Kimco Realty Aktie 945039 / US49446R1095
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1.18 %
02.07.2025
BTT
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Kimco Realty Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kimco Realty Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 EUR | 14.22 | 0.9 | 26.76 | +19.2% | +4.86% | -4.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "20.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIMCO REALTY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.1% Aufschlag. | |
| KGV | 26.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.86% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kimco Realty Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 EUR | 14.22 | -44.00 | 169.00 | 0.73 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kimco Realty Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REALTY INCOME CORP. US7561091049 |
|
| SIMON PROPERTY GROUP INC. US8288061091 |
|
| MACERICH CO. US5543821012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMCO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALL US0584981064 |
|
| JUNIPER NETWORKS US48203R1041 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMCO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITALAND INTEG.COML. SG1M51904654 |
|
| CK ASSET HOLDINGS KYG2177B1014 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
Schätzungen zu Kimco Realty in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’122.95 | 2’195.90 | 2’284.42 | 2’541.60 | 2’640.40 |
| Dividende | 1.01 | 1.04 | 1.09 | 1.07 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.69 % | 4.86 % | 5.10 % | 4.98 % | 4.66 % |
| Gewinn/Aktie | 0.70 | 0.74 | 0.82 | 0.76 | 0.79 |
| KGV | 30.72 | 29.08 | 26.02 | 28.22 | 27.15 |
| EBIT in Mio. | 729.97 | 759.08 | 836.67 | 532.50 | 552.90 |
| EBITDA in Mio. | 1’434.24 | 1’485.14 | 1’527.02 | ||
| Gewinn in Mio. | 485.33 | 511.68 | 565.63 | 552.60 | 573.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 485.33 | 511.68 | 565.63 | 552.60 | 573.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 465.90 | 490.15 | 569.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 449.47 | 473.50 | 555.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.67 | 0.69 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.68 | 0.72 | 0.80 | 0.76 | 0.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’473.44 | 1’534.23 | 1’534.41 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -234.77 | -339.20 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 905.53 | 1’261.25 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -534.56 | -654.33 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.60 | 1.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 978.44 | 1’299.93 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 17.47 | 17.40 | 14.14 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’937.44 | 7’960.08 | 8’002.03 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 289.15 | 302.60 | 307.90 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 137.79 | 141.23 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’316.62 | 9’929.13 | 9’276.71 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’358.36 | 19’272.69 | 18’464.02 | 18’249.32 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kimco Realty Corp. Aktie Analysen
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