Simon Property Group Aktie 954909 / US8288061091
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26.08.2025
BTT
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Simon Property Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Simon Property Group Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.95 EUR | 61.37 | 0.76 | 23.34 | +12.32% | +5.35% | -1.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "161.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.6% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 157.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIMON PROPERTY GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.88% Aufschlag. | |
| KGV | 23.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.35% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Simon Property Group Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 150.95 EUR | 61.37 | -23.00 | 214.00 | 0.83 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Simon Property Group Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SIMON PROPERTY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMCO REALTY CORP. US49446R1095 |
|
| MACERICH CO. US5543821012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIMON PROPERTY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIMON PROPERTY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIMON PROPERTY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIMON PROPERTY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| LINK REIT HK0823032773 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Schätzungen zu Simon Property Group in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | |||||
| Dividende | 8.50 | 8.82 | 9.10 | 8.60 | 8.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.81 % | 4.99 % | 5.15 % | 4.86 % | 4.86 % |
| Gewinn/Aktie | 6.49 | 6.77 | 7.01 | 6.71 | 6.84 |
| KGV | 27.25 | 26.10 | 25.24 | 26.35 | 25.85 |
| EBIT in Mio. | 3’224.51 | 3’386.50 | 3’391.61 | 2’643.40 | 2’698.10 |
| EBITDA in Mio. | 4’430.45 | 4’636.48 | 4’782.23 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’252.91 | 2’428.64 | 2’489.64 | 2’188.90 | 2’233.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’278.70 | 2’347.38 | 2’465.97 | 2’192.30 | 2’236.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’895.66 | 2’621.31 | 2’776.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’503.56 | 2’604.27 | 2’707.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.14 | 7.73 | 8.97 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.49 | 6.77 | 7.01 | 6.71 | 6.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’721.16 | 4’959.36 | 5’047.47 | 4’839.30 | 5’007.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -614.39 | -1’393.25 | -1’115.38 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’494.55 | 4’861.12 | 5’040.56 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’343.41 | -3’910.46 | -3’362.99 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.52 | 12.18 | 12.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’725.14 | 2’512.37 | 3’355.77 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 6.41 | 4.86 | 3.31 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’930.84 | 24’631.71 | 24’216.81 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 689.24 | 558.03 | 598.74 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 52.94 | 55.59 | 56.14 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’510.63 | 1’828.69 | 1’533.97 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 35’420.94 | 34’951.75 | 33’531.11 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Simon Property Group Inc. Aktie Analysen
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