HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
9.85
CHF
0.21
CHF
2.19%
10.03.2025
BRX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
HelloFresh Aktie Analysen & Prognosen
HelloFresh Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.81 EUR | 2.09 | 5.55 | 14.92 | +82.86% | +0% | +0.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "10.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.16% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.09 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HELLOFRESH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.55 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.92 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +82.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HelloFresh Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.81 EUR | 2.09 | -10.00 | 528.00 | 1.63 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.04.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.28%. | |
| Beta | 1.63 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HelloFresh Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| OHB DE0005936124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu HelloFresh in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’906.12 | 8’225.51 | 8’746.76 | 8’841.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.57 | 0.85 | 0.79 | 0.95 |
| KGV | 18.16 | 12.17 | 13.07 | 10.95 |
| EBIT in Mio. | 160.92 | 224.94 | 214.42 | 249.16 |
| EBITDA in Mio. | 443.47 | 500.02 | 542.30 | 579.40 |
| Gewinn in Mio. | 56.17 | 104.83 | 131.96 | 157.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 100.80 | 153.41 | 121.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 89.67 | 154.84 | 187.65 | 234.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 102.79 | 173.85 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.28 | 0.55 | 0.64 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’934.42 | 5’122.83 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -228.85 | -224.92 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 404.07 | 450.95 | 537.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -122.27 | -62.07 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.83 | 2.12 | 1.98 | 2.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 143.65 | 191.93 | 195.60 | 198.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.92 | 1.18 | 1.04 | |
| Buchwert/Aktie | 6.00 | 6.66 | 8.07 | 9.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 147.39 | -14.99 | -128.24 | -294.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 214.45 | 210.21 | 185.62 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’233.50 | 3’302.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’019.20 | 1’158.84 | 1’411.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’495.80 | 2’644.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HelloFresh Aktie Analysen
| 10.03.25 | HelloFresh Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.02.25 | HelloFresh Halten | DZ BANK | |
| 14.02.25 | HelloFresh Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.02.25 | HelloFresh Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.02.25 | HelloFresh Buy | Warburg Research | |
| 12.02.25 | HelloFresh Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.02.25 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.01.25 | HelloFresh Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.25 | HelloFresh Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.01.25 | HelloFresh Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |