HealthEquity Aktie 24679014 / US42226A1079
84.91
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19:51:03
BTT
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HealthEquity Inc Aktie Analysen & Prognosen
HealthEquity Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.91 USD | 7.39 | 1.05 | 15.48 | +16.25% | +0% | +9.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "87.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.38% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 83.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEALTHEQUITY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.24% | |
| KGV | 15.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HealthEquity Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.91 USD | 7.39 | -44.00 | 292.00 | 0.45 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HealthEquity Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEALTHEQUITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEALTHEQUITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVNET US0538071038 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| LANDSTAR SYSTEM US5150981018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEALTHEQUITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEALTHEQUITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMED US16359R1032 |
|
| EL EN IT0005453250 |
|
| FISHER&PAYKEL HEALTH NZFAPE0001S2 |
Schätzungen zu HealthEquity in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’415.33 | 1’527.44 | 1’632.03 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 4.73 | 5.49 | 6.10 |
| KGV | 18.38 | 15.84 | 14.26 |
| EBIT in Mio. | 375.08 | 424.28 | 477.22 |
| EBITDA in Mio. | 631.49 | 706.33 | 763.90 |
| Gewinn in Mio. | 249.02 | 292.92 | 335.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 399.09 | 454.54 | 477.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 525.46 | 604.61 | 658.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 332.67 | 384.14 | 440.59 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.73 | 5.49 | 6.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.95 | 3.50 | 3.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’019.29 | 1’126.69 | 1’195.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -48.00 | -65.00 | -69.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 482.95 | 538.96 | 588.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -281.00 | -75.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.40 | 6.05 | 6.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 429.88 | 477.97 | 532.26 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 26.63 | 30.94 | 36.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 186.04 | -96.54 | -68.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 279.34 | 300.62 | 325.79 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 53.50 | 62.50 | 66.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 248.00 | 250.00 | 268.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’138.47 | 2’568.16 | 2’952.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’206.06 | 3’693.90 | 4’076.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HealthEquity Inc Aktie Analysen
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