Hewlett Packard Enterprise Aktie 29968909 / US42824C1099
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29.04.2025
BTT
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Hewlett Packard Enterprise Co. Aktie Analysen & Prognosen
Hewlett Packard Enterprise Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11 EUR | 21.33 | 1.33 | 8.04 | +7.45% | +3.28% | +2.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "18.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.66% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEWLETT PACKARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.53% | |
| KGV | 8.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hewlett Packard Enterprise Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11 EUR | 21.33 | 170.00 | 232.00 | 1.68 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.70% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 1.68 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hewlett Packard Enterprise Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEWLETT PACKARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEWLETT PACKARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| CMS ENERGY US1258961002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEWLETT PACKARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEWLETT PACKARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu Hewlett Packard Enterprise in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’446.08 | 34’226.16 | 35’271.42 |
| Dividende | 0.53 | 0.55 | 0.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.28 % | 3.35 % | 3.43 % |
| Gewinn/Aktie | 1.79 | 2.06 | 2.31 |
| KGV | 9.11 | 7.92 | 7.05 |
| EBIT in Mio. | 2’943.23 | 3’451.52 | 3’928.31 |
| EBITDA in Mio. | 5’269.24 | 5’842.01 | 6’283.42 |
| Gewinn in Mio. | 2’510.15 | 2’904.93 | 3’306.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’510.15 | 2’904.93 | 3’306.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’961.69 | 3’399.51 | 3’891.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’505.49 | 2’360.43 | 3’430.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.79 | 2.06 | 2.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’415.36 | 10’127.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’893.34 | -2’455.57 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’446.14 | 4’056.27 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’493.35 | -958.38 | |
| Cashflow/Aktie | 2.75 | 3.34 | 3.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’400.49 | 1’542.57 | 1’970.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.71 | 1.07 | 1.40 |
| Buchwert/Aktie | 19.97 | 21.47 | 23.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’386.73 | 2’508.65 | 2’634.72 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’612.06 | 4’741.84 | |
| Eigenkapital in Mio. | 26’062.04 | 27’868.73 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 71’574.22 | 73’912.46 | 74’910.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hewlett Packard Enterprise Co. Aktie Analysen
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