Indutrade ABShs Aktie 2288784 / SE0001515552
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19.12.2025
BMN
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Indutrade ABShs Aktie Analysen & Prognosen
Indutrade ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.35 | 0.78 | 22.67 | +16.26% | +1.46% | +0.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "234.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.84% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 230.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INDUTRADE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.15% Aufschlag. | |
| KGV | 22.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Indutrade ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.35 | 120.00 | 142.00 | 1.42 | 0.70 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.20% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.42%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Indutrade ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INDUTRADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUTRADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INDUTRADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUTRADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS HK0144000764 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Schätzungen zu Indutrade ABShs in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’362.50 | 34’233.84 | 36’294.38 | 36’579.00 | |
| Dividende | 3.07 | 3.35 | 3.62 | 3.55 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.30 % | 1.41 % | 1.52 % | 1.50 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.31 | 9.34 | 10.35 | 9.60 | |
| KGV | 28.54 | 25.39 | 22.92 | 24.71 | |
| EBIT in Mio. | 4’502.30 | 4’828.77 | 5’244.54 | 5’543.00 | 5’202.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’610.35 | 6’013.73 | 6’451.72 | 6’646.00 | |
| Gewinn in Mio. | 2’674.47 | 3’046.14 | 3’407.54 | 3’493.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’053.69 | 3’420.57 | 3’763.22 | 3’493.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’468.49 | 3’931.76 | 4’397.77 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’470.22 | 3’912.00 | 4’366.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.35 | 8.34 | 9.30 | 9.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’475.00 | 12’159.00 | 12’949.29 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’903.67 | -1’196.33 | -1’341.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’996.05 | 4’367.52 | 4’717.11 | 4’970.00 | 5’222.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’752.25 | -1’360.75 | -1’473.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.08 | 12.47 | 13.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’557.00 | 3’632.86 | 3’972.29 | 4’400.00 | 4’679.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.52 | 10.43 | 11.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 49.20 | 54.30 | 60.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’611.27 | 4’876.47 | 2’873.00 | -1’336.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 383.65 | 384.45 | 384.30 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 549.72 | 579.60 | 608.46 | 570.00 | 544.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’236.00 | 7’459.00 | 7’520.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’036.57 | 19’779.78 | 21’872.89 | 24’332.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’689.11 | 35’878.22 | 37’374.44 | 43’269.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Indutrade ABShs Aktie Analysen
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