Indutrade ABShs Aktie 2288784 / SE0001515552
17.02
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0.58
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3.53 %
24.06.2026
BMN
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Indutrade ABShs Aktie Analysen & Prognosen
Indutrade ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.98 | 1.06 | 16.64 | +15.79% | +1.91% | -10.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "200.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 200.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INDUTRADE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.39% | |
| KGV | 16.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Indutrade ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.98 | 151.00 | 184.00 | 1.50 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.51% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Indutrade ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INDUTRADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUTRADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SSAB AB SE0000120669 |
|
| SSAB AB SE0000171100 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SE0000872095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INDUTRADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUTRADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS HK0144000764 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| JSW INFRASTRUCTURE INE880J01026 |
Schätzungen zu Indutrade ABShs in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’849.19 | 36’039.12 | 38’064.60 | 37’980.00 |
| Dividende | 3.36 | 3.75 | 3.95 | 3.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.77 % | 1.98 % | 2.08 % | 1.95 % |
| Gewinn/Aktie | 8.98 | 10.08 | 11.03 | 9.90 |
| KGV | 21.12 | 18.81 | 17.18 | 19.15 |
| EBIT in Mio. | 4’697.38 | 5’142.75 | 5’527.66 | 5’646.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’871.54 | 6’334.87 | 6’730.15 | 6’748.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’884.58 | 3’279.75 | 3’604.31 | 3’602.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’301.48 | 3’681.18 | 3’982.39 | 3’602.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’748.09 | 4’243.29 | 4’663.66 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’735.36 | 4’207.26 | 4’596.02 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.90 | 8.94 | 9.77 | 9.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’077.13 | 12’870.13 | 13’630.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’840.00 | -1’411.67 | -1’536.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’212.38 | 4’532.13 | 4’953.88 | 5’130.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’485.75 | -1’578.25 | -1’352.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.89 | 12.54 | 13.49 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’317.00 | 3’814.71 | 4’144.00 | 4’553.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.74 | 10.90 | 11.86 | |
| Buchwert/Aktie | 51.98 | 57.42 | 63.52 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’845.04 | 3’971.33 | 1’794.60 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 395.55 | 406.15 | 414.85 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 492.27 | 545.93 | 575.96 | 577.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’613.00 | 7’966.50 | 8’227.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 18’940.80 | 20’961.78 | 23’350.56 | 25’173.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’845.78 | 36’470.78 | 38’486.56 | 42’652.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Indutrade ABShs Aktie Analysen
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