Indutrade ABShs Aktie 2288784 / SE0001515552
24.00
EUR
-0.48
EUR
-1.96 %
23.05.2025
BMN
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Indutrade ABShs Aktie Analysen & Prognosen
Indutrade ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.88 EUR | 10.37 | 0.78 | 27.05 | +19.91% | +1.23% | -3.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "291" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.75% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 278.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INDUTRADE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.15% Aufschlag. | |
| KGV | 27.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Indutrade ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.88 EUR | 10.37 | 31.00 | 185.00 | 1.30 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Indutrade ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INDUTRADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUTRADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INDUTRADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUTRADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANRITSU JP3128800004 |
|
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE 'B' MXP001661018 |
|
| SYSTEMAIR SE0016609499 |
Schätzungen zu Indutrade ABShs in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’171.75 | 34’903.88 | 36’817.13 | 41’774.00 | 50’035.00 |
| Dividende | 3.27 | 3.58 | 3.86 | 3.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.25 % | 1.37 % | 1.48 % | 1.49 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.70 | 9.62 | 10.58 | 10.50 | |
| KGV | 30.00 | 27.12 | 24.67 | 24.86 | |
| EBIT in Mio. | 4’645.88 | 5’044.13 | 5’461.50 | 6’652.00 | 8’191.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’800.13 | 6’232.25 | 6’693.13 | 7’912.50 | 9’852.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’830.88 | 3’193.13 | 3’562.13 | 4’228.00 | 5’138.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’169.51 | 3’503.69 | 3’829.44 | 3’840.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’643.88 | 4’104.38 | 4’566.13 | 4’925.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’643.88 | 4’104.38 | 4’566.13 | 4’925.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.74 | 8.67 | 9.57 | 10.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’770.33 | 12’529.50 | 13’353.33 | 13’513.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’832.00 | -1’796.00 | -2’019.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’399.00 | 4’668.43 | 5’048.57 | 5’210.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’569.75 | -1’584.00 | -1’698.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.95 | 12.63 | 13.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’231.71 | 3’732.14 | 4’078.00 | 4’649.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.18 | 10.49 | 11.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 50.20 | 55.57 | 61.64 | 70.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’355.43 | 4’059.00 | 1’576.86 | -773.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 405.03 | 412.87 | 421.30 | 456.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 624.00 | 682.29 | 723.71 | 560.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’326.00 | 7’543.00 | 7’835.00 | 7’909.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 18’190.50 | 20’196.25 | 22’437.25 | 25’572.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’985.38 | 36’226.75 | 37’768.50 | 44’504.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Indutrade ABShs Aktie Analysen
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