Insperity Aktie 12611630 / US45778Q1076
28.53
USD
-7.05
USD
-19.81 %
01.05.2026
BTT
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Insperity Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Insperity Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.53 USD | 1.28 | 2.11 | 11.2 | +22.61% | +0.98% | +20.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "27.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.98% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 20.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INSPERITY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Insperity Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.53 USD | 1.28 | 84.00 | 409.00 | 1.35 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.09%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Insperity Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INSPERITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX INC. US7043261079 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSPERITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSPERITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOPE BANCORP US43940T1097 |
|
| NORTHWEST BANCSHARES US6673401039 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSPERITY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSPERITY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLYWIRE US3024921039 |
|
| GL EVENTS FR0000066672 |
|
| ONE 97 COMMUNICATIONS INE982J01020 |
Schätzungen zu Insperity in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’912.32 | 7’298.13 | 7’626.00 |
| Dividende | 0.88 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.72 % | 1.67 % | 3.15 % |
| Gewinn/Aktie | 2.08 | 2.89 | 3.66 |
| KGV | 13.45 | 9.67 | 7.64 |
| EBIT in Mio. | 130.65 | 136.76 | 257.00 |
| EBITDA in Mio. | 192.92 | 240.54 | 301.00 |
| Gewinn in Mio. | 35.39 | 78.72 | 93.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 81.39 | 116.32 | 140.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 100.44 | 142.07 | 268.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 62.19 | 111.98 | 143.83 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.08 | 2.89 | 3.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.92 | 1.93 | 2.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 935.54 | 1’018.94 | 1’099.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -44.00 | -44.00 | -44.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 317.00 | 284.00 | 334.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -92.00 | -92.00 | -92.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.31 | 7.44 | 8.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 281.00 | 248.00 | 298.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 1.78 | 1.82 | 1.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -500.00 | -532.00 | -585.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 788.00 | 832.50 | 798.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 68.00 | 69.00 | 71.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’204.00 | 2’273.00 | 2’348.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Insperity Inc. Aktie Analysen
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