Hecla Mining Aktie 938298 / US4227041062
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5.28%
05.05.2025
BTT
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Hecla Mining Co. Aktie Analysen & Prognosen
Hecla Mining Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.34 EUR | 2.87 | 1.36 | 20.09 | +26.58% | +0.66% | -19.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "5.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.49% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.87 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HECLA MINING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.63% | |
| KGV | 20.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hecla Mining Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.34 EUR | 2.87 | 79.00 | 494.00 | 1.55 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.94%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hecla Mining Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HECLA MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAN AMERICAN SILVER CORP. CA6979001089 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HECLA MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HECLA MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY GEN.BANCORP US1491501045 |
|
| INTERNATIONAL GAME GB00BVG7F061 |
|
| PROGRESS SOFTWARE US7433121008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HECLA MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HECLA MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRI SGPS PTALT0AE0002 |
|
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Hecla Mining in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’005.37 | 1’028.96 | 896.35 | 874.20 | |
| Dividende | 0.02 | 0.03 | 0.02 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.42 % | 0.63 % | 0.42 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.20 | 0.33 | 0.27 | 0.31 | 0.35 |
| KGV | 24.47 | 14.40 | 17.94 | 15.60 | 13.87 |
| EBIT in Mio. | 213.90 | 258.38 | 268.06 | 234.90 | |
| EBITDA in Mio. | 388.03 | 470.25 | 410.73 | 385.05 | 395.25 |
| Gewinn in Mio. | 122.17 | 184.26 | 175.40 | 135.90 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 140.71 | 224.57 | 195.87 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 186.52 | 215.01 | 230.59 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.20 | 0.33 | 0.27 | 0.31 | 0.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.19 | 0.25 | 0.23 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 377.80 | 476.22 | 399.31 | 443.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -240.25 | -129.00 | -119.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 289.80 | 368.47 | 341.10 | 289.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45.50 | -26.75 | -10.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.58 | 0.53 | 0.53 | 0.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 67.54 | 204.95 | 208.39 | 144.10 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.11 | 0.34 | 0.30 | 0.35 | 0.38 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 515.65 | 305.00 | 238.70 | 104.60 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 223.86 | 143.36 | 141.27 | 145.40 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 50.00 | 40.33 | 40.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’168.00 | 2’403.67 | 2’610.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’109.67 | 3’347.67 | 3’566.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hecla Mining Co. Aktie Analysen
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