Ipsen Aktie 2348805 / FR0010259150
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BMN
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Ipsen Aktie Analysen & Prognosen
Ipsen Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.93 | 0.67 | 12.09 | +7.19% | +0.86% | -2.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "170.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 159.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IPSEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 35.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.09% Aufschlag. | |
| KGV | 12.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ipsen Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.93 | -106.00 | 226.00 | 0.80 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ipsen Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMUNDI FR0004125920 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| JAZZ PHARMACEUTICALS IE00B4Q5ZN47 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SE0000872095 |
Schätzungen zu Ipsen in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’416.14 | 4’559.53 | 4’694.82 | 4’840.78 | 4’755.93 |
| Dividende | 1.39 | 1.42 | 1.50 | 1.16 | 1.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.89 % | 0.90 % | 0.96 % | 0.74 % | 0.69 % |
| Gewinn/Aktie | 13.85 | 13.61 | 13.50 | 14.21 | 15.49 |
| KGV | 11.32 | 11.52 | 11.61 | 11.04 | 10.12 |
| EBIT in Mio. | 1’544.10 | 1’516.87 | 1’491.49 | 1’668.32 | 1’662.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’798.08 | 1’748.33 | 1’706.55 | 1’974.84 | 2’059.10 |
| Gewinn in Mio. | 1’004.07 | 1’001.43 | 991.71 | 985.91 | 1’075.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’191.65 | 1’148.05 | 1’154.78 | 1’249.11 | 1’292.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’352.82 | 1’340.48 | 1’331.19 | 1’492.00 | 1’523.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’329.47 | 1’265.88 | 1’226.17 | 1’222.05 | 1’421.22 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.69 | 11.36 | 11.46 | 11.82 | 12.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’618.00 | 3’745.50 | 3’808.00 | 4’080.50 | 4’132.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -589.00 | -313.75 | -414.67 | -571.50 | -613.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’379.10 | 1’433.75 | 1’487.68 | 1’708.00 | 1’441.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -210.75 | -214.25 | -154.33 | -176.00 | -185.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.33 | 17.02 | 17.45 | 20.29 | 20.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’084.25 | 1’236.91 | 1’229.85 | 1’348.75 | 1’329.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.13 | 13.54 | 13.43 | 11.54 | 9.69 |
| Buchwert/Aktie | 61.76 | 72.67 | 83.86 | 94.63 | 108.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’179.56 | -2’089.71 | -3’041.02 | -3’813.74 | -4’678.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 847.50 | 907.75 | 954.67 | 998.00 | 1’012.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 286.76 | 195.37 | 220.56 | 244.85 | 386.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’238.75 | 1’314.25 | 1’375.00 | 1’442.50 | 1’474.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’085.07 | 5’939.01 | 6’978.15 | 7’861.38 | 8’977.26 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’590.92 | 8’422.62 | 9’422.45 | 10’356.27 | 11’187.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ipsen Aktie Analysen
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