KSB Aktie 338492 / DE0006292030
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BMN
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KSB SE & Co. KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen
KSB SE & Co. KGaA Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 838.00 EUR | 1.75 | 1.57 | 8.26 | +9.42% | +3.53% | -6.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "858" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.04% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 27.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 845.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.75 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KSB SE & CO. KGAA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KSB SE & Co. KGaA Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 838.00 EUR | 1.75 | 145.00 | 211.00 | 1.52 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.45% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KSB SE & Co. KGaA Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KSB SE & CO. KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLOWSERVE CORP. US34354P1057 |
|
| INTERPUMP GROUP SPA IT0001078911 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KSB SE & CO. KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KSB SE & CO. KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| TONIES SE LU2333563281 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KSB SE & CO. KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KSB SE & CO. KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOSSARD HOLDING AG CH0238627142 |
|
| OSG JP3170800001 |
|
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
Schätzungen zu KSB in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’090.92 | 3’248.74 | 3’441.90 |
| Dividende | 27.82 | 30.25 | 34.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.33 % | 3.62 % | 4.18 % |
| Gewinn/Aktie | 81.49 | 92.34 | 101.61 |
| KGV | 10.25 | 9.04 | 8.22 |
| EBIT in Mio. | 252.76 | 282.68 | 309.43 |
| EBITDA in Mio. | 349.10 | 384.53 | 423.48 |
| Gewinn in Mio. | 138.25 | 157.03 | 177.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 155.33 | 176.37 | 192.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 237.37 | 267.69 | 301.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 79.02 | 89.68 | 101.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’887.70 | 1’995.55 | 2’116.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 113.00 | 113.00 | 113.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 258.40 | 272.97 | 291.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -75.25 | -81.10 | -86.40 |
| Cashflow/Aktie | 167.53 | 173.52 | 218.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 113.00 | 118.83 | 133.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 69.48 | 73.19 | 80.74 |
| Buchwert/Aktie | 959.72 | 1’039.76 | 1’133.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -110.90 | -164.08 | -227.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 135.08 | 139.15 | 144.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’327.13 | 1’443.68 | 1’579.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’010.25 | 3’176.75 | 3’373.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KSB SE & Co. KGaA Vz. Aktie Analysen
| 23.07.26 | KSB Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.02.26 | KSB Buy | Warburg Research | |
| 21.01.26 | KSB Buy | Warburg Research | |
| 12.11.25 | KSB Buy | Warburg Research | |
| 12.09.25 | KSB Buy | Warburg Research | |
| 17.06.25 | KSB Buy | Warburg Research | |
| 02.06.25 | KSB Buy | Warburg Research | |
| 28.03.25 | KSB Buy | Warburg Research | |
| 31.01.25 | KSB Buy | Warburg Research |