Hecla Mining Fundamentalanalyse

Hecla Mining Aktie VALOR 938298 / ISIN US4227041062

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
4.56 EUR	3.03			1.32	21.3	+27.59%	+0.48%		-7.62%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "4.93" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-7.62%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.62.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 02.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.64.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.03	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HECLA MINING ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.32	31.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.69%
KGV	21.3	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+27.59%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.48%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.15% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
4.56 EUR	3.03	52.00	494.00	1.49	0.44


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.94%.
Beta	1.49	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.44	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HECLA MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

PAN AMERICAN SILVER CORP.
CA6979001089

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HECLA MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HECLA MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CATHAY GEN.BANCORP US1491501045
	INTERNATIONAL GAME GB00BVG7F061
	MDU RESOURCES GROUP US5526901096

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HECLA MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HECLA MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0
	LABRADOR IRON ORE CA5054401073
	YAMATO KOGYO JP3940400009

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’005.37	1’028.96	896.35	874.20
Dividende	0.02	0.03	0.02
Dividendenrendite (in %)	0.39 %	0.58 %	0.39 %	%	%
Gewinn/Aktie	0.21	0.35	0.27	0.31	0.35
KGV	24.39	14.86	19.31	16.79	14.93
EBIT in Mio.	213.90	258.38	268.06	234.90
EBITDA in Mio.	394.46	482.40	410.73	385.15	395.00
Gewinn in Mio.	122.17	184.26	175.40	135.90
Gewinn (bereinigt) in Mio.	140.71	224.57	195.87
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	186.52	215.01	230.59
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.21	0.35	0.27	0.31	0.35
Gewinn/Aktie (reported)	0.19	0.25	0.23
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	377.80	476.22	399.31	443.30
Cashflow (Investing) in Mio.	-240.25	-129.00	-119.33
Cashflow (Operations) in Mio.	289.80	368.47	341.10	289.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-45.50	-26.75	-10.00
Cashflow/Aktie	0.50	0.58	0.53	0.53	0.57
Free Cashflow in Mio.	67.54	204.95	208.39	144.10
Free Cashflow/Aktie	0.11	0.34	0.30	0.35	0.38
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	515.65	305.00	238.70	104.60
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	223.86	143.36	141.27	145.40
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	50.00	40.33	40.00
Eigenkapital in Mio.	2’168.00	2’403.67	2’610.00
Bilanzsumme in Mio.	3’109.67	3’347.67	3’566.67

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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