J. M. Smucker Aktie 1426289 / US8326964058
111.99
USD
-1.97
USD
-1.73 %
17.07.2026
BTT
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J. M. Smucker Co. Aktie Analysen & Prognosen
J. M. Smucker Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.99 USD | 11.81 | 1.34 | 10.05 | +9.34% | +4.11% | -8.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "116.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.1% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 106.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist J M SMUCKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.77% | |
| KGV | 10.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J. M. Smucker Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.99 USD | 11.81 | -82.00 | 261.00 | 0.13 | 0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
J. M. Smucker Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J M SMUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J M SMUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
|
| NOMAD FOODS VGG6564A1057 |
Schätzungen zu J. M. Smucker in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’806.10 | 8’793.96 | 9’124.06 | 9’074.55 | |
| Dividende | 4.47 | 4.63 | 4.85 | 4.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.99 % | 4.13 % | 4.33 % | 4.38 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.04 | 10.78 | 11.45 | 11.44 | |
| KGV | 11.15 | 10.39 | 9.79 | 9.79 | |
| EBIT in Mio. | 1’771.51 | 1’839.31 | 1’896.28 | 1’868.66 | |
| EBITDA in Mio. | 2’106.49 | 2’162.15 | 2’211.90 | 2’149.97 | 2’174.93 |
| Gewinn in Mio. | 1’074.46 | 1’134.88 | 1’202.78 | 1’185.53 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’074.46 | 1’134.88 | 1’202.78 | 1’185.53 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’365.77 | 1’454.56 | 1’508.81 | 1’566.09 | 1’588.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’189.50 | 1’311.40 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.04 | 10.78 | 11.45 | 11.44 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.49 | 9.27 | 9.74 | 11.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’318.34 | 3’380.85 | 3’458.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -341.00 | -325.50 | -325.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’506.00 | 1’637.00 | 1’696.75 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -973.67 | -513.00 | -1’185.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.24 | 14.82 | 15.00 | 14.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’069.56 | 1’241.82 | 1’212.59 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 9.85 | 11.43 | 11.93 | ||
| Buchwert/Aktie | 58.18 | 64.47 | 63.95 | 66.47 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’373.30 | 5’863.73 | 5’175.00 | 4’885.74 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 336.00 | 329.23 | 331.71 | 344.83 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’623.59 | 1’614.37 | 1’729.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’175.51 | 6’753.38 | 6’739.30 | 6’887.21 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’439.25 | 16’649.33 | 16’348.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J. M. Smucker Co. Aktie Analysen
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