Kimco Realty Aktie 945039 / US49446R1095
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26.09.2025
BTT
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Kimco Realty Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kimco Realty Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.40 EUR | 14.65 | 0.87 | 27.49 | +19.17% | +4.76% | -0.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "20.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.97% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIMCO REALTY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.37% Aufschlag. | |
| KGV | 27.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.76% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kimco Realty Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.40 EUR | 14.65 | -34.00 | 185.00 | 0.75 | 0.66 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kimco Realty Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REALTY INCOME CORP. US7561091049 |
|
| SIMON PROPERTY GROUP INC. US8288061091 |
|
| MACERICH CO. US5543821012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMCO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMCO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| LINK REIT HK0823032773 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Schätzungen zu Kimco Realty in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’115.55 | 2’188.28 | 2’270.04 | 2’412.07 | 2’647.00 |
| Dividende | 1.01 | 1.04 | 1.09 | 1.07 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.68 % | 4.83 % | 5.04 % | 4.95 % | 4.63 % |
| Gewinn/Aktie | 0.75 | 0.75 | 0.81 | 0.80 | 0.84 |
| KGV | 28.64 | 28.83 | 26.72 | 26.98 | 25.69 |
| EBIT in Mio. | 738.35 | 766.71 | 805.70 | 558.90 | 589.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’463.77 | 1’502.13 | 1’560.96 | ||
| Gewinn in Mio. | 516.41 | 514.91 | 552.24 | 579.00 | 609.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 516.41 | 514.91 | 552.24 | 579.00 | 609.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 479.05 | 491.08 | 531.61 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 463.14 | 476.79 | 516.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.75 | 0.73 | 0.76 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.75 | 0.75 | 0.81 | 0.80 | 0.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’492.14 | 1’544.64 | 1’599.06 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -330.30 | -395.99 | -427.46 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 598.98 | 1’257.65 | 1’317.38 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -372.73 | -613.62 | -810.58 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.31 | 1.57 | 1.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 631.77 | 1’225.76 | 1’296.06 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 17.63 | 17.59 | 14.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’923.92 | 8’003.77 | 8’064.71 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 295.24 | 301.57 | 328.55 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 137.34 | 140.09 | 142.89 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’419.14 | 10’088.13 | 9’700.06 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’547.47 | 19’481.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kimco Realty Corp. Aktie Analysen
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