Hecla Mining Aktie 938298 / US4227041062
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-1.39 %
16.07.2025
BTT
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Hecla Mining Co. Aktie Analysen & Prognosen
Hecla Mining Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.30 EUR | 3.73 | 1.51 | 18.84 | +28.06% | +0.32% | -0.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "4.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.56% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.73 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HECLA MINING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 18.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hecla Mining Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.30 EUR | 3.73 | 34.00 | 522.00 | 1.31 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.22%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hecla Mining Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HECLA MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAN AMERICAN SILVER CORP. CA6979001089 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HECLA MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HECLA MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE MORTGAGE US09257W1009 |
|
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| FIRST HAWAIIAN US32051X1081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HECLA MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HECLA MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
Schätzungen zu Hecla Mining in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’022.49 | 1’059.33 | 897.40 | 850.10 | |
| Dividende | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.33 % | 0.33 % | 0.33 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.22 | 0.38 | 0.29 | 0.28 | 0.35 |
| KGV | 27.96 | 16.14 | 20.91 | 22.00 | 17.44 |
| EBIT in Mio. | 213.10 | 282.65 | 253.23 | 234.90 | |
| EBITDA in Mio. | 389.35 | 515.64 | 390.70 | 349.43 | 395.00 |
| Gewinn in Mio. | 127.07 | 209.13 | 177.70 | 127.95 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 140.50 | 247.73 | 212.07 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 194.43 | 241.95 | 221.63 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.22 | 0.38 | 0.29 | 0.28 | 0.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.21 | 0.28 | 0.26 | 0.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 440.80 | 538.35 | 443.50 | 443.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -243.00 | -136.00 | -130.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 286.60 | 402.22 | 348.32 | 264.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -41.00 | -26.75 | -10.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.51 | 0.65 | 0.55 | 0.50 | 0.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 58.79 | 221.46 | 194.19 | 114.55 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.11 | 0.37 | 0.31 | 0.30 | 0.38 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 515.65 | 305.00 | 238.70 | 104.60 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 242.60 | 153.33 | 153.32 | 149.70 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 50.00 | 35.00 | 40.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’157.00 | 2’385.00 | 2’579.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’089.33 | 3’319.00 | 3’522.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hecla Mining Co. Aktie Analysen
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