Klöckner Fundamentalanalyse

Klöckner Aktie VALOR 2597667 / ISIN DE000KC01000

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BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
7.89 EUR	0.8			6.15	9.92	+58.79%	+2.17%		+15.57%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "7.25" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+15.57%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 15.57.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.49.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.8	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KLOECKNER & CO ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	6.15	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	9.92	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+58.79%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.17%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.55% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
7.89 EUR	0.80	21.00	229.00	1.16	0.37


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%.
Beta	1.16	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.37	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KLOECKNER & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	SALZGITTER DE0006202005
	THYSSENKRUPP AG DE0007500001

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KLOECKNER & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLOECKNER & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204
	FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111
	VOSSLOH DE0007667107

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KLOECKNER & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLOECKNER & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DAIDO STEEL JP3491000000
	TENARIS LU2598331598
	YAMATO KOGYO JP3940400009

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	7’195.10	7’462.02	7’632.43	7’815.41	8’065.51
Dividende	0.14	0.19	0.26	0.40	0.00
Dividendenrendite (in %)	1.93 %	2.51 %	3.43 %	5.38 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	0.38	0.70	1.02	1.07	1.10
KGV	19.58	10.58	7.31	6.91	6.78
EBIT in Mio.	109.20	152.60	191.05	203.63	221.41
EBITDA in Mio.	243.24	291.28	337.36	365.55	393.41
Gewinn in Mio.	37.97	70.14	101.49	107.22	109.35
Gewinn (bereinigt) in Mio.	22.77	55.67	91.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	55.22	101.14	145.18	150.85	153.90
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	54.77	107.80	173.01
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.22	0.55	1.04
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’274.00	1’353.00	1’445.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-114.00	-131.00	-122.00
Cashflow (Operations) in Mio.	195.85	184.50	228.13
Cashflow (Financing) in Mio.	47.00	-14.00	-35.00
Cashflow/Aktie	1.36	1.64	2.46	2.70	2.82
Free Cashflow in Mio.	29.88	60.50	121.83
Free Cashflow/Aktie	-0.02	0.08	0.50
Buchwert/Aktie	17.27	17.84	18.64	18.98	19.68
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	783.31	764.24	683.23	881.92	871.97
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	116.00	109.50	117.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’731.25	1’793.25	1’879.50
Bilanzsumme in Mio.	3’624.33	3’717.33	3’802.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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14.03.25	Klöckner Kaufen	DZ BANK
13.03.25	Klöckner Buy	Deutsche Bank AG
11.02.25	Klöckner Buy	Warburg Research
10.02.25	Klöckner Buy	Deutsche Bank AG
13.12.24	Klöckner Buy	Deutsche Bank AG
18.11.24	Klöckner Buy	Deutsche Bank AG
07.11.24	Klöckner Buy	Warburg Research
11.10.24	Klöckner Buy	Deutsche Bank AG
05.08.24	Klöckner Buy	Warburg Research
02.08.24	Klöckner Kaufen	DZ BANK

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