Ipsen Aktie 2348805 / FR0010259150
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6.83 %
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BMN
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Ipsen Aktie Analysen & Prognosen
Ipsen Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.30 EUR | 13.57 | 0.76 | 10.57 | +6.99% | +1% | +7.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.02.2026" bei einem Kurs von "139.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.8% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 129.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IPSEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 19.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.06% Aufschlag. | |
| KGV | 10.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ipsen Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 150.30 EUR | 13.57 | -4.00 | 231.00 | 0.94 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ipsen Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
|
| ZOETIS US98978V1035 |
Schätzungen zu Ipsen in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’010.11 | 4’206.07 | 4’516.43 | 4’549.33 |
| Dividende | 1.43 | 1.51 | 2.08 | 3.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.01 % | 1.07 % | 1.48 % | 2.15 % |
| Gewinn/Aktie | 12.01 | 12.40 | 12.85 | 13.72 |
| KGV | 11.75 | 11.38 | 10.98 | 10.28 |
| EBIT in Mio. | 1’267.89 | 1’303.65 | 1’428.54 | 1’466.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’492.61 | 1’521.34 | 1’664.38 | 1’823.50 |
| Gewinn in Mio. | 754.57 | 800.61 | 826.82 | 906.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’001.44 | 1’040.08 | 1’137.65 | 1’150.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’113.94 | 1’168.16 | 1’330.79 | 1’048.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 996.36 | 1’072.92 | 1’064.44 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.05 | 9.60 | 9.94 | 9.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’397.12 | 3’512.70 | 3’805.00 | 3’872.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -454.01 | -314.49 | -340.00 | -502.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’168.09 | 1’226.60 | 1’474.00 | 1’521.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -130.68 | -138.35 | -162.00 | -255.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.82 | 14.35 | 15.83 | 14.89 |
| Free Cashflow in Mio. | 831.87 | 905.46 | 959.71 | 1’067.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.27 | 10.57 | 8.68 | 9.06 |
| Buchwert/Aktie | 67.13 | 76.71 | 90.81 | 89.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’501.50 | -2’264.82 | -3’149.65 | -3’851.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 812.00 | 855.50 | 901.00 | 921.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 247.17 | 238.60 | 236.07 | 501.88 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’298.42 | 1’363.73 | 1’481.50 | 1’504.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’329.38 | 6’059.59 | 7’545.22 | 7’444.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’716.67 | 8’574.79 | 9’802.00 | 9’997.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ipsen Aktie Analysen
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