Insperity Aktie 12611630 / US45778Q1076
51.32
USD
-1.98
USD
-3.71 %
01.09.2026
BTT
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Insperity Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Insperity Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.32 USD | 2.04 | 1.3 | 20.83 | +26.79% | +0.3% | -1.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "50.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.98% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 47.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INSPERITY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.81% | |
| KGV | 20.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Insperity Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.32 USD | 2.04 | -79.00 | 449.00 | 0.80 | 0.15 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.49%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Insperity Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INSPERITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX INC. US7043261079 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSPERITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSPERITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHLAND US0441861046 |
|
| ENCORE CAPITAL GRP US2925541029 |
|
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSPERITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSPERITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Insperity in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’907.12 | 7’202.21 | 7’578.52 |
| Dividende | 0.00 | 0.24 | 0.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.46 % | 1.07 % |
| Gewinn/Aktie | 2.11 | 2.70 | 3.16 |
| KGV | 24.84 | 19.47 | 16.65 |
| EBIT in Mio. | 140.69 | 134.24 | 199.99 |
| EBITDA in Mio. | 200.65 | 232.20 | 267.54 |
| Gewinn in Mio. | 40.50 | 77.01 | 93.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 80.87 | 102.25 | 111.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 108.29 | 139.83 | 195.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 76.12 | 97.76 | 135.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.11 | 2.70 | 3.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.03 | 1.75 | 2.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 931.11 | 984.13 | 1’040.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -44.00 | -44.00 | -44.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 323.00 | 274.00 | 299.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -92.00 | -92.00 | -92.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.45 | 7.17 | 7.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 287.00 | 238.00 | 263.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 1.61 | 1.64 | 1.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -522.00 | -568.00 | -611.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 775.00 | 808.00 | 721.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 62.00 | 63.00 | 64.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’243.00 | 2’326.00 | 2’391.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Insperity Inc. Aktie Analysen
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