Kimco Realty Aktie 945039 / US49446R1095
26.02
USD
0.94
USD
3.73 %
16.07.2026
BTT
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Kimco Realty Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kimco Realty Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02 USD | 16.93 | 0.81 | 25.64 | +16.46% | +4.24% | -4.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "23.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.06% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIMCO REALTY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.45% Aufschlag. | |
| KGV | 25.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.24% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kimco Realty Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.02 USD | 16.93 | -68.00 | 221.00 | 0.40 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kimco Realty Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MACERICH CO. US5543821012 |
|
| REALTY INCOME CORP. US7561091049 |
|
| SIMON PROPERTY GROUP INC. US8288061091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMCO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| ZTO EXPR.(CAYMAN) INCO. US98980A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMCO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Schätzungen zu Kimco Realty in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’201.04 | 2’284.91 | 2’381.54 | 2’482.70 | 2’760.30 |
| Dividende | 1.05 | 1.08 | 1.12 | 1.11 | 1.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.02 % | 4.15 % | 4.32 % | 4.27 % | 4.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.82 | 0.85 | 0.92 | 0.86 | 0.87 |
| KGV | 31.70 | 30.50 | 28.23 | 30.27 | 29.92 |
| EBIT in Mio. | 792.29 | 833.00 | 904.13 | 589.80 | 612.10 |
| EBITDA in Mio. | 1’541.48 | 1’602.21 | 1’648.00 | 1’497.46 | |
| Gewinn in Mio. | 563.78 | 588.50 | 645.05 | 610.10 | 632.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 563.78 | 588.50 | 645.05 | 610.10 | 632.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 521.90 | 542.49 | 637.59 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 504.28 | 522.33 | 613.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.80 | 0.85 | 0.98 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.82 | 0.85 | 0.92 | 0.86 | 0.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’566.40 | 1’630.79 | 1’623.47 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -337.36 | -364.60 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’060.65 | 1’302.38 | 1’316.93 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -546.78 | -678.44 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.53 | 1.70 | 1.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’056.20 | 1’343.22 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 17.95 | 18.01 | 14.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’106.74 | 8’150.16 | 8’180.20 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 285.34 | 311.18 | 310.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 130.88 | 133.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’272.08 | 9’991.76 | 9’613.02 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’385.86 | 19’214.13 | 18’613.82 | 17’317.62 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kimco Realty Corp. Aktie Analysen
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