Hecla Mining Aktie 938298 / US4227041062
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21.11.2024
BTT
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Hecla Mining Co. Aktie Analysen & Prognosen
Hecla Mining Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.43 EUR | 3.6 | 5.06 | 15.97 | +80.26% | +0.62% | -23.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "6.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.84% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -23.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.6 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HECLA MINING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.97 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +80.26% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hecla Mining Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.43 EUR | 3.60 | 164.00 | 405.00 | 2.05 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.64% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.05%. | |
| Beta | 2.05 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hecla Mining Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HECLA MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAN AMERICAN SILVER CORP. CA6979001089 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HECLA MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HECLA MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
|
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| FULTON FINANCIAL US3602711000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HECLA MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HECLA MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
|
| CNX RESOURCES US12653C1080 |
|
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
Schätzungen zu Hecla Mining in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 925.00 | 989.66 | 1’032.30 | 960.30 | |
| Dividende | 0.04 | 0.04 | 0.03 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.65 % | 0.62 % | 0.53 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.08 | 0.25 | 0.31 | 0.35 | 0.42 |
| KGV | 66.89 | 22.79 | 17.96 | 16.35 | 13.43 |
| EBIT in Mio. | 127.26 | 230.10 | 305.84 | 372.30 | |
| EBITDA in Mio. | 323.50 | 446.30 | 490.09 | 431.05 | 424.00 |
| Gewinn in Mio. | 56.72 | 163.89 | 216.58 | 217.10 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 66.35 | 215.93 | 230.44 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 86.16 | 207.12 | 268.11 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.08 | 0.25 | 0.31 | 0.35 | 0.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.05 | 0.20 | 0.24 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 330.86 | 452.18 | 484.30 | 553.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -208.25 | -136.50 | -128.77 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 248.08 | 370.27 | 444.23 | 358.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -92.25 | -82.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.54 | 0.66 | 0.58 | 0.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 46.51 | 192.68 | 292.68 | 260.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.02 | 0.32 | 0.47 | 0.43 | 0.48 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 491.20 | 313.85 | 107.50 | -105.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 208.45 | 144.63 | 126.05 | 98.20 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 48.00 | 34.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’054.07 | 2’264.42 | 2’510.14 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’991.03 | 3’122.15 | 3’379.94 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hecla Mining Co. Aktie Analysen
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