Kimco Realty Aktie 945039 / US49446R1095
24.72
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17:06:30
BTT
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Kimco Realty Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kimco Realty Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.72 USD | 17.14 | 0.8 | 26.91 | +17.21% | +4.29% | -4.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "26.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIMCO REALTY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.61% Aufschlag. | |
| KGV | 26.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.29% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kimco Realty Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.72 USD | 17.14 | -86.00 | 232.00 | 0.20 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kimco Realty Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MACERICH CO. US5543821012 |
|
| REALTY INCOME CORP. US7561091049 |
|
| SIMON PROPERTY GROUP INC. US8288061091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMCO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
|
| ZTO EXPR.(CAYMAN) INCO. US98980A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMCO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| NNN REIT INC US6374171063 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
Schätzungen zu Kimco Realty in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’202.52 | 2’286.08 | 2’378.45 | 2’482.70 | 2’760.30 |
| Dividende | 1.05 | 1.09 | 1.13 | 1.11 | 1.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.24 % | 4.40 % | 4.55 % | 4.47 % | 4.18 % |
| Gewinn/Aktie | 0.83 | 0.87 | 0.92 | 0.86 | 0.87 |
| KGV | 30.00 | 28.62 | 26.97 | 28.92 | 28.59 |
| EBIT in Mio. | 793.32 | 833.77 | 904.13 | 589.80 | 612.10 |
| EBITDA in Mio. | 1’532.85 | 1’595.53 | 1’639.29 | 1’497.46 | |
| Gewinn in Mio. | 574.23 | 601.59 | 644.98 | 610.10 | 632.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 574.23 | 601.59 | 644.98 | 610.10 | 632.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 523.35 | 545.26 | 637.49 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 506.03 | 525.59 | 613.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.82 | 0.88 | 0.98 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.83 | 0.87 | 0.92 | 0.86 | 0.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’561.40 | 1’631.59 | 1’631.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -337.36 | -364.60 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’060.65 | 1’302.38 | 1’316.93 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -546.78 | -678.44 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.53 | 1.70 | 1.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’056.20 | 1’343.22 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 15.27 | 14.79 | 14.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’127.28 | 8’169.94 | 8’203.89 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 285.70 | 311.54 | 310.90 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 130.88 | 133.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’251.54 | 9’991.76 | 9’613.02 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’385.86 | 19’214.13 | 18’613.82 | 17’317.62 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kimco Realty Corp. Aktie Analysen
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