Ipsen Aktie 2348805 / FR0010259150
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BMN
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Ipsen Aktie Analysen & Prognosen
Ipsen Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.52 | 0.85 | 9.64 | +7.13% | +1.09% | +13.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "113.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.02% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 119.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IPSEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.6% Aufschlag. | |
| KGV | 9.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ipsen Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.52 | -14.00 | 241.00 | 0.95 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ipsen Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARM.HDG.'A' CNE000001733 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Ipsen in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’759.78 | 3’902.41 | 4’127.81 | 4’368.70 | 4’405.53 |
| Dividende | 1.40 | 1.43 | 1.50 | 1.72 | 2.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.10 % | 1.12 % | 1.18 % | 1.35 % | 1.67 % |
| Gewinn/Aktie | 11.32 | 11.14 | 11.72 | 12.56 | 12.83 |
| KGV | 11.25 | 11.43 | 10.86 | 10.13 | 9.92 |
| EBIT in Mio. | 1’233.08 | 1’210.13 | 1’272.37 | 1’377.63 | 1’391.63 |
| EBITDA in Mio. | 1’420.89 | 1’432.54 | 1’488.53 | 1’623.09 | 1’676.67 |
| Gewinn in Mio. | 717.75 | 728.52 | 789.98 | 797.61 | 863.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 942.61 | 932.80 | 995.27 | 1’095.04 | 1’124.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’071.76 | 1’085.49 | 1’168.72 | 1’369.31 | 1’329.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 953.08 | 967.98 | 1’058.63 | 1’048.24 | 953.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.10 | 8.24 | 8.90 | 8.14 | 7.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’164.88 | 3’243.48 | 3’400.26 | 3’635.50 | 3’663.83 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -247.80 | -334.40 | -329.95 | -304.23 | -369.55 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’041.60 | 1’163.23 | 1’215.78 | 1’357.57 | 1’407.85 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -159.08 | -160.93 | -141.98 | -159.70 | -284.60 |
| Cashflow/Aktie | 11.81 | 13.22 | 13.97 | 14.85 | 13.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 709.68 | 813.01 | 874.57 | 922.88 | 1’006.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.61 | 8.82 | 9.76 | 7.14 | 7.96 |
| Buchwert/Aktie | 57.48 | 65.93 | 75.08 | 84.31 | 80.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -794.56 | -1’452.37 | -2’188.33 | -2’929.54 | -3’715.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 740.85 | 774.75 | 812.13 | 859.60 | 869.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 214.01 | 229.22 | 225.77 | 208.25 | 282.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’223.67 | 1’265.67 | 1’331.33 | 1’447.00 | 1’473.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’650.76 | 5’215.53 | 5’883.51 | 6’797.52 | 6’818.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’776.32 | 7’451.64 | 8’213.82 | 9’028.47 | 8’890.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ipsen Aktie Analysen
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