Hormel Foods Aktie 933812 / US4404521001
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0.29 %
19.02.2026
BTT
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Hormel Foods Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Hormel Foods Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.73 EUR | 13.08 | 1.08 | 14.93 | +10.97% | +5.1% | -1.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "23.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.83% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HORMEL FOODS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.39% | |
| KGV | 14.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.1% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hormel Foods Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.73 EUR | 13.08 | -35.00 | 225.00 | 0.13 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Hormel Foods Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| TYSON FOODS INC. US9024941034 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORMEL FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER US0997241064 |
|
| GAMING AND LEISURE US36467J1088 |
|
| GENERAC HOLDINGS US3687361044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORMEL FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INGREDION US4571871023 |
|
| SAPUTO CA8029121057 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Schätzungen zu Hormel Foods in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’391.14 | 12’673.23 | 12’913.52 |
| Dividende | 1.19 | 1.21 | 1.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.86 % | 4.93 % | 5.09 % |
| Gewinn/Aktie | 1.46 | 1.57 | 1.67 |
| KGV | 16.78 | 15.62 | 14.67 |
| EBIT in Mio. | 1’084.35 | 1’155.36 | 1’216.71 |
| EBITDA in Mio. | 1’366.23 | 1’439.03 | 1’404.04 |
| Gewinn in Mio. | 805.88 | 867.42 | 916.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 809.42 | 876.49 | 924.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’034.02 | 1’113.59 | 1’177.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’049.39 | 1’176.71 | 1’214.48 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.46 | 1.57 | 1.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.47 | 1.59 | 1.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’968.23 | 2’066.72 | 2’157.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -270.00 | -270.00 | -270.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’232.00 | 1’338.00 | 1’410.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -687.00 | -1’197.00 | -1’065.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.96 | 2.06 | 2.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 825.00 | 916.50 | 977.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.42 | 1.58 | 1.55 |
| Buchwert/Aktie | 14.88 | 14.78 | 14.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’169.87 | 2’108.11 | 1’961.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 272.50 | 275.34 | 278.23 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 874.99 | 897.27 | 696.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’146.73 | 8’135.50 | 8’178.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’567.00 | 13’352.00 | 13’215.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hormel Foods Corp. Aktie Analysen
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