Kimco Realty Aktie 945039 / US49446R1095
23.18
USD
0.62
USD
2.73 %
20.02.2026
BTT
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Kimco Realty Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kimco Realty Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.18 USD | 15.38 | 0.72 | 25.81 | +14.12% | +4.56% | +11.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "20.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.32% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIMCO REALTY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.4% Aufschlag. | |
| KGV | 25.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.56% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kimco Realty Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.18 USD | 15.38 | -36.00 | 201.00 | 0.78 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kimco Realty Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REALTY INCOME CORP. US7561091049 |
|
| SIMON PROPERTY GROUP INC. US8288061091 |
|
| MACERICH CO. US5543821012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMCO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| CLOROX US1890541097 |
|
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMCO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAMING AND LEISURE US36467J1088 |
|
| MFA FINANCIAL US55272X6076 |
|
| NNN REIT INC US6374171063 |
Schätzungen zu Kimco Realty in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’195.20 | 2’278.07 | 2’394.51 | 2’505.68 | 2’739.00 |
| Dividende | 1.08 | 1.12 | 1.11 | 1.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.60 % | 4.65 % | 4.82 % | 4.79 % | 4.49 % |
| Gewinn/Aktie | 0.77 | 0.84 | 0.83 | 0.86 | 0.87 |
| KGV | 29.95 | 27.43 | 27.81 | 27.11 | 26.64 |
| EBIT in Mio. | 797.90 | 857.12 | 820.02 | 592.70 | 615.70 |
| EBITDA in Mio. | 1’542.03 | 1’610.93 | 1’603.93 | 1’548.43 | |
| Gewinn in Mio. | 536.42 | 576.35 | 595.56 | 612.90 | 635.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 536.42 | 576.35 | 595.56 | 612.90 | 635.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 517.52 | 556.15 | 586.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 502.33 | 539.41 | 586.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.78 | 0.86 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.77 | 0.84 | 0.83 | 0.86 | 0.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’561.54 | 1’638.79 | 1’589.69 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 1.57 | 1.62 | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 18.62 | 18.90 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’087.06 | 8’212.46 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 303.08 | 315.58 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’144.95 | 9’939.07 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’444.03 | 19’379.87 | 19’152.09 | 17’667.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kimco Realty Corp. Aktie Analysen
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