Ipsen Aktie 2348805 / FR0010259150
108.50
EUR
4.00
EUR
3.83 %
10.07.2025
BMN
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Ipsen Aktie Analysen & Prognosen
Ipsen Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.00 EUR | 9.94 | 1.1 | 7.95 | +7.39% | +1.36% | +0.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "108.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.19% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 100.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IPSEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.23% | |
| KGV | 7.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ipsen Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.00 EUR | 9.94 | -19.00 | 240.00 | 0.66 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ipsen Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Ipsen in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’681.04 | 3’873.68 | 4’142.88 | 4’377.51 | 4’487.67 |
| Dividende | 1.36 | 1.41 | 1.52 | 1.70 | 3.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.26 % | 1.31 % | 1.40 % | 1.58 % | 2.80 % |
| Gewinn/Aktie | 10.34 | 10.97 | 12.00 | 12.70 | 13.51 |
| KGV | 10.47 | 9.86 | 9.02 | 8.52 | 8.01 |
| EBIT in Mio. | 1’104.44 | 1’169.42 | 1’288.30 | 1’403.75 | 1’410.33 |
| EBITDA in Mio. | 1’291.39 | 1’370.66 | 1’468.72 | 1’675.65 | 1’592.00 |
| Gewinn in Mio. | 702.97 | 755.18 | 841.22 | 794.10 | 913.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 850.50 | 905.44 | 1’004.95 | 1’086.67 | 1’085.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’020.14 | 1’087.71 | 1’193.51 | 1’324.31 | 1’307.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 894.77 | 955.77 | 1’067.93 | 1’009.44 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.11 | 8.75 | 9.77 | 9.95 | 11.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’101.54 | 3’228.44 | 3’432.64 | 3’705.00 | 3’639.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -243.30 | -313.20 | -374.01 | -327.67 | -419.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 946.94 | 1’097.56 | 1’201.38 | 1’344.00 | 1’406.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -92.34 | -91.70 | -71.22 | -45.00 | -31.50 |
| Cashflow/Aktie | 11.29 | 12.80 | 14.04 | 15.34 | 15.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 670.72 | 778.29 | 850.19 | 929.63 | 1’011.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.58 | 8.53 | 9.53 | 8.34 | 9.10 |
| Buchwert/Aktie | 57.33 | 66.02 | 75.51 | 84.69 | 84.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -735.99 | -1’325.19 | -2’097.21 | -2’886.00 | -3’640.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 726.92 | 758.22 | 807.80 | 863.00 | 840.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 194.76 | 203.93 | 217.84 | 214.79 | 342.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’245.00 | 1’295.00 | 1’371.33 | 1’507.00 | 1’443.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’617.03 | 5’266.51 | 6’291.76 | 7’093.33 | 7’516.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’733.34 | 7’403.18 | 8’201.88 | 9’303.67 | 9’742.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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