Heineken Aktie 1804984 / NL0000009165
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BMN
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Heineken N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Heineken N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.90 EUR | 51.21 | 0.89 | 14.4 | +10.29% | +2.52% | +11.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "73.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.79% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 73.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEINEKEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.17% Aufschlag. | |
| KGV | 14.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heineken N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.90 EUR | 51.21 | -25.00 | 198.00 | 0.48 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Heineken N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TSINGTAO BREWERY CNE1000004K1 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| MOLSON COORS BREWING COMPANY (MCBC) US60871R2094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| ASAHI GROUP HOLDINGS JP3116000005 |
Schätzungen zu Heineken in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’813.62 | 35’827.00 | |||
| Dividende | 1.89 | 2.03 | 2.53 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.44 % | 2.63 % | 2.69 % | 3.28 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.72 | 8.54 | |||
| KGV | 15.67 | 14.45 | 13.27 | 11.51 | 9.05 |
| EBIT in Mio. | 4’412.33 | 4’647.41 | 4’940.35 | 5’422.31 | 6’031.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’595.67 | 6’865.95 | 7’242.36 | 7’503.52 | |
| Gewinn in Mio. | 2’553.90 | 2’755.02 | 2’967.45 | 3’256.19 | 3’785.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’743.93 | 2’943.23 | 3’165.09 | 3’440.40 | 3’951.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’843.59 | 4’133.11 | 4’482.63 | 5’026.58 | 5’482.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’725.49 | 3’989.69 | 4’294.83 | 4’650.86 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.44 | 4.86 | 5.33 | 6.41 | 8.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’322.88 | 16’070.85 | 16’331.76 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’755.18 | -2’950.78 | -3’072.85 | -2’826.00 | -2’902.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’098.66 | 5’490.60 | 5’875.60 | 6’498.00 | 6’872.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’227.06 | -2’508.26 | -2’356.40 | -3’671.00 | -3’971.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.22 | 8.97 | 9.46 | 10.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’608.07 | 2’890.11 | 3’094.66 | 3’258.87 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.93 | 4.65 | 5.29 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.78 | 39.09 | 41.96 | 44.67 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’359.04 | 13’632.40 | 12’375.28 | 12’484.26 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’417.05 | 2’529.75 | 2’604.17 | 2’624.34 | 2’794.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 21’995.00 | 22’988.68 | 23’805.92 | 22’940.88 | 20’866.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’299.84 | 54’963.24 | 55’628.62 | 55’517.00 | 56’455.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heineken N.V. Aktie Analysen
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