KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
29.18
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-1.98
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-6.35%
21:19:50
BMN
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KION GROUP AG Aktie Analysen & Prognosen
KION GROUP AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.68 EUR | 4.57 | 2.48 | 6.81 | +14.92% | +1.98% | -5.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "37.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.16% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.57 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KION GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.48 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KION GROUP AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.68 EUR | 4.57 | 154.00 | 252.00 | 2.23 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.54% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 2.23 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KION GROUP AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| STROEER DE0007493991 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu KION GROUP in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’114.77 | 11’629.98 | 12’285.22 | 12’862.54 | 13’988.37 |
| Dividende | 0.52 | 1.15 | 1.41 | 1.83 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.66 % | 3.64 % | 4.45 % | 5.79 % | 6.33 % |
| Gewinn/Aktie | 2.55 | 3.98 | 4.76 | 5.55 | 6.44 |
| KGV | 12.37 | 7.94 | 6.64 | 5.69 | 4.91 |
| EBIT in Mio. | 772.63 | 947.85 | 1’078.37 | 1’219.90 | 1’404.70 |
| EBITDA in Mio. | 1’694.21 | 1’997.14 | 2’158.89 | 2’173.51 | |
| Gewinn in Mio. | 186.62 | 481.32 | 582.25 | 637.77 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 349.22 | 531.04 | 639.83 | 725.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 365.17 | 741.65 | 883.87 | 981.12 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 340.39 | 741.21 | 905.19 | 915.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.43 | 3.70 | 4.48 | 5.19 | 6.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’003.90 | 3’272.86 | 3’482.91 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -476.38 | -505.94 | -533.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 905.97 | 1’089.94 | 1’219.63 | 1’685.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -596.72 | -419.82 | -393.58 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.33 | 7.55 | 7.75 | 10.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 412.02 | 564.07 | 680.77 | 844.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.70 | 3.92 | 4.93 | 5.60 | |
| Buchwert/Aktie | 48.07 | 51.35 | 54.87 | 56.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’479.18 | 1’187.34 | 903.05 | 1’087.52 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 277.31 | 271.85 | 287.13 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 465.89 | 486.20 | 507.34 | 420.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’924.00 | 1’978.00 | 2’052.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’311.50 | 6’748.68 | 7’216.67 | 7’459.39 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’486.72 | 18’924.56 | 19’540.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KION GROUP AG Aktie Analysen
| 07:50 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 07.04.25 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 04.04.25 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.04.25 | KION GROUP Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 04.04.25 | KION GROUP Buy | Baader Bank | |
| 03.04.25 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.03.25 | KION GROUP Overweight | Barclays Capital | |
| 13.03.25 | KION GROUP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.03.25 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.03.25 | KION GROUP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |