HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
34.45
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0.77
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2.29%
02.12.2024
BRX
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HENSOLDT Aktie Analysen & Prognosen
HENSOLDT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.66 EUR | 4.47 | 1.3 | 16.25 | +19.3% | +1.87% | +16.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "30.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.93% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 16.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.47 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HENSOLDT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.93% | |
| KGV | 16.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.3% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HENSOLDT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.66 EUR | 4.47 | -97.00 | 348.00 | 0.69 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.48%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
HENSOLDT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAE CA1247651088 |
|
| EMBRAER SA BREMBRACNOR4 |
|
| LEONARDO IT0003856405 |
Schätzungen zu HENSOLDT in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’313.21 | 2’656.46 | 2’952.04 | 3’127.21 | |
| Dividende | 0.56 | 0.69 | 0.82 | 1.16 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.52 % | 1.88 % | 2.22 % | 3.16 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.57 | 1.88 | 2.20 | 2.90 | |
| KGV | 23.36 | 19.57 | 16.68 | 12.66 | |
| EBIT in Mio. | 292.81 | 346.71 | 406.10 | 501.84 | |
| EBITDA in Mio. | 405.47 | 473.72 | 545.82 | 613.51 | 601.10 |
| Gewinn in Mio. | 132.15 | 178.03 | 229.60 | 290.68 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 161.04 | 204.31 | 251.88 | 335.08 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 189.65 | 249.97 | 328.59 | 400.94 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 174.01 | 247.55 | 331.23 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.08 | 1.53 | 2.00 | 2.52 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 580.30 | 673.23 | 779.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -886.70 | -173.70 | -176.83 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 293.34 | 334.52 | 401.78 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 277.27 | -105.60 | -208.53 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.10 | 2.40 | 2.92 | 3.82 | |
| Free Cashflow in Mio. | 124.70 | 202.10 | 265.80 | 390.60 | 366.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.58 | 1.37 | 2.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.71 | 8.63 | 10.10 | 11.59 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 665.44 | 588.61 | 436.36 | 97.90 | -10.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 48.00 | 58.07 | 66.53 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 142.42 | 143.68 | 140.20 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 276.80 | 325.80 | 356.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 887.96 | 989.88 | 1’144.80 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’345.20 | 4’722.13 | 5’033.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HENSOLDT Aktie Analysen
| 18.11.24 | HENSOLDT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 15.11.24 | HENSOLDT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.11.24 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.24 | HENSOLDT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.11.24 | HENSOLDT Buy | Warburg Research | |
| 18.10.24 | HENSOLDT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 11.10.24 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.09.24 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.08.24 | HENSOLDT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 29.07.24 | HENSOLDT Hold | Deutsche Bank AG |