HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
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BMN
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HelloFresh Aktie Analysen & Prognosen
HelloFresh Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.11 EUR | 0.56 | 1.76 | 6.36 | +11.2% | +0% | -9.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "3.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.53% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.56 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HELLOFRESH ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HelloFresh Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.11 EUR | 0.56 | 166.00 | 410.00 | 1.32 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.04.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.66% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.10%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HelloFresh Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLRUYT BE0974256852 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu HelloFresh in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’342.23 | 6’376.63 | 6’330.03 | 6’583.75 | 6’465.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.48 | 0.63 | 0.76 | 0.19 | 0.36 |
| KGV | 6.95 | 5.26 | 4.39 | 17.45 | 9.21 |
| EBIT in Mio. | 126.95 | 166.50 | 78.82 | 176.00 | 205.00 |
| EBITDA in Mio. | 369.09 | 391.79 | 403.67 | 467.28 | 486.00 |
| Gewinn in Mio. | 11.40 | 33.77 | 56.94 | 30.00 | 57.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 75.57 | 92.62 | 95.69 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30.73 | 60.08 | 90.70 | 42.00 | 79.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 41.82 | 65.12 | 85.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.11 | 0.24 | 0.45 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’778.60 | 3’768.00 | 3’830.00 | 4’055.00 | 4’155.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -212.24 | -191.74 | -187.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 261.66 | 308.45 | 320.57 | 332.00 | 373.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -90.00 | -110.50 | -70.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.65 | 1.89 | 2.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 38.16 | 94.89 | 94.32 | 74.00 | 94.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.32 | 0.85 | 0.85 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.19 | 4.25 | 4.32 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 315.50 | 269.31 | 273.42 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 158.79 | 155.24 | 156.90 | 163.00 | 164.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’458.00 | 1’344.00 | 1’389.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 656.53 | 681.72 | 736.37 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’131.10 | 2’110.92 | 2’123.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HelloFresh Aktie Analysen
| 12:53 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07:54 | HelloFresh Neutral | UBS AG | |
| 06:52 | HelloFresh Underweight | Barclays Capital | |
| 13.08.26 | HelloFresh Neutral | UBS AG | |
| 13.08.26 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.08.26 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.06.26 | HelloFresh Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.06.26 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.05.26 | HelloFresh Equal Weight | Barclays Capital | |
| 08.05.26 | HelloFresh Neutral | UBS AG |