HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
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BMN
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HelloFresh Aktie Analysen & Prognosen
HelloFresh Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.60 EUR | 1.87 | 2.12 | 15.96 | +33.84% | +0% | -21.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "10.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.78% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -21.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.87 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HELLOFRESH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.12 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.96 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +33.84% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HelloFresh Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.60 EUR | 1.87 | 9.00 | 525.00 | 1.47 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.25%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HelloFresh Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| OHB DE0005936124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| LIFE CORPORATION JP3966600003 |
Schätzungen zu HelloFresh in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’925.04 | 8’244.55 | 8’756.51 | 8’782.83 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.53 | 0.82 | 0.77 | 0.86 |
| KGV | 20.91 | 13.68 | 14.46 | 13.01 |
| EBIT in Mio. | 145.03 | 211.13 | 205.20 | 224.84 |
| EBITDA in Mio. | 445.23 | 505.94 | 538.06 | 552.88 |
| Gewinn in Mio. | 60.04 | 110.34 | 125.78 | 140.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 92.90 | 144.68 | 121.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 97.13 | 164.16 | 178.43 | 210.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 102.80 | 173.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.32 | 0.59 | 0.64 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’945.15 | 5’134.28 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -231.62 | -226.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 406.55 | 456.40 | 537.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -128.92 | -56.18 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.77 | 2.06 | 1.96 | 2.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 143.56 | 195.96 | 195.60 | 198.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.94 | 1.23 | 1.04 | |
| Buchwert/Aktie | 6.21 | 6.92 | 7.91 | 9.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 131.11 | -40.10 | -97.84 | -212.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 218.72 | 212.97 | 185.62 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’233.50 | 3’302.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’056.23 | 1’211.90 | 1’411.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’504.67 | 2’665.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HelloFresh Aktie Analysen
| 06.02.25 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.01.25 | HelloFresh Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.25 | HelloFresh Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.01.25 | HelloFresh Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 10.12.24 | HelloFresh Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.12.24 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.12.24 | HelloFresh Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.24 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.24 | HelloFresh Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.11.24 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG |