Kimco Realty Aktie 945039 / US49446R1095
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Kimco Realty Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kimco Realty Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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18.70 EUR | 14.65 | 0.87 | 27.49 | +19.17% | +4.76% | -0.97% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "20.83" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -0.97% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.97. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.7. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIMCO REALTY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.87 | 3.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.37% Aufschlag. | |
KGV | 27.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +19.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.76% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kimco Realty Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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18.70 EUR | 14.65 | -34.00 | 185.00 | 0.75 | 0.66 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kimco Realty Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
REALTY INCOME CORP. US7561091049 |
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SIMON PROPERTY GROUP INC. US8288061091 |
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MACERICH CO. US5543821012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMCO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
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PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
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SNAP-ON US8330341012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMCO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
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LINK REIT HK0823032773 |
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SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Schätzungen zu Kimco Realty in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 2’124.53 | 2’203.64 | 2’284.76 | 2’541.60 | 2’640.40 |
Dividende | 1.01 | 1.04 | 1.07 | 1.00 | |
Dividendenrendite (in %) | 4.57 % | 4.72 % | 5.11 % | 4.84 % | 4.53 % |
Gewinn/Aktie | 0.70 | 0.73 | 0.82 | 0.76 | 0.79 |
KGV | 31.66 | 30.04 | 26.89 | 29.05 | 27.95 |
EBIT in Mio. | 731.59 | 760.76 | 838.54 | 532.50 | 552.90 |
EBITDA in Mio. | 1’440.87 | 1’490.58 | 1’527.10 | ||
Gewinn in Mio. | 485.45 | 510.44 | 563.22 | 552.60 | 573.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 485.45 | 510.44 | 563.22 | 552.60 | 573.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 469.30 | 493.98 | 575.22 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 453.43 | 477.97 | 563.45 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.67 | 0.69 | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.68 | 0.71 | 0.80 | 0.76 | 0.79 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’469.32 | 1’530.44 | 1’532.85 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -234.77 | -339.20 | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | 905.53 | 1’261.25 | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | -534.56 | -654.33 | |||
Cashflow/Aktie | 1.42 | 1.59 | 1.70 | ||
Free Cashflow in Mio. | 978.44 | 1’299.93 | |||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 17.53 | 17.43 | 14.14 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’887.20 | 7’929.39 | 7’983.64 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 289.98 | 306.12 | 307.90 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 137.79 | 141.23 | |||
Eigenkapital in Mio. | 10’410.55 | 10’077.99 | 9’435.82 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 19’358.36 | 19’272.69 | 18’464.02 | 18’249.32 |