Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
2’190.00
EUR
35.00
EUR
1.62 %
22:47:49
BMN
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Hermès (Hermes International) Aktie Analysen & Prognosen
Hermès (Hermes International) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’196.00 EUR | 246.87 | 0.69 | 37.18 | +24.6% | +0.94% | -4.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "2161" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2154.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 246.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERMES INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31% Aufschlag. | |
| KGV | 37.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hermès (Hermes International) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’196.00 EUR | 246.87 | 21.00 | 192.00 | 1.16 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hermès (Hermes International) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| CREDIT AGRICOLE FR0000045072 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| JB HI-FI AU000000JBH7 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
Schätzungen zu Hermès in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’073.68 | 17’463.44 | 19’186.52 | 21’184.70 | 23’656.50 |
| Dividende | 20.40 | 21.70 | 23.71 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.95 % | 1.01 % | 1.10 % | 1.19 % | % |
| Gewinn/Aktie | 42.60 | 48.98 | 54.54 | 61.00 | |
| KGV | 50.40 | 43.83 | 39.37 | 35.20 | |
| EBIT in Mio. | 6’389.37 | 6’948.19 | 7’697.69 | 8’575.15 | 9’665.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’168.01 | 7’772.00 | 8’590.04 | ||
| Gewinn in Mio. | 4’473.83 | 5’133.57 | 5’722.51 | 6’424.90 | 7’152.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’469.15 | 5’137.91 | 5’736.54 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’678.68 | 7’212.53 | 7’993.21 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’651.93 | 7’003.57 | 7’796.61 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 42.48 | 49.02 | 54.80 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’214.25 | 12’164.85 | 13’420.35 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’189.33 | -1’285.00 | -1’092.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’316.67 | 5’926.92 | 6’562.03 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’941.33 | -2’247.67 | -2’222.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 44.55 | 49.96 | 59.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’613.56 | 4’340.18 | 4’869.67 | 5’811.20 | 6’599.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 36.45 | 43.44 | 49.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 181.08 | 210.78 | 244.97 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’319.17 | -14’646.35 | -17’301.23 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’157.63 | 1’089.56 | 1’138.47 | 963.40 | 962.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’262.00 | 2’422.00 | 4’396.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 19’036.22 | 22’082.83 | 25’584.21 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 26’536.79 | 29’766.66 | 33’858.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hermès (Hermes International) Aktie Analysen
| 16.10.25 | Hermès Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.10.25 | Hermès Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.10.25 | Hermès Kaufen | DZ BANK | |
| 01.10.25 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.10.25 | Hermès Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.09.25 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 29.09.25 | Hermès Neutral | UBS AG | |
| 11.09.25 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 10.09.25 | Hermès Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.09.25 | Hermès Hold | Jefferies & Company Inc. |