HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
74.84
EUR
-0.34
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-0.45 %
10:01:49
BMN
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HENSOLDT Aktie Analysen & Prognosen
HENSOLDT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.44 EUR | 10.75 | 1.12 | 24.11 | +25.82% | +1.12% | +1.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "71.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.04% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENSOLDT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.46% | |
| KGV | 24.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HENSOLDT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.44 EUR | 10.75 | 40.00 | 467.00 | 1.22 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.67%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HENSOLDT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| HINDUSTAN AERONAUTICS INE066F01020 |
Schätzungen zu HENSOLDT in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’814.35 | 3’281.96 | 3’889.20 | 4’723.78 | 5’705.34 |
| Dividende | 0.71 | 0.93 | 1.26 | 1.73 | 2.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.95 % | 1.24 % | 1.67 % | 2.30 % | 2.93 % |
| Gewinn/Aktie | 1.86 | 2.44 | 3.19 | 4.43 | 5.65 |
| KGV | 40.34 | 30.76 | 23.55 | 16.94 | 13.31 |
| EBIT in Mio. | 376.57 | 464.23 | 577.97 | 729.95 | 893.52 |
| EBITDA in Mio. | 525.66 | 632.86 | 773.08 | 949.73 | 1’129.08 |
| Gewinn in Mio. | 183.10 | 256.07 | 352.73 | 484.08 | 620.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 216.96 | 285.26 | 376.80 | 512.79 | 641.06 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 267.94 | 367.97 | 504.08 | 695.98 | 930.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 261.46 | 360.56 | 502.43 | 701.56 | 919.98 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.55 | 2.20 | 3.06 | 4.20 | 5.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 637.67 | 761.67 | 936.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -330.21 | -253.74 | -270.94 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 502.17 | 538.90 | 631.42 | 826.50 | 1’012.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -263.51 | -128.59 | -117.56 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.53 | 4.39 | 5.36 | 6.55 | 8.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 205.78 | 268.78 | 337.70 | 491.00 | 632.49 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.39 | 1.77 | 2.62 | 3.58 | 4.85 |
| Buchwert/Aktie | 9.90 | 11.33 | 13.47 | 16.19 | 19.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 573.94 | 388.83 | 152.60 | -175.39 | -606.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 49.00 | 57.00 | 67.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 273.03 | 254.18 | 275.77 | 292.55 | 301.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 308.14 | 357.45 | 417.84 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’146.24 | 1’314.37 | 1’553.93 | 1’850.62 | 2’301.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’889.53 | 6’393.35 | 7’040.75 | 7’793.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HENSOLDT Aktie Analysen
| 07.10.26 | HENSOLDT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.10.26 | HENSOLDT Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.10.26 | HENSOLDT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.08.26 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.08.26 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.26 | HENSOLDT Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.08.26 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.08.26 | HENSOLDT Buy | Warburg Research | |
| 31.07.26 | HENSOLDT Buy | Warburg Research | |
| 31.07.26 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. |