Ipsen Aktie 2348805 / FR0010259150
112.70
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BMN
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Ipsen Aktie Analysen & Prognosen
Ipsen Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.70 EUR | 10.26 | 1.07 | 8.3 | +7.58% | +1.28% | +2.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "104.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.92% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 100.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IPSEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.64% | |
| KGV | 8.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ipsen Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 112.70 EUR | 10.26 | -17.00 | 240.00 | 0.66 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ipsen Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Ipsen in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’703.68 | 3’891.83 | 4’163.20 | 4’435.77 | 4’487.67 |
| Dividende | 1.35 | 1.41 | 1.53 | 1.70 | 3.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.20 % | 1.26 % | 1.37 % | 1.52 % | 2.71 % |
| Gewinn/Aktie | 10.37 | 10.99 | 12.01 | 12.70 | 13.51 |
| KGV | 10.80 | 10.18 | 9.32 | 8.81 | 8.28 |
| EBIT in Mio. | 1’103.48 | 1’169.08 | 1’293.65 | 1’402.00 | 1’407.67 |
| EBITDA in Mio. | 1’303.90 | 1’380.97 | 1’475.23 | 1’676.71 | 1’592.00 |
| Gewinn in Mio. | 696.76 | 748.22 | 834.36 | 813.43 | 913.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 846.71 | 900.97 | 1’003.19 | 1’087.17 | 1’085.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 973.17 | 1’041.99 | 1’149.68 | 1’253.77 | 1’164.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 945.15 | 1’009.41 | 1’134.55 | 1’073.62 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.98 | 8.62 | 9.63 | 9.95 | 11.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’096.75 | 3’232.25 | 3’443.50 | 3’705.00 | 3’639.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -255.50 | -341.25 | -334.62 | -327.67 | -419.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 946.04 | 1’102.16 | 1’204.50 | 1’344.00 | 1’406.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -48.50 | -52.50 | -57.25 | -45.00 | -31.50 |
| Cashflow/Aktie | 11.24 | 12.71 | 13.92 | 15.24 | 15.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 651.68 | 764.40 | 824.47 | 929.63 | 1’011.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.79 | 6.75 | 7.35 | 8.31 | 9.06 |
| Buchwert/Aktie | 57.05 | 65.64 | 74.92 | 84.45 | 84.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -831.90 | -1’383.54 | -2’185.96 | -2’888.18 | -3’640.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 730.75 | 764.00 | 815.00 | 875.67 | 840.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 197.91 | 206.26 | 220.28 | 214.72 | 342.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’245.00 | 1’295.00 | 1’371.33 | 1’507.00 | 1’443.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’559.40 | 5’209.28 | 6’328.89 | 7’096.44 | 7’516.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’775.75 | 7’511.00 | 8’357.25 | 9’303.67 | 9’742.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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