KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
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22:43:29
BMN
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KION GROUP AG Aktie Analysen & Prognosen
KION GROUP AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.44 EUR | 6.02 | 1.94 | 8.41 | +13.41% | +2.9% | -7.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "40.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.01% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KION GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KION GROUP AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.44 EUR | 6.02 | 121.00 | 334.00 | 1.63 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.21% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 1.63 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KION GROUP AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| MSA SAFETY US5534981064 |
|
| IMI GB00BGLP8L22 |
Schätzungen zu KION GROUP in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’719.94 | 12’317.71 | 12’950.97 | 13’752.82 | 14’608.54 |
| Dividende | 1.00 | 1.31 | 1.50 | 1.98 | 2.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.48 % | 3.24 % | 3.72 % | 4.90 % | 6.02 % |
| Gewinn/Aktie | 3.51 | 4.37 | 5.08 | 5.99 | 6.56 |
| KGV | 11.51 | 9.24 | 7.95 | 6.74 | 6.15 |
| EBIT in Mio. | 899.60 | 1’054.99 | 1’153.12 | 1’301.45 | 1’478.43 |
| EBITDA in Mio. | 1’977.60 | 2’184.58 | 2’283.54 | 2’371.62 | 2’520.50 |
| Gewinn in Mio. | 408.70 | 530.44 | 623.28 | 709.82 | 800.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 464.49 | 580.22 | 671.29 | 722.00 | 814.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 650.15 | 826.28 | 960.04 | 1’184.36 | 1’324.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 650.15 | 826.28 | 960.04 | 1’184.36 | 1’324.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.15 | 4.08 | 4.77 | 5.54 | 6.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’092.29 | 3’356.57 | 3’577.00 | 3’853.00 | 4’180.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -577.72 | -573.00 | -577.00 | -882.00 | -904.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’124.63 | 1’260.40 | 1’360.63 | 1’777.00 | 1’866.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -465.22 | -462.94 | -489.46 | -777.00 | -825.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.34 | 8.24 | 9.45 | 14.41 | 15.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 547.97 | 643.82 | 723.31 | 892.00 | 925.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.06 | 5.09 | 5.95 | 6.82 | 7.33 |
| Buchwert/Aktie | 49.47 | 52.73 | 56.43 | 58.12 | 62.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’057.56 | 684.51 | 283.72 | 853.57 | 539.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 318.20 | 319.50 | 333.50 | 411.00 | 438.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 490.79 | 530.88 | 557.90 | 1’248.00 | 1’259.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’976.00 | 2’050.00 | 2’091.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’445.53 | 6’882.80 | 7’376.05 | 7’697.00 | 8’229.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’702.78 | 19’200.33 | 19’753.44 | 19’522.00 | 19’969.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KION GROUP AG Aktie Analysen
| 03.08.26 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.26 | KION GROUP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.07.26 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 30.07.26 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 30.07.26 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 30.07.26 | KION GROUP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.07.26 | KION GROUP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.07.26 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 03.07.26 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.07.26 | KION GROUP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |