Kingfisher Aktie 1626624 / GB0033195214
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2.62%
28.03.2025
BMN
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Kingfisher plc Aktie Analysen & Prognosen
Kingfisher plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.52 GBP | 5.52 | 1.55 | 9.82 | +10.08% | +5.16% | -3.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "246" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.55% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 257.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINGFISHER PLC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kingfisher plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.52 GBP | 5.52 | 6.00 | 255.00 | 0.88 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kingfisher plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME DEPOT INC., THE US4370761029 |
|
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGFISHER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGFISHER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
|
| TSURUHA HOLDINGS JP3536150000 |
Schätzungen zu Kingfisher in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’798.52 | 13’149.67 | 13’423.67 | 14’223.00 | 14’699.00 |
| Dividende | 0.12 | 0.13 | 0.13 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.95 % | 5.03 % | 5.32 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.37 |
| KGV | 11.79 | 10.09 | 8.75 | 7.42 | 6.85 |
| EBIT in Mio. | 631.63 | 686.82 | 749.04 | 856.00 | 903.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’325.89 | 1’392.37 | 1’453.52 | 1’568.00 | 1’627.00 |
| Gewinn in Mio. | 373.45 | 416.68 | 463.43 | 570.00 | 617.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 374.00 | 418.40 | 465.99 | 570.00 | 617.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 521.79 | 585.75 | 642.13 | 780.00 | 845.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 525.72 | 594.12 | 675.34 | 780.00 | 845.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’752.50 | 4’888.75 | 5’098.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -335.75 | -382.73 | -516.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’038.50 | 1’089.30 | 1’087.33 | 1’585.00 | 1’647.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -681.83 | -627.93 | -205.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.40 | 0.43 | 0.46 | 0.52 | 0.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 435.14 | 438.83 | 459.25 | 457.00 | 476.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 |
| Buchwert/Aktie | 3.56 | 3.63 | 3.90 | 4.23 | 4.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -240.08 | -256.82 | -69.81 | -826.00 | -1’051.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 348.51 | 360.04 | 373.12 | 410.00 | 435.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’243.47 | 6’221.04 | 6’624.19 | 7’035.00 | 7’401.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’184.50 | 11’094.75 | 11’205.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kingfisher plc Aktie Analysen
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