Kimco Realty Aktie 945039 / US49446R1095
21.08
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0.69%
02.05.2025
BTT
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Kimco Realty Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kimco Realty Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.60 EUR | 13.92 | 0.95 | 24.79 | +18.53% | +5.1% | -4.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "20.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIMCO REALTY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.56% | |
| KGV | 24.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.1% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kimco Realty Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.60 EUR | 13.92 | -76.00 | 171.00 | 0.66 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kimco Realty Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REALTY INCOME CORP. US7561091049 |
|
| MACERICH CO. US5543821012 |
|
| SIMON PROPERTY GROUP INC. US8288061091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMCO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AECOM US00766T1007 |
|
| JACOBS SOLUTIONS US46982L1089 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMCO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITALAND INTEG.COML. SG1M51904654 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Schätzungen zu Kimco Realty in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’126.52 | 2’203.32 | 2’200.87 | 2’542.70 | 2’642.60 |
| Dividende | 1.01 | 1.05 | 1.11 | 1.07 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.81 % | 4.98 % | 5.25 % | 5.07 % | 4.74 % |
| Gewinn/Aktie | 0.70 | 0.74 | 0.83 | 0.79 | 0.82 |
| KGV | 30.15 | 28.41 | 25.36 | 26.68 | 25.71 |
| EBIT in Mio. | 731.25 | 769.53 | 854.93 | 551.40 | 573.60 |
| EBITDA in Mio. | 1’449.50 | 1’503.93 | |||
| Gewinn in Mio. | 478.94 | 505.97 | 572.30 | 594.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 478.94 | 505.97 | 572.30 | 594.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 451.66 | 478.04 | 556.85 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 437.99 | 465.12 | 551.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.64 | 0.66 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.67 | 0.72 | 0.84 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’464.18 | 1’523.00 | 1’535.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -346.86 | -349.98 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’205.81 | 1’246.23 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’267.72 | -694.30 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.54 | 1.59 | 1.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’181.59 | 1’267.32 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 17.45 | 17.39 | 14.14 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’871.58 | 7’916.47 | 7’990.26 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 294.91 | 298.37 | 307.20 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 135.43 | 138.81 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’281.06 | 9’831.85 | 9’320.08 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’555.24 | 19’382.59 | 19’156.93 | 18’936.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kimco Realty Corp. Aktie Analysen
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