Ipsen Aktie 2348805 / FR0010259150
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BMN
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Ipsen Aktie Analysen & Prognosen
Ipsen Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.52 | 0.55 | 10.19 | +4.57% | +1% | -10.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "170.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.96% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 162.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IPSEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.55 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 10.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ipsen Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.52 | -111.00 | 261.00 | 0.61 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ipsen Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GTT FR0011726835 |
|
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Ipsen in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’530.30 | 4’639.19 | 4’765.61 | 4’722.83 | 4’612.95 |
| Dividende | 1.39 | 1.41 | 1.50 | 1.16 | 1.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.97 % | 0.99 % | 1.05 % | 0.81 % | 0.75 % |
| Gewinn/Aktie | 14.66 | 13.98 | 13.61 | 14.11 | 14.78 |
| KGV | 9.76 | 10.23 | 10.51 | 10.13 | 9.68 |
| EBIT in Mio. | 1’636.94 | 1’545.33 | 1’501.04 | 1’604.65 | 1’550.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’910.05 | 1’784.48 | 1’762.36 | 1’927.09 | 1’984.10 |
| Gewinn in Mio. | 990.95 | 984.39 | 951.64 | 946.41 | 1’014.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’276.21 | 1’187.84 | 1’171.75 | 1’211.61 | 1’233.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’452.04 | 1’398.22 | 1’376.57 | 1’517.58 | 1’546.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’345.83 | 1’304.77 | 1’267.69 | 1’262.91 | 1’464.66 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.92 | 11.54 | 11.42 | 11.35 | 12.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’761.80 | 3’811.20 | 3’865.25 | 3’978.50 | 4’012.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -775.67 | -401.33 | -412.00 | -564.50 | -595.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’446.54 | 1’525.50 | 1’536.80 | 1’736.50 | 1’376.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -167.00 | -169.00 | -154.33 | -176.00 | -185.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.58 | 16.95 | 17.01 | 19.36 | 19.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’090.89 | 1’208.26 | 1’176.45 | 1’304.08 | 1’249.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.28 | 12.78 | 12.08 | 9.15 | 6.91 |
| Buchwert/Aktie | 61.30 | 72.14 | 82.94 | 93.21 | 105.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’111.41 | -1’942.83 | -2’765.17 | -3’781.74 | -4’548.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 857.25 | 914.00 | 960.67 | 991.00 | 1’005.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 268.04 | 211.88 | 234.49 | 240.18 | 377.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’250.50 | 1’323.50 | 1’388.33 | 1’441.00 | 1’473.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’089.50 | 5’990.87 | 6’887.26 | 7’749.00 | 8’773.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’563.92 | 8’441.22 | 9’311.96 | 10’262.93 | 10’372.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ipsen Aktie Analysen
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