Ipsen Aktie 2348805 / FR0010259150
90.90
EUR
-3.05
EUR
-3.25%
17.04.2025
BMN
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Ipsen Aktie Analysen & Prognosen
Ipsen Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.85 EUR | 9.17 | 1.04 | 8.24 | +7.12% | +1.41% | -2.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "108.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.97% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 110.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IPSEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.1% | |
| KGV | 8.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ipsen Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.85 EUR | 9.17 | -34.00 | 259.00 | 0.57 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ipsen Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
Schätzungen zu Ipsen in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’722.76 | 3’931.53 | 4’212.01 | 4’466.73 | 4’576.00 |
| Dividende | 1.38 | 1.43 | 1.56 | 3.03 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.52 % | 1.58 % | 1.72 % | 1.55 % | 3.34 % |
| Gewinn/Aktie | 10.34 | 10.99 | 11.94 | 12.93 | 13.66 |
| KGV | 8.77 | 8.25 | 7.60 | 7.01 | 6.64 |
| EBIT in Mio. | 1’103.79 | 1’174.62 | 1’288.49 | 1’425.05 | 1’420.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’318.02 | 1’399.75 | 1’482.96 | 1’687.54 | 1’573.00 |
| Gewinn in Mio. | 688.12 | 744.62 | 845.40 | 817.77 | 923.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 850.55 | 909.85 | 1’003.64 | 1’103.35 | 1’094.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’039.30 | 1’112.63 | 1’231.47 | 1’373.05 | 1’399.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 911.27 | 975.99 | 1’077.74 | 1’075.20 | 1’244.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.12 | 8.82 | 9.86 | 10.10 | 11.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’102.78 | 3’242.87 | 3’451.53 | 3’748.25 | 3’680.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -252.25 | -318.33 | -411.77 | -347.25 | -421.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 910.64 | 1’073.74 | 1’164.04 | 1’271.50 | 1’286.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -91.34 | -90.70 | -70.22 | -43.00 | -28.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.15 | 12.99 | 14.32 | 14.69 | 15.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 674.22 | 784.01 | 857.03 | 937.97 | 1’012.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.67 | 8.57 | 9.52 | 8.34 | 9.01 |
| Buchwert/Aktie | 57.55 | 66.18 | 75.60 | 77.60 | 85.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -718.51 | -1’378.94 | -2’112.46 | -2’918.77 | -3’677.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 730.80 | 763.87 | 814.57 | 859.20 | 839.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 164.12 | 173.15 | 181.27 | 148.03 | 194.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’245.75 | 1’302.00 | 1’376.00 | 1’510.67 | 1’480.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’607.40 | 5’246.77 | 6’221.46 | 6’924.25 | 7’567.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’755.45 | 7’417.48 | 8’156.57 | 9’167.75 | 9’801.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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