Kimco Realty Aktie 945039 / US49446R1095
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03.01.2025
BTT
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Kimco Realty Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kimco Realty Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.40 EUR | 15.66 | 1.1 | 26.98 | +25.31% | +4.31% | -4.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "23.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIMCO REALTY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.02% | |
| KGV | 26.98 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +25.31% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.31% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kimco Realty Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.40 EUR | 15.66 | -48.00 | 164.00 | 0.48 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kimco Realty Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MACERICH CO. US5543821012 |
|
| REALTY INCOME CORP. US7561091049 |
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| SIMON PROPERTY GROUP INC. US8288061091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMCO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMCO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| JEFFERIES FINANCIAL US47233W1099 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
Schätzungen zu Kimco Realty in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’105.15 | 2’185.03 | 2’436.60 | 2’528.10 |
| Dividende | 1.02 | 1.06 | 1.05 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.38 % | 4.56 % | 4.51 % | 4.31 % |
| Gewinn/Aktie | 0.73 | 0.76 | 0.79 | 0.83 |
| KGV | 31.80 | 30.47 | 29.34 | 27.92 |
| EBIT in Mio. | 756.72 | 791.39 | 554.00 | 581.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’433.91 | 1’498.33 | ||
| Gewinn in Mio. | 499.45 | 526.80 | 574.00 | 601.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 499.45 | 526.80 | 574.00 | 601.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 486.75 | 522.16 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 472.74 | 508.93 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.68 | 0.69 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.71 | 0.75 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’454.11 | 1’526.91 | 1’590.40 | 1’657.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -397.14 | -344.94 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’189.50 | 1’238.13 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’038.25 | -764.54 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.58 | 1.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’181.24 | 1’272.21 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 18.38 | 15.04 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’862.88 | 7’969.41 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 283.92 | 291.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 138.10 | 142.24 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’093.94 | 9’810.25 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’665.83 | 19’512.46 | 19’573.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kimco Realty Corp. Aktie Analysen
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