HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
95.05
EUR
7.55
EUR
8.63 %
11.06.2025
BMN
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HENSOLDT Aktie Analysen & Prognosen
HENSOLDT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.10 EUR | 12.75 | 0.91 | 31.04 | +27.44% | +0.78% | +38.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "73.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +38.43% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 38.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 77.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENSOLDT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.98% | |
| KGV | 31.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HENSOLDT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.10 EUR | 12.75 | -100.00 | 387.00 | 1.09 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.87%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HENSOLDT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu HENSOLDT in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’594.45 | 2’944.19 | 3’368.30 | 3’996.59 | 5’113.00 |
| Dividende | 0.63 | 0.83 | 1.02 | 1.31 | 1.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.67 % | 0.88 % | 1.08 % | 1.39 % | 2.01 % |
| Gewinn/Aktie | 1.79 | 2.26 | 2.78 | 3.65 | 4.82 |
| KGV | 52.90 | 41.95 | 34.01 | 25.93 | 19.64 |
| EBIT in Mio. | 340.81 | 415.53 | 501.40 | 623.02 | 865.00 |
| EBITDA in Mio. | 479.46 | 569.53 | 669.91 | 779.05 | 911.00 |
| Gewinn in Mio. | 167.19 | 232.58 | 305.22 | 405.34 | 551.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 197.78 | 256.13 | 318.85 | 418.87 | 556.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 229.96 | 319.78 | 424.13 | 582.94 | 787.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 239.01 | 336.61 | 433.89 | 571.72 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.39 | 2.01 | 2.65 | 3.50 | 4.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 587.20 | 711.40 | 845.40 | 849.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -189.90 | -195.52 | -215.57 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 388.80 | 450.84 | 554.74 | 799.00 | 967.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -110.75 | -194.76 | -143.71 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.87 | 3.32 | 4.34 | 4.81 | 6.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 207.14 | 267.27 | 358.41 | 516.67 | 513.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.97 | 1.89 | 2.64 | 3.26 | 4.33 |
| Buchwert/Aktie | 8.50 | 9.85 | 11.74 | 14.26 | 17.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 532.27 | 434.40 | 277.48 | -91.60 | -556.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 45.50 | 51.50 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 162.86 | 160.37 | 166.43 | 168.57 | 160.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 315.43 | 354.80 | 401.94 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 982.57 | 1’134.14 | 1’339.86 | 1’647.43 | 2’008.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’186.00 | 5’508.40 | 6’005.40 | 6’357.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HENSOLDT Aktie Analysen
| 02.06.25 | HENSOLDT Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.05.25 | HENSOLDT Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.05.25 | HENSOLDT Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.25 | HENSOLDT Hold | Warburg Research | |
| 07.05.25 | HENSOLDT Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.05.25 | HENSOLDT Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.25 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.03.25 | HENSOLDT Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.03.25 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG |