HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7
39.94
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1.22
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3.14%
20.12.2024
BRX
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HUGO BOSS AG Aktie Analysen & Prognosen
HUGO BOSS AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.57 EUR | 3 | 1.78 | 9.81 | +13.97% | +3.46% | -2.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "41.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.55% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HUGO BOSS AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.81 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.97% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HUGO BOSS AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.57 EUR | 3.00 | 69.00 | 366.00 | 1.12 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.66%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HUGO BOSS AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HUGO BOSS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| BURBERRY PLC GB0031743007 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUGO BOSS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUGO BOSS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUGO BOSS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUGO BOSS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| SEIKO GROUP JP3414700009 |
Schätzungen zu HUGO BOSS in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’246.81 | 4’430.94 | 4’644.65 | 4’859.02 | |
| Dividende | 1.18 | 1.40 | 1.64 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.73 % | 3.25 % | 3.80 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.04 | 3.63 | 4.22 | 5.38 | |
| KGV | 14.20 | 11.89 | 10.23 | 8.03 | |
| EBIT in Mio. | 358.58 | 413.80 | 467.54 | 573.91 | |
| EBITDA in Mio. | 716.01 | 793.13 | 871.24 | 811.77 | 798.00 |
| Gewinn in Mio. | 213.35 | 254.98 | 295.87 | 378.76 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 213.64 | 254.95 | 295.10 | 378.76 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 299.94 | 356.47 | 409.63 | 514.91 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 309.52 | 369.92 | 420.62 | 514.91 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.04 | 3.63 | 4.22 | 5.38 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’618.34 | 2’753.48 | 2’909.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -288.70 | -299.08 | -309.18 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 621.22 | 620.75 | 660.39 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -240.50 | -228.70 | -247.72 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.54 | 7.91 | 8.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 289.54 | 270.44 | 307.00 | 327.67 | 341.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.48 | 3.29 | |||
| Buchwert/Aktie | 20.54 | 23.18 | 26.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 725.16 | 662.76 | 571.85 | -325.14 | -347.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 67.00 | 62.00 | 99.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 315.42 | 320.49 | 324.09 | 505.83 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’224.33 | 2’309.67 | 2’411.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’419.87 | 1’587.70 | 1’779.03 | 2’140.25 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’461.99 | 3’665.68 | 3’909.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HUGO BOSS AG Aktie Analysen
| 19.12.24 | HUGO BOSS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.12.24 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.12.24 | HUGO BOSS Buy | UBS AG | |
| 03.12.24 | HUGO BOSS Buy | Baader Bank | |
| 03.12.24 | HUGO BOSS Buy | UBS AG | |
| 03.12.24 | HUGO BOSS Buy | UBS AG | |
| 02.12.24 | HUGO BOSS Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 02.12.24 | HUGO BOSS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.24 | HUGO BOSS Add | Baader Bank | |
| 11.11.24 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets |