Ipsen Aktie 2348805 / FR0010259150
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29.08.2025
BMN
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Ipsen Aktie Analysen & Prognosen
Ipsen Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.26 | 1.07 | 8.3 | +7.58% | +1.28% | +2.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "104.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.92% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 100.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IPSEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.64% | |
| KGV | 8.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ipsen Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.26 | -17.00 | 240.00 | 0.66 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ipsen Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Ipsen in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’685.97 | 3’872.39 | 4’133.99 | 4’397.98 | 4’406.67 |
| Dividende | 1.36 | 1.41 | 1.47 | 1.70 | 3.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.16 % | 1.21 % | 1.26 % | 1.46 % | 2.60 % |
| Gewinn/Aktie | 10.52 | 11.08 | 12.12 | 12.91 | 13.77 |
| KGV | 11.06 | 10.50 | 9.60 | 9.02 | 8.45 |
| EBIT in Mio. | 1’144.56 | 1’180.40 | 1’280.57 | 1’433.78 | 1’446.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’316.54 | 1’386.90 | 1’492.86 | 1’706.84 | 1’592.00 |
| Gewinn in Mio. | 712.03 | 768.63 | 856.85 | 816.23 | 876.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 868.18 | 916.71 | 1’000.61 | 1’112.44 | 1’092.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’021.36 | 1’083.43 | 1’196.22 | 1’328.16 | 1’259.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 909.15 | 999.34 | 1’115.78 | 1’123.89 | 1’109.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.17 | 8.87 | 9.94 | 10.00 | 11.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’103.28 | 3’249.25 | 3’452.90 | 3’700.67 | 3’626.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -255.70 | -341.60 | -332.39 | -324.00 | -413.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 954.95 | 1’115.63 | 1’202.28 | 1’376.67 | 1’420.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -138.40 | -144.40 | -151.15 | -45.00 | -31.50 |
| Cashflow/Aktie | 11.35 | 12.82 | 13.91 | 15.59 | 15.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 639.42 | 796.28 | 870.30 | 953.80 | 1’049.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.01 | 8.75 | 9.73 | 8.31 | 9.06 |
| Buchwert/Aktie | 56.19 | 64.94 | 74.71 | 85.03 | 84.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -774.88 | -1’416.65 | -2’153.47 | -2’942.76 | -3’731.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 730.25 | 762.25 | 807.50 | 860.67 | 837.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 196.88 | 206.10 | 217.25 | 212.04 | 336.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’249.67 | 1’296.00 | 1’362.33 | 1’480.00 | 1’443.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’575.73 | 5’241.41 | 5’981.53 | 7’036.00 | 7’341.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’741.20 | 7’474.10 | 8’316.28 | 9’242.33 | 9’558.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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