Chipotle Mexican Grill Aktie 2319653 / US1696561059
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20.11.2024
BTT
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Chipotle Mexican Grill Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Chipotle Mexican Grill Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.51 EUR | 80.13 | 0.76 | 36.72 | +27.96% | +0% | -2.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "57.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 80.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHIPOTLE MEXICAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.22% Aufschlag. | |
| KGV | 36.72 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +27.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chipotle Mexican Grill Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.51 EUR | 80.13 | -21.00 | 271.00 | 0.93 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Chipotle Mexican Grill Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHIPOTLE MEXICAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHIPOTLE MEXICAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AON PLC IE00BLP1HW54 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHIPOTLE MEXICAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHIPOTLE MEXICAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Schätzungen zu Chipotle Mexican Grill in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’318.11 | 12’830.48 | 14’492.51 | 16’326.45 | 18’292.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.12 | 1.32 | 1.56 | 1.88 | 2.20 |
| KGV | 52.70 | 44.70 | 37.70 | 31.37 | 26.70 |
| EBIT in Mio. | 1’927.15 | 2’312.55 | 2’743.36 | 3’253.05 | 3’793.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’269.21 | 2’673.25 | 3’146.17 | 3’635.34 | 4’107.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’533.35 | 1’792.03 | 2’113.11 | 2’490.46 | 2’878.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’533.35 | 1’792.03 | 2’113.11 | 2’490.46 | 2’878.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’021.02 | 2’391.30 | 2’818.67 | 3’323.96 | 3’863.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’028.41 | 2’378.61 | 2’778.50 | 3’524.73 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.12 | 1.32 | 1.56 | 1.88 | 2.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.12 | 1.31 | 1.56 | 1.90 | 2.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’011.40 | 3’493.56 | 4’306.33 | 4’767.00 | 5’390.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -919.81 | -666.82 | -811.00 | -1’014.00 | -1’070.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’112.62 | 2’310.21 | 2’544.67 | 2’769.00 | 3’178.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’003.79 | -1’092.60 | -1’406.67 | -1’518.00 | -1’517.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.44 | 1.69 | 1.94 | 2.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’549.10 | 1’718.16 | 1’886.62 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.02 | 1.10 | |||
| Buchwert/Aktie | 2.67 | 3.24 | 3.78 | 5.51 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -560.42 | -992.04 | -986.16 | -3’141.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 605.82 | 670.29 | 772.92 | 802.50 | 760.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 672.77 | 707.75 | 789.50 | 863.00 | 921.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’693.59 | 4’406.30 | 5’126.72 | 6’639.46 | 7’469.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’914.33 | 9’746.62 | 10’254.60 | 10’860.00 | 12’419.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chipotle Mexican Grill Inc. Aktie Analysen
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