Ipsen Aktie 2348805 / FR0010259150
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BMN
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Ipsen Aktie Analysen & Prognosen
Ipsen Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.60 EUR | 11.5 | 0.95 | 8.97 | +7.35% | +1.17% | +3.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "113.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.25% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 113.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IPSEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.34% | |
| KGV | 8.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ipsen Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.60 EUR | 11.50 | 5.00 | 238.00 | 0.93 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ipsen Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| LDC FR001400SF56 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
Schätzungen zu Ipsen in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’748.19 | 3’897.13 | 4’122.38 | 4’348.16 | 4’332.62 |
| Dividende | 1.39 | 1.42 | 1.49 | 1.72 | 2.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.15 % | 1.17 % | 1.23 % | 1.42 % | 1.75 % |
| Gewinn/Aktie | 11.15 | 11.16 | 11.78 | 12.64 | 12.92 |
| KGV | 10.90 | 10.89 | 10.31 | 9.61 | 9.40 |
| EBIT in Mio. | 1’211.95 | 1’210.33 | 1’275.70 | 1’378.76 | 1’391.70 |
| EBITDA in Mio. | 1’392.61 | 1’423.68 | 1’483.26 | 1’617.42 | 1’486.50 |
| Gewinn in Mio. | 699.71 | 728.00 | 790.08 | 807.08 | 846.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 925.65 | 932.41 | 996.17 | 1’089.74 | 1’098.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’061.13 | 1’095.04 | 1’180.97 | 1’369.56 | 1’352.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’031.45 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.94 | 8.29 | 8.98 | 8.63 | 8.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’141.25 | 3’242.57 | 3’401.15 | 3’601.33 | 3’495.17 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -253.00 | -345.80 | -344.98 | -302.18 | -349.37 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’020.37 | 1’149.20 | 1’207.39 | 1’323.68 | 1’359.57 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -163.18 | -165.46 | -151.10 | -71.78 | -124.40 |
| Cashflow/Aktie | 11.72 | 13.19 | 13.96 | 14.76 | 13.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 691.36 | 791.31 | 857.74 | 918.35 | 1’002.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.61 | 8.82 | 9.76 | 7.14 | 7.96 |
| Buchwert/Aktie | 57.36 | 65.80 | 74.94 | 83.66 | 80.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -775.80 | -1’421.75 | -2’147.55 | -2’874.17 | -3’674.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 733.88 | 764.00 | 801.30 | 841.20 | 820.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 217.69 | 197.81 | 251.78 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’232.67 | 1’270.00 | 1’335.67 | 1’450.00 | 1’368.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’650.71 | 5’222.06 | 5’891.91 | 6’772.85 | 7’067.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’778.90 | 7’431.77 | 8’170.53 | 8’924.10 | 9’056.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ipsen Aktie Analysen
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