KSB Fundamentalanalyse

KSB Aktie VALOR 338492 / ISIN DE0006292030

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
794.00 EUR	1.65			2.12	10.27	+17.62%	+4.11%		+1.59%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "806" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.59%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.59.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 744.01.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.65	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KSB SE & CO. KGAA ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.12	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	10.27	Erwartetes PE Für 2025	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum	+17.62%	Wachstum heute bis 2025 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.11%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.27% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
794.00 EUR	1.65	-77.00	191.00	0.81	0.48


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%.
Beta	0.81	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.48	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KSB SE & CO. KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	INTERPUMP GROUP SPA IT0001078911
	NACHI-FUJIKOSHI CORP JP3813200007
	FLOWSERVE CORP. US34354P1057

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KSB SE & CO. KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KSB SE & CO. KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8
	HORNBACH HOLDING AG DE0006083405
	MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KSB SE & CO. KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KSB SE & CO. KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FUJI JP3809200003
	OSG JP3170800001
	VOSSLOH DE0007667107

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	3’094.47	3’229.70	3’438.00
Dividende	31.00	35.15
Dividendenrendite (in %)	3.87 %	4.39 %	%
Gewinn/Aktie	85.73	93.47
KGV	9.33	8.56
EBIT in Mio.	256.91	277.32	317.00
EBITDA in Mio.	358.21	384.70	427.00
Gewinn in Mio.	155.62	169.30	176.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	174.00	189.00	213.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	249.25	271.88	313.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	82.34	89.56
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’874.58	1’968.88	2’096.00
Cashflow (Investing) in Mio.	113.00	113.00	113.00
Cashflow (Operations) in Mio.	258.00	272.00	301.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-58.00	-58.00	-67.00
Cashflow/Aktie	297.84	314.37	348.41
Free Cashflow in Mio.	145.00	159.00	188.00
Free Cashflow/Aktie	82.54	90.70	107.50
Buchwert/Aktie	734.30	847.39	809.60
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	97.00	1.00	-115.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	105.00	105.00	105.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’329.87	1’469.52	1’418.00
Bilanzsumme in Mio.	3’011.97	3’233.42	3’419.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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28.03.25	KSB Buy	Warburg Research
31.01.25	KSB Buy	Warburg Research

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