HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
89.76
EUR
2.56
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2.94 %
22:58:41
BMN
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HENSOLDT Aktie Analysen & Prognosen
HENSOLDT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.90 EUR | 11.48 | 1.06 | 27.38 | +28.13% | +0.94% | +15.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "71.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.07% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 15.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 76.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENSOLDT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.22% | |
| KGV | 27.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +28.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HENSOLDT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.90 EUR | 11.48 | 21.00 | 492.00 | 1.09 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.92%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HENSOLDT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEXCEL US4282911084 |
|
| CHINA CSSC HOLDINGS CNE000000W05 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
Schätzungen zu HENSOLDT in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’783.66 | 3’261.57 | 3’886.57 | 4’714.29 | 5’645.40 |
| Dividende | 0.70 | 0.92 | 1.24 | 1.73 | 2.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.83 % | 1.09 % | 1.48 % | 2.06 % | 2.64 % |
| Gewinn/Aktie | 1.82 | 2.41 | 3.19 | 4.26 | 5.43 |
| KGV | 46.17 | 34.86 | 26.30 | 19.69 | 15.46 |
| EBIT in Mio. | 373.22 | 463.41 | 581.53 | 728.96 | 907.40 |
| EBITDA in Mio. | 516.55 | 624.22 | 767.15 | 938.34 | 1’129.15 |
| Gewinn in Mio. | 176.11 | 254.21 | 351.92 | 475.83 | 601.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 216.93 | 276.65 | 372.43 | 503.64 | 628.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 260.45 | 368.42 | 501.99 | 697.82 | 898.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 259.65 | 371.29 | 514.71 | 683.81 | 856.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.51 | 2.17 | 3.00 | 3.97 | 5.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 670.02 | 818.23 | 999.53 | 1’275.45 | 1’534.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -299.74 | -240.46 | -259.01 | -288.00 | -289.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 494.99 | 524.79 | 613.35 | 792.00 | 929.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -208.63 | -127.31 | -146.70 | -282.00 | -334.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.52 | 4.55 | 5.34 | 6.55 | 8.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 200.78 | 260.39 | 324.38 | 480.60 | 598.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.52 | 1.86 | 2.60 | 3.74 | 4.56 |
| Buchwert/Aktie | 9.82 | 11.25 | 13.36 | 16.03 | 19.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 495.40 | 326.06 | 115.62 | -182.50 | -566.08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 48.33 | 56.67 | 67.00 | 82.00 | 102.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 269.48 | 248.43 | 270.00 | 298.16 | 307.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 308.14 | 357.45 | 417.84 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’140.70 | 1’305.30 | 1’543.30 | 1’834.23 | 2’256.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’862.03 | 6’372.08 | 7’011.88 | 7’645.00 | 8’234.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HENSOLDT Aktie Analysen
| 07:16 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.26 | HENSOLDT Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.08.26 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.08.26 | HENSOLDT Buy | Warburg Research | |
| 31.07.26 | HENSOLDT Buy | Warburg Research | |
| 31.07.26 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.26 | HENSOLDT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.07.26 | HENSOLDT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.06.26 | HENSOLDT Kaufen | DZ BANK | |
| 02.06.26 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG |