J. M. Smucker Fundamentalanalyse

J. M. Smucker Aktie VALOR 1426289 / ISIN US8326964058

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22.09.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
92.20 EUR	11.62			1	11.11	+6.97%	+4.18%		+7.09%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 13.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "95.72" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+7.09%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.09.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 106.37.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	11.62	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist J M SMUCKER ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1	10.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.36%
KGV	11.11	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+6.97%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.18%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.49% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
92.20 EUR	11.62	-111.00	294.00	0.19	0.13


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%.
Beta	0.19	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.13	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064
	CONAGRA FOODS INC. US2058871029
	NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J M SMUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390
	ARAMARK US03852U1060
	HASBRO US4180561072

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J M SMUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235
	MOWI NO0003054108
	UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	9’078.71	9’290.51	9’450.13
Dividende	4.35	4.56	4.71	5.01	5.21
Dividendenrendite (in %)	4.00 %	4.19 %	4.33 %	4.60 %	4.79 %
Gewinn/Aktie	9.10	9.90	10.68
KGV	11.96	10.98	10.18	9.67	9.42
EBIT in Mio.	1’661.61	1’760.51	1’829.42
EBITDA in Mio.	1’999.42	2’069.91	2’113.50
Gewinn in Mio.	970.36	1’064.70	1’140.86
Gewinn (bereinigt) in Mio.	970.36	1’064.70	1’140.86
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’256.14	1’352.83	1’450.16
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’089.60	1’195.00	1’281.20
Gewinn/Aktie (bereinigt)	9.10	9.90	10.68
Gewinn/Aktie (reported)	6.52	9.11	9.67
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’209.41	3’344.80	3’442.97
Cashflow (Investing) in Mio.	-338.00	-380.00	-380.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’500.33	1’676.67	1’721.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-969.00	-1’019.00	0.00
Cashflow/Aktie	11.49	13.00	13.46
Free Cashflow in Mio.	945.17	1’019.45	1’053.32
Free Cashflow/Aktie	9.22	9.61	10.35
Buchwert/Aktie	60.37	66.43	72.55
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	7’162.99	6’565.35	5’985.36
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	325.14	393.54	399.54
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’585.61	1’634.34	1’666.27
Eigenkapital in Mio.	6’437.55	7’149.89	7’882.24
Bilanzsumme in Mio.	17’845.50	18’306.50	18’972.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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