Kimco Realty Aktie 945039 / US49446R1095
20.84
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21:16:26
BTT
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Kimco Realty Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kimco Realty Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.84 USD | 13.95 | 0.74 | 26.15 | +14.29% | +5.11% | -0.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "20.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIMCO REALTY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.27% Aufschlag. | |
| KGV | 26.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.11% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kimco Realty Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.84 USD | 13.95 | -14.00 | 203.00 | 0.80 | 0.68 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kimco Realty Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REALTY INCOME CORP. US7561091049 |
|
| SIMON PROPERTY GROUP INC. US8288061091 |
|
| MACERICH CO. US5543821012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMCO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX US1890541097 |
|
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMCO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NNN REIT INC US6374171063 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| REALTY INCOME US7561091049 |
Schätzungen zu Kimco Realty in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’195.32 | 2’277.74 | 2’429.20 | 2’649.80 |
| Dividende | 1.04 | 1.08 | 1.10 | 1.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.05 % | 5.21 % | 5.34 % | 5.04 % |
| Gewinn/Aktie | 0.74 | 0.81 | 0.81 | 0.84 |
| KGV | 27.77 | 25.60 | 25.39 | 24.58 |
| EBIT in Mio. | 771.99 | 812.29 | 567.20 | 592.70 |
| EBITDA in Mio. | 1’523.01 | 1’573.84 | 1’498.78 | |
| Gewinn in Mio. | 522.70 | 557.78 | 575.36 | 612.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 522.70 | 557.78 | 575.36 | 612.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 495.69 | 545.69 | 498.33 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 476.86 | 517.97 | 498.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.74 | 0.80 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.74 | 0.81 | 0.81 | 0.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’558.73 | 1’603.81 | 1’589.69 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -399.05 | -430.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’263.57 | 1’325.61 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -852.02 | -743.22 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.61 | 1.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’239.13 | 1’298.06 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 15.26 | 15.09 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’043.20 | 8’129.59 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 316.03 | 330.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 134.93 | 137.63 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’216.76 | 10’216.24 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’474.85 | 19’180.97 | 18’974.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kimco Realty Corp. Aktie Analysen
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