J. M. Smucker Aktie 1426289 / US8326964058
102.00
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14.02.2025
BTT
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J. M. Smucker Co. Aktie Analysen & Prognosen
J. M. Smucker Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.80 EUR | 10.96 | 1.27 | 9.34 | +7.59% | +4.24% | -1.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "114.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.85% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 108.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist J M SMUCKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 28.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.91% | |
| KGV | 9.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J. M. Smucker Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 98.80 EUR | 10.96 | -12.00 | 216.00 | 0.30 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
J. M. Smucker Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J M SMUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST HORIZON US3205171057 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J M SMUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCCORMICK & CO INC US5797802064 |
|
| SAVOLA GROUP SA0007879162 |
|
| WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 |
Schätzungen zu J. M. Smucker in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’841.60 | 8’976.01 | 9’087.07 | 8’963.22 | 9’070.15 |
| Dividende | 4.31 | 4.46 | 4.63 | 4.81 | 5.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.23 % | 4.38 % | 4.54 % | 4.72 % | 4.91 % |
| Gewinn/Aktie | 9.89 | 10.51 | 11.22 | 10.81 | 11.14 |
| KGV | 10.32 | 9.70 | 9.09 | 9.44 | 9.15 |
| EBIT in Mio. | 1’774.79 | 1’830.35 | 1’915.53 | 1’817.91 | 1’848.31 |
| EBITDA in Mio. | 2’078.40 | 2’139.40 | 2’206.05 | 2’077.85 | 2’111.35 |
| Gewinn in Mio. | 1’053.86 | 1’122.11 | 1’189.23 | 1’140.82 | 1’167.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’053.86 | 1’122.11 | 1’189.23 | 1’140.82 | 1’167.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’253.57 | 1’395.13 | 1’473.88 | 1’507.03 | 1’542.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.89 | 10.51 | 11.22 | 10.81 | 11.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.83 | 8.65 | 9.84 | 10.81 | 11.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’348.29 | 3’429.31 | 3’545.78 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -305.00 | -425.00 | -429.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’560.00 | 1’659.25 | 1’734.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -487.50 | -904.00 | -684.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.06 | 13.81 | 14.65 | 13.80 | 14.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 969.43 | 1’086.58 | 1’163.93 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 9.49 | 9.68 | 10.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 75.72 | 83.32 | 91.61 | 82.90 | 86.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’609.91 | 7’032.63 | 6’389.46 | 6’199.96 | 5’771.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 449.80 | 430.38 | 422.12 | 358.53 | 344.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’645.04 | 1’673.14 | 1’740.48 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’057.69 | 8’816.12 | 9’636.73 | 8’751.48 | 9’035.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’295.33 | 20’714.67 | 21’346.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J. M. Smucker Co. Aktie Analysen
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