Hecla Mining Aktie 938298 / US4227041062
18.82
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-2.87 %
12.12.2025
BTT
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Hecla Mining Co. Aktie Analysen & Prognosen
Hecla Mining Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05 EUR | 10.62 | 1.92 | 19.93 | +38.25% | +0.1% | +20.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "12.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.85% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 20.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HECLA MINING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 19.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +38.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hecla Mining Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05 EUR | 10.62 | -104.00 | 540.00 | 1.30 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.40%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hecla Mining Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HECLA MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAN AMERICAN SILVER CORP. CA6979001089 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HECLA MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HECLA MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| FIRST HORIZON US3205171057 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HECLA MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HECLA MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| DPM METALS CA26139R1091 |
Schätzungen zu Hecla Mining in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’326.69 | 1’484.40 | 1’488.35 | 1’207.10 | |
| Dividende | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.10 % | 0.09 % | 0.11 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.38 | 0.75 | 0.86 | 0.56 | 0.51 |
| KGV | 49.89 | 25.18 | 21.95 | 33.52 | 36.80 |
| EBIT in Mio. | 450.87 | 634.03 | 859.75 | 654.40 | |
| EBITDA in Mio. | 606.68 | 886.41 | 881.65 | 613.33 | 486.32 |
| Gewinn in Mio. | 287.90 | 471.78 | 578.33 | 376.95 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 269.52 | 628.74 | 645.81 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 429.20 | 594.25 | 722.45 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.38 | 0.75 | 0.86 | 0.56 | 0.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.38 | 0.46 | 0.80 | 0.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 728.80 | 1’089.05 | 994.90 | 865.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -227.97 | -164.50 | -144.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 508.97 | 766.33 | 766.54 | 524.85 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -77.19 | -19.30 | -10.59 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.77 | 0.99 | 1.14 | 0.78 | 0.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 296.73 | 439.90 | 611.39 | 398.65 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.75 | 0.90 | 0.60 | 0.52 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36.63 | -592.17 | -1’042.20 | -1’503.90 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 229.69 | 178.71 | 154.65 | 125.20 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 51.50 | 40.50 | 50.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’973.68 | 3’215.42 | 3’837.76 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’346.23 | 4’011.24 | 4’665.32 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hecla Mining Co. Aktie Analysen
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