J. M. Smucker Aktie 1426289 / US8326964058
116.46
USD
-0.39
USD
-0.33 %
12.06.2026
BTT
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J. M. Smucker Co. Aktie Analysen & Prognosen
J. M. Smucker Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.46 USD | 10.85 | 1.27 | 10.65 | +9.52% | +3.98% | +14.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "98.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.64% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 99.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist J M SMUCKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 28.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.98% | |
| KGV | 10.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J. M. Smucker Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 116.46 USD | 10.85 | -88.00 | 255.00 | 0.17 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
J. M. Smucker Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J M SMUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES US00130H1059 |
|
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES US10950A1060 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J M SMUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MONDELEZ US6092071058 |
|
| NOMAD FOODS VGG6564A1057 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Schätzungen zu J. M. Smucker in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’805.02 | 8’800.47 | 9’109.82 | 9’074.55 | |
| Dividende | 4.45 | 4.62 | 4.87 | 4.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.84 % | 3.98 % | 4.19 % | 4.22 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.96 | 10.78 | 11.46 | 11.44 | |
| KGV | 11.65 | 10.76 | 10.13 | 10.14 | |
| EBIT in Mio. | 1’771.21 | 1’836.85 | 1’889.46 | 1’868.66 | |
| EBITDA in Mio. | 2’102.73 | 2’162.61 | 2’213.26 | 2’149.97 | 2’174.93 |
| Gewinn in Mio. | 1’074.76 | 1’134.33 | 1’197.46 | 1’185.53 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’074.76 | 1’134.33 | 1’197.46 | 1’185.53 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’369.84 | 1’457.23 | 1’512.64 | 1’566.09 | 1’588.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’189.50 | 1’311.40 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.96 | 10.78 | 11.46 | 11.44 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.49 | 9.27 | 9.74 | 11.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’318.34 | 3’380.85 | 3’458.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -341.00 | -325.50 | -325.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’506.00 | 1’637.00 | 1’696.75 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -973.67 | -513.00 | -1’185.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.24 | 14.82 | 15.00 | 14.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’069.56 | 1’241.82 | 1’212.59 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 9.85 | 11.43 | 11.93 | ||
| Buchwert/Aktie | 56.84 | 61.66 | 62.37 | 66.47 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’360.91 | 5’923.90 | 5’365.36 | 4’885.74 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 336.00 | 329.23 | 331.71 | 344.83 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’623.59 | 1’614.37 | 1’729.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’087.26 | 6’570.30 | 6’739.30 | 6’887.21 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’419.80 | 16’528.00 | 16’348.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J. M. Smucker Co. Aktie Analysen
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