Ipsen Aktie 2348805 / FR0010259150
167.10
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1.70
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1.03 %
02.04.2026
BMN
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Ipsen Aktie Analysen & Prognosen
Ipsen Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.84 | 0.68 | 11.47 | +6.93% | +0.87% | +5.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.02.2026" bei einem Kurs von "139.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.15% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 147.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IPSEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.32% Aufschlag. | |
| KGV | 11.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.93% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ipsen Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.84 | -43.00 | 191.00 | 0.98 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ipsen Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUROBINDO PHARMA INE406A01037 |
|
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Ipsen in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’149.83 | 4’359.98 | 4’613.98 | 4’647.06 | 4’772.70 |
| Dividende | 1.31 | 1.34 | 1.46 | 0.85 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.80 % | 0.82 % | 0.89 % | 0.52 % | 0.55 % |
| Gewinn/Aktie | 12.36 | 12.73 | 13.03 | 14.02 | 15.47 |
| KGV | 13.23 | 12.84 | 12.55 | 11.66 | 10.57 |
| EBIT in Mio. | 1’427.55 | 1’445.61 | 1’462.49 | 1’589.50 | 1’571.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’623.94 | 1’660.82 | 1’722.54 | 2’061.83 | 2’058.15 |
| Gewinn in Mio. | 853.88 | 895.55 | 937.12 | 1’066.06 | 1’058.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’102.12 | 1’132.77 | 1’173.25 | 1’294.99 | 1’290.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’229.30 | 1’271.44 | 1’348.70 | 1’481.30 | 1’475.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’139.44 | 1’184.40 | 1’185.99 | 1’357.84 | 1’399.41 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.25 | 10.75 | 11.25 | 11.55 | 12.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’472.25 | 3’609.00 | 3’745.67 | 3’945.00 | 3’976.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -445.00 | -425.67 | -396.33 | -536.00 | -402.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’265.50 | 1’341.72 | 1’496.00 | 1’775.50 | 1’555.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -167.00 | -169.00 | -154.33 | -176.00 | -185.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.63 | 15.74 | 16.97 | 19.96 | 20.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’003.32 | 1’082.48 | 1’202.58 | 1’390.00 | 982.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.95 | 12.15 | 13.53 | 12.27 | 11.88 |
| Buchwert/Aktie | 62.39 | 72.50 | 83.14 | 97.39 | 110.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’474.36 | -2’315.34 | -3’325.77 | -4’221.45 | -5’238.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 830.67 | 887.33 | 933.67 | 968.50 | 981.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 218.18 | 210.77 | 207.78 | 281.88 | 279.88 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’220.00 | 1’285.33 | 1’351.00 | 1’413.50 | 1’442.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’959.60 | 5’723.18 | 6’949.12 | 8’088.18 | 9’189.96 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’749.25 | 8’639.50 | 9’650.00 | 10’775.50 | 11’327.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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