00 | 1.11 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HealthEquity Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEALTHEQUITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEALTHEQUITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| UGI US9026811052 |
|
| MR. COOPER GROUP US62482R1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEALTHEQUITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEALTHEQUITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu HealthEquity in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’305.59 | 1’420.64 | 1’551.22 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.71 | 4.41 | 5.26 |
| KGV | 27.30 | 22.95 | 19.23 |
| EBIT in Mio. | 294.07 | 348.97 | 417.43 |
| EBITDA in Mio. | 544.56 | 622.52 | 716.94 |
| Gewinn in Mio. | 182.95 | 225.38 | 274.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 327.98 | 391.73 | 462.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 246.00 | 308.34 | 368.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 246.00 | 308.34 | 368.05 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.71 | 4.41 | 5.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.06 | 2.55 | 3.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 882.75 | 1’000.31 | 1’144.45 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -59.00 | -64.00 | -68.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 411.00 | 489.00 | 540.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -75.00 | -100.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.54 | 5.44 | 6.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 391.00 | 462.00 | 506.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 26.05 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 159.79 | 89.93 | -352.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 249.50 | 270.97 | 276.68 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 30.71 | 64.00 | 68.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 200.20 | 212.05 | 225.15 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’341.37 | 2’686.00 | 3’017.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’646.00 | 3’871.00 | 4’113.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HealthEquity Inc Aktie Analysen
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