Kimco Realty Aktie 945039 / US49446R1095
20.98
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28.05.2025
BTT
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Kimco Realty Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kimco Realty Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.60 EUR | 13.85 | 0.92 | 26.28 | +19.18% | +4.88% | -4.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "20.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.57% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIMCO REALTY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.7% | |
| KGV | 26.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.88% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kimco Realty Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.60 EUR | 13.85 | -69.00 | 178.00 | 0.71 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kimco Realty Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REALTY INCOME CORP. US7561091049 |
|
| MACERICH CO. US5543821012 |
|
| SIMON PROPERTY GROUP INC. US8288061091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMCO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMCO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFINIMMO BE0003593044 |
|
| KEPPEL DC REIT SG1AF6000009 |
|
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
Schätzungen zu Kimco Realty in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’128.92 | 2’205.47 | 2’276.58 | 2’541.60 | 2’640.40 |
| Dividende | 1.01 | 1.05 | 1.07 | 1.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.83 % | 5.01 % | 5.20 % | 5.09 % | 4.77 % |
| Gewinn/Aktie | 0.70 | 0.74 | 0.83 | 0.76 | 0.79 |
| KGV | 30.09 | 28.44 | 25.34 | 27.60 | 26.55 |
| EBIT in Mio. | 731.53 | 761.21 | 835.26 | 532.50 | 552.90 |
| EBITDA in Mio. | 1’493.15 | 1’495.17 | 1’524.24 | ||
| Gewinn in Mio. | 484.02 | 509.35 | 557.88 | 552.60 | 573.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 484.02 | 509.35 | 557.88 | 552.60 | 573.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 464.68 | 488.96 | 560.79 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 448.66 | 474.86 | 551.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.67 | 0.69 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.68 | 0.72 | 0.81 | 0.76 | 0.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’470.43 | 1’532.96 | 1’530.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -234.77 | -339.20 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 905.53 | 1’261.25 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -534.56 | -654.33 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.60 | 1.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 978.44 | 1’299.93 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 17.47 | 17.40 | 14.14 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’914.18 | 7’940.06 | 7’995.52 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 285.11 | 299.38 | 307.90 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 137.79 | 141.23 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’338.62 | 9’957.63 | 9’321.68 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’585.65 | 19’509.45 | 19’156.93 | 18’936.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kimco Realty Corp. Aktie Analysen
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