Hecla Mining Aktie 938298 / US4227041062
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Hecla Mining Co. Aktie Analysen & Prognosen
Hecla Mining Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.58 EUR | 11.83 | 1.13 | 18.41 | +20.75% | +0.11% | -16.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "19.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.74% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HECLA MINING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.59% | |
| KGV | 18.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hecla Mining Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.58 EUR | 11.83 | 1.00 | 511.00 | 2.52 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.11%. | |
| Beta | 2.52 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hecla Mining Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HECLA MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAN AMERICAN SILVER CORP. CA6979001089 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HECLA MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HECLA MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES US10950A1060 |
|
| DAVITA US23918K1088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HECLA MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HECLA MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JINDAL STEEL INE749A01030 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Schätzungen zu Hecla Mining in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’529.67 | 1’520.74 | 1’485.28 | ||
| Dividende | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.11 % | 0.11 % | 0.12 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.86 | 1.16 | 0.98 | 0.62 | 0.55 |
| KGV | 19.09 | 14.16 | 16.65 | 26.39 | 29.75 |
| EBIT in Mio. | 906.47 | 926.40 | 973.30 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’005.14 | 1’221.73 | 973.28 | 561.00 | 503.00 |
| Gewinn in Mio. | 579.41 | 797.65 | 668.03 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 702.55 | 970.65 | 726.85 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 859.47 | 852.93 | 759.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.86 | 1.16 | 0.98 | 0.62 | 0.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.82 | 0.86 | 0.82 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’346.10 | 1’728.40 | 1’249.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13.33 | -121.00 | -48.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 913.56 | 1’170.50 | 850.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -197.33 | -16.33 | 39.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.27 | 1.42 | 1.27 | 0.86 | 0.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 696.30 | 845.99 | 730.68 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.96 | 1.21 | 1.06 | 0.75 | 0.67 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -859.80 | -1’823.25 | -2’065.90 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 179.43 | 145.93 | 129.48 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 70.00 | 72.00 | 64.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’281.97 | 4’162.16 | 5’234.61 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’988.59 | 4’890.20 | 6’015.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hecla Mining Co. Aktie Analysen
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