Klöckner Aktie 2597667 / DE000KC01000
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20:13:45
BMN
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Klöckner & Co (KlöCo) Aktie Analysen & Prognosen
Klöckner & Co (KlöCo) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.40 EUR | 0.72 | 7.06 | 6.74 | +45.07% | +2.55% | -8.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "6.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.45% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.72 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KLOECKNER & CO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +45.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Klöckner & Co (KlöCo) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.40 EUR | 0.72 | 38.00 | 245.00 | 1.43 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Klöckner & Co (KlöCo) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KLOECKNER & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KLOECKNER & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLOECKNER & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KLOECKNER & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLOECKNER & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| MARUICHI STEEL TUBE JP3871200006 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
Schätzungen zu Klöckner in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’021.93 | 7’319.85 | 7’535.26 | 7’815.41 | 8’065.51 |
| Dividende | 0.14 | 0.19 | 0.26 | 0.40 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.21 % | 2.87 % | 3.92 % | 6.15 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 0.71 | 1.04 | 1.07 | 1.10 |
| KGV | 20.97 | 9.09 | 6.26 | 6.05 | 5.93 |
| EBIT in Mio. | 102.86 | 153.60 | 193.88 | 203.63 | 221.41 |
| EBITDA in Mio. | 239.74 | 291.78 | 340.53 | 365.55 | 393.41 |
| Gewinn in Mio. | 31.14 | 71.48 | 103.49 | 107.22 | 109.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22.43 | 60.00 | 94.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 48.82 | 103.54 | 149.38 | 150.85 | 153.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 54.77 | 107.80 | 173.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 0.59 | 0.93 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’259.00 | 1’331.50 | 1’419.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -133.00 | -150.00 | -142.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 205.35 | 184.00 | 226.63 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 45.00 | 12.00 | 11.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.57 | 1.53 | 2.18 | 2.70 | 2.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 58.88 | 33.75 | 105.63 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.25 | -0.01 | 0.31 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.37 | 17.95 | 18.77 | 18.98 | 19.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 812.51 | 807.24 | 743.03 | 881.92 | 871.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 120.75 | 114.25 | 123.75 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’746.00 | 1’809.50 | 1’899.25 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’605.33 | 3’724.67 | 3’848.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Klöckner & Co (KlöCo) Aktie Analysen
| 13.05.25 | Klöckner Hold | Warburg Research | |
| 08.05.25 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.04.25 | Klöckner Hold | Warburg Research | |
| 14.03.25 | Klöckner Kaufen | DZ BANK | |
| 13.03.25 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.02.25 | Klöckner Buy | Warburg Research | |
| 10.02.25 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.12.24 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.11.24 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.24 | Klöckner Buy | Warburg Research |