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HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

34.45
CHF
0.77
CHF
2.29%
02.12.2024
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HENSOLDT Aktie Analysen & Prognosen

HENSOLDT Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
37.74 EUR 4.47
1.3 16.25 +19.3% +1.87%
+16.93%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.10.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "30.54" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +16.93%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 16.93.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 22.10.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.36.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 4.47   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HENSOLDT ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.3   30.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.93%
KGV 16.25   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +19.3%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 6   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.87%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.31% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

HENSOLDT Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
37.74 EUR 4.47 -97.00 348.00 0.69 0.16
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.48%.
Beta 0.69 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.16 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

HENSOLDT Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CECONOMY
DE0007257503
FREENET
DE000A0Z2ZZ5
SCOUT24
DE000A12DM80

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CAE
CA1247651088
EMBRAER SA
BREMBRACNOR4
LEONARDO
IT0003856405

Schätzungen zu HENSOLDT in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 2’313.21 2’656.46 2’952.04 3’127.21
Dividende 0.56 0.69 0.82 1.16
Dividendenrendite (in %) 1.50 % 1.86 % 2.20 % 3.12 % %
Gewinn/Aktie 1.57 1.88 2.20 2.90
KGV 23.63 19.79 16.87 12.81
EBIT in Mio. 292.81 346.71 406.10 501.84
EBITDA in Mio. 405.47 473.72 545.82 613.51 601.10
Gewinn in Mio. 132.15 178.03 229.60 290.68
Gewinn (bereinigt) in Mio. 161.04 204.31 251.88 335.08
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 189.65 249.97 328.59 400.94
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 174.01 247.55 331.23
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 1.08 1.53 2.00 2.52
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 580.30 673.23 779.33
Cashflow (Investing) in Mio. -886.70 -173.70 -176.83
Cashflow (Operations) in Mio. 293.34 334.52 401.78
Cashflow (Financing) in Mio. 277.27 -105.60 -208.53
Cashflow/Aktie 2.10 2.40 2.92 3.82
Free Cashflow in Mio. 124.70 202.10 265.80 390.60 366.50
Free Cashflow/Aktie 0.58 1.37 2.08
Buchwert/Aktie 7.71 8.63 10.10 11.59
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 665.44 588.61 436.36 97.90 -10.10
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 48.00 58.07 66.53
Kapitalausgaben in Mio. 142.42 143.68 140.20
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 276.80 325.80 356.30
Eigenkapital in Mio. 887.96 989.88 1’144.80
Bilanzsumme in Mio. 4’345.20 4’722.13 5’033.85
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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18.11.24 HENSOLDT Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
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