HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
74.44
EUR
0.64
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0.87 %
08:10:37
BMN
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HENSOLDT Aktie Analysen & Prognosen
HENSOLDT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.46 EUR | 9.88 | 1.11 | 23.86 | +25.44% | +1.04% | -3.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "80.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.86% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENSOLDT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.89% | |
| KGV | 23.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HENSOLDT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.46 EUR | 9.88 | -5.00 | 479.00 | 0.87 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.79%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HENSOLDT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Schätzungen zu HENSOLDT in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’758.37 | 3’219.50 | 3’843.31 | 4’691.96 | 5’696.29 |
| Dividende | 0.70 | 0.92 | 1.26 | 1.74 | 2.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.94 % | 1.24 % | 1.70 % | 2.35 % | 3.05 % |
| Gewinn/Aktie | 1.77 | 2.35 | 3.10 | 4.18 | 5.30 |
| KGV | 41.69 | 31.55 | 23.84 | 17.70 | 13.96 |
| EBIT in Mio. | 372.01 | 461.47 | 577.03 | 717.99 | 887.00 |
| EBITDA in Mio. | 522.70 | 627.70 | 769.81 | 946.15 | 1’149.88 |
| Gewinn in Mio. | 174.99 | 252.64 | 347.45 | 463.88 | 588.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 206.36 | 275.88 | 369.44 | 478.03 | 597.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 253.64 | 362.16 | 494.14 | 687.71 | 893.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 259.69 | 371.05 | 508.77 | 697.00 | 878.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.46 | 2.14 | 2.96 | 3.97 | 5.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 679.00 | 818.33 | 1’028.20 | 1’243.00 | 1’527.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -280.53 | -245.11 | -274.76 | -332.00 | -353.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 442.28 | 490.27 | 598.28 | 764.25 | 913.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -129.11 | -128.63 | -140.52 | -308.00 | -254.50 |
| Cashflow/Aktie | 3.71 | 4.78 | 5.57 | 8.05 | 10.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 230.68 | 305.49 | 447.17 | 557.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.23 | 1.90 | 2.49 | 3.70 | 4.75 |
| Buchwert/Aktie | 9.49 | 10.97 | 12.95 | 15.64 | 17.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 542.26 | 412.22 | 281.30 | 76.33 | -220.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 48.00 | 56.33 | 66.33 | 82.00 | 102.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 271.55 | 251.96 | 259.98 | 305.60 | 313.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 301.31 | 350.11 | 409.52 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’100.50 | 1’260.90 | 1’494.67 | 1’764.75 | 2’138.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’782.73 | 6’253.51 | 6’822.69 | 7’598.33 | 8’272.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HENSOLDT Aktie Analysen
| 21.04.26 | HENSOLDT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.26 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.04.26 | HENSOLDT Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.04.26 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.03.26 | HENSOLDT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.03.26 | HENSOLDT Equal Weight | Barclays Capital | |
| 27.02.26 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.26 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.26 | HENSOLDT Kaufen | DZ BANK | |
| 26.02.26 | HENSOLDT Equal Weight | Barclays Capital |