J. M. Smucker Aktie 1426289 / US8326964058
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
J. M. Smucker Co. Aktie Analysen & Prognosen
J. M. Smucker Co. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.50 EUR | 12.26 | 1.13 | 10.42 | +7.92% | +3.86% | +7.84% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "115.23" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +7.84% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.84. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 111.48. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist J M SMUCKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.13 | 20.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.41% | |
KGV | 10.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +7.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.21% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J. M. Smucker Co. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
100.50 EUR | 12.26 | -112.00 | 230.00 | 0.21 | 0.15 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
J. M. Smucker Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J M SMUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AECOM US00766T1007 |
|
ALLEGION IE00BFRT3W74 |
|
W.P. CAREY US92936U1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J M SMUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
JDE PEETS NV NL0014332678 |
|
MONDELEZ US6092071058 |
Schätzungen zu J. M. Smucker in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 8’763.30 | 8’930.20 | 9’088.07 | 9’252.25 | 9’121.63 |
Dividende | 4.30 | 4.45 | 4.62 | 5.03 | 5.01 |
Dividendenrendite (in %) | 3.73 % | 3.86 % | 4.01 % | 4.36 % | 4.34 % |
Gewinn/Aktie | 10.05 | 10.34 | 11.08 | 11.72 | 11.17 |
KGV | 11.48 | 11.15 | 10.40 | 9.84 | 10.32 |
EBIT in Mio. | 1’807.80 | 1’818.83 | 1’900.24 | 1’964.68 | 1’857.13 |
EBITDA in Mio. | 2’107.07 | 2’108.40 | 2’183.85 | 2’186.49 | 2’121.66 |
Gewinn in Mio. | 1’068.92 | 1’103.44 | 1’185.80 | 1’249.70 | 1’180.73 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’068.92 | 1’103.44 | 1’185.80 | 1’249.70 | 1’180.73 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’391.28 | 1’408.99 | 1’514.13 | 1’535.14 | 1’559.75 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’187.20 | 1’191.80 | 1’314.70 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.05 | 10.34 | 11.08 | 11.72 | 11.17 |
Gewinn/Aktie (reported) | -1.36 | 8.75 | 10.69 | 10.92 | 11.17 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’336.63 | 3’353.24 | 3’496.80 | 3’987.00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -210.00 | -423.00 | -429.00 | -470.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’268.75 | 1’621.50 | 1’697.75 | 1’730.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -630.00 | -977.50 | -1’033.50 | -982.00 | |
Cashflow/Aktie | 12.70 | 13.53 | 14.25 | 13.82 | 14.19 |
Free Cashflow in Mio. | 945.14 | 973.86 | 1’056.57 | 1’260.00 | |
Free Cashflow/Aktie | 9.84 | 9.87 | 10.67 | 11.81 | |
Buchwert/Aktie | 68.26 | 74.29 | 80.61 | 75.92 | 79.27 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’436.74 | 6’841.07 | 6’297.06 | 5’925.50 | 5’491.78 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 388.38 | 398.75 | 395.77 | 415.43 | 346.62 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’730.76 | 1’622.33 | 1’707.96 | 2’110.00 | |
Eigenkapital in Mio. | 7’070.84 | 7’732.77 | 8’433.51 | 8’587.91 | 8’379.59 |
Bilanzsumme in Mio. | 18’728.33 | 19’050.00 | 19’412.00 | 19’636.00 |