Hecla Mining Aktie 938298 / US4227041062
18.02
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0.54
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3.09 %
30.04.2026
BTT
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Hecla Mining Co. Aktie Analysen & Prognosen
Hecla Mining Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.51 EUR | 12.49 | 1.12 | 19.42 | +21.68% | +0.11% | -12.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "19.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.59% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HECLA MINING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.76% | |
| KGV | 19.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hecla Mining Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.51 EUR | 12.49 | -22.00 | 565.00 | 1.60 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.65%. | |
| Beta | 1.60 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hecla Mining Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HECLA MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAN AMERICAN SILVER CORP. CA6979001089 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HECLA MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HECLA MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
|
| WINTRUST FINANCIAL US97650W1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HECLA MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HECLA MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RELIANCE US7595091023 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Schätzungen zu Hecla Mining in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’632.93 | 1’514.62 | 1’566.97 | ||
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.11 % | 0.11 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.95 | 1.18 | 0.95 | 0.63 | 0.55 |
| KGV | 19.05 | 15.32 | 19.05 | 28.60 | 32.76 |
| EBIT in Mio. | 892.30 | 914.43 | 947.70 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’121.39 | 1’226.11 | 960.75 | 562.00 | 503.00 |
| Gewinn in Mio. | 650.57 | 715.84 | 694.90 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 683.25 | 884.77 | 874.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 873.03 | 856.13 | 912.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.95 | 1.18 | 0.95 | 0.63 | 0.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.93 | 0.76 | 0.87 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’120.45 | 1’178.20 | 1’178.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -114.33 | -77.50 | -72.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’069.80 | 889.63 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -192.00 | -7.50 | -12.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.32 | 1.44 | 1.18 | 0.86 | 0.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 661.77 | 757.50 | 739.97 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.07 | 1.29 | 1.06 | 0.75 | 0.67 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -556.31 | -1’442.52 | -2’029.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 133.72 | 149.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 60.50 | 62.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’365.66 | 4’235.48 | 6’153.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’234.56 | 5’126.32 | 6’924.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hecla Mining Co. Aktie Analysen
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