Kimco Realty Aktie 945039 / US49446R1095
20.00
USD
-0.28
USD
-1.36 %
19.12.2025
BTT
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Kimco Realty Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kimco Realty Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 USD | 13.88 | 0.75 | 25.65 | +14.06% | +5.22% | -1.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "20.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.38% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIMCO REALTY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.72% Aufschlag. | |
| KGV | 25.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.22% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kimco Realty Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 USD | 13.88 | -1.00 | 213.00 | 0.81 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kimco Realty Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REALTY INCOME CORP. US7561091049 |
|
| SIMON PROPERTY GROUP INC. US8288061091 |
|
| MACERICH CO. US5543821012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMCO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| BALL US0584981064 |
|
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMCO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Schätzungen zu Kimco Realty in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’131.68 | 2’199.04 | 2’278.48 | 2’429.20 | 2’649.80 |
| Dividende | 1.01 | 1.04 | 1.08 | 1.10 | 1.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.06 % | 5.23 % | 5.40 % | 5.51 % | 5.20 % |
| Gewinn/Aktie | 0.77 | 0.75 | 0.82 | 0.81 | 0.84 |
| KGV | 26.03 | 26.58 | 24.52 | 24.58 | 23.80 |
| EBIT in Mio. | 754.53 | 776.57 | 818.04 | 567.20 | 592.70 |
| EBITDA in Mio. | 1’479.02 | 1’519.36 | 1’573.60 | 1’498.78 | |
| Gewinn in Mio. | 529.03 | 525.93 | 561.97 | 575.36 | 612.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 529.03 | 525.93 | 561.97 | 575.36 | 612.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 495.91 | 502.22 | 554.41 | 498.33 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 479.25 | 484.48 | 528.87 | 498.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.72 | 0.74 | 0.80 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.77 | 0.75 | 0.82 | 0.81 | 0.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’503.17 | 1’558.80 | 1’603.90 | 1’589.69 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 12.00 | -399.05 | -430.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 302.86 | 1’263.57 | 1’325.61 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -194.85 | -852.02 | -743.22 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.61 | 1.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 463.77 | 1’239.13 | 1’298.06 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 15.51 | 15.31 | 15.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’970.63 | 8’048.28 | 8’116.44 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 306.33 | 319.45 | 330.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 132.28 | 134.93 | 137.63 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’437.03 | 10’216.76 | 10’216.24 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’645.67 | 19’474.85 | 19’180.97 | 18’974.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kimco Realty Corp. Aktie Analysen
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