Krispy Kreme Aktie 111960771 / US50101L1061
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BTT
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Krispy Kreme Aktie Analysen & Prognosen
Krispy Kreme Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.85 USD | 0.51 | -0.24 | -125.05 | -30.51% | +0% | -12.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.02.2026" bei einem Kurs von "2.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.32% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.51 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KRISPY KREME ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.24 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -125.05 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -30.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Krispy Kreme Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.85 USD | 0.51 | 255.00 | 560.00 | 1.29 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.55% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.60%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Krispy Kreme Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KRISPY KREME haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA INC. US25754A2015 |
|
| STARBUCKS CORP. US8552441094 |
|
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
|
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC. US1696561059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KRISPY KREME haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRISPY KREME und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHIMERA INVESTMENT US16934Q8024 |
|
| MFA FINANCIAL US55272X6076 |
|
| UMH PROPERTIES US9030021037 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KRISPY KREME haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRISPY KREME und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Krispy Kreme in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’462.38 | 1’316.49 | ||
| Dividende | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.08 | 0.07 | ||
| KGV | -38.93 | 43.88 | -42.71 | 0.00 |
| EBIT in Mio. | 34.77 | 61.27 | ||
| EBITDA in Mio. | 129.34 | 122.84 | ||
| Gewinn in Mio. | -13.22 | 11.73 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -13.22 | 11.73 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -74.10 | 2.04 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -74.10 | 2.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.08 | 0.07 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.30 | 0.01 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 238.69 | -44.92 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 71.65 | 56.58 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -297.84 | -27.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.43 | 0.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 51.50 | 35.26 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3.49 | 3.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’149.87 | 1’145.94 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 57.95 | 44.92 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 303.67 | 217.17 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 702.73 | 756.26 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’448.77 | 2’395.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Krispy Kreme Aktie Analysen
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