Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
2’410.13
CHF
55.68
CHF
2.36%
21.01.2025
BRX
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Hermès (Hermes International) Aktie Analysen & Prognosen
Hermès (Hermes International) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’565.00 EUR | 268.33 | 0.65 | 45.64 | +28.79% | +0.75% | +6.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "2068" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.18% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2221.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 268.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERMES INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 39.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.05% Aufschlag. | |
| KGV | 45.64 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +28.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hermès (Hermes International) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’565.00 EUR | 268.33 | 18.00 | 149.00 | 1.75 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.08.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.49%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hermès (Hermes International) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS NL0000235190 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HLA GROUP CORP LTD CNE0000016H3 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| SEIKO GROUP JP3414700009 |
Schätzungen zu Hermès in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’641.28 | 18’448.86 | 20’213.39 | 22’523.70 |
| Dividende | 19.04 | 20.99 | 23.29 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.74 % | 0.82 % | 0.91 % | 1.19 % |
| Gewinn/Aktie | 47.63 | 54.16 | 58.22 | |
| KGV | 53.83 | 47.34 | 44.04 | 30.64 |
| EBIT in Mio. | 6’745.94 | 7’571.63 | 8’287.07 | 9’333.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’541.94 | 8’458.85 | 9’287.66 | |
| Gewinn in Mio. | 4’957.16 | 5’632.36 | 6’104.56 | 6’906.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’955.61 | 5’619.35 | 6’073.08 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’976.24 | 7’838.18 | 8’393.68 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’958.30 | 7’782.21 | 8’486.24 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 47.02 | 53.43 | 57.96 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’808.99 | 13’143.90 | 13’933.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -968.50 | -813.67 | -631.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’873.50 | 6’547.09 | 6’480.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’185.25 | -2’258.00 | -2’269.00 | |
| Cashflow/Aktie | 48.17 | 58.03 | 63.51 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’703.07 | 5’343.16 | 6’070.78 | 6’471.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 43.34 | 50.85 | ||
| Buchwert/Aktie | 191.98 | 227.40 | 257.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -13’608.69 | -16’536.64 | -19’822.51 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 986.75 | 988.71 | 862.11 | 1’013.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’036.00 | 4’599.00 | 4’716.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 20’421.37 | 23’863.12 | 27’288.74 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’378.90 | 33’529.25 | 33’142.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hermès (Hermes International) Aktie Analysen
| 16.01.25 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 13.01.25 | Hermès Buy | UBS AG | |
| 13.01.25 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.01.25 | Hermès Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.01.25 | Hermès Buy | UBS AG | |
| 06.12.24 | Hermès Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.12.24 | Hermès Buy | UBS AG | |
| 02.12.24 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.24 | Hermès Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.10.24 | Hermès Halten | DZ BANK |