KSB Aktie 338492 / DE0006292030
798.00
EUR
6.00
EUR
0.76 %
28.05.2025
BMN
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KSB SE & Co. KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen
KSB SE & Co. KGaA Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 790.00 EUR | 1.62 | 1.8 | 8.88 | +12.22% | +3.81% | -5.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "814" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.32% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 775.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.62 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KSB SE & CO. KGAA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.22% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KSB SE & Co. KGaA Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 790.00 EUR | 1.62 | -79.00 | 202.00 | 0.81 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KSB SE & Co. KGaA Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KSB SE & CO. KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERPUMP GROUP SPA IT0001078911 |
|
| FLOWSERVE CORP. US34354P1057 |
|
| NACHI-FUJIKOSHI CORP JP3813200007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KSB SE & CO. KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KSB SE & CO. KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KSB SE & CO. KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KSB SE & CO. KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu KSB in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’094.47 | 3’229.70 | 3’438.00 |
| Dividende | 31.00 | 35.15 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.89 % | 4.42 % | % |
| Gewinn/Aktie | 85.73 | 93.47 | |
| KGV | 9.29 | 8.52 | |
| EBIT in Mio. | 256.91 | 277.32 | 317.00 |
| EBITDA in Mio. | 358.21 | 384.70 | 427.00 |
| Gewinn in Mio. | 155.62 | 169.30 | 176.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 174.00 | 189.00 | 213.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 249.25 | 271.88 | 313.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 82.34 | 89.56 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’874.58 | 1’968.88 | 2’096.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 113.00 | 113.00 | 113.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 258.00 | 272.00 | 301.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -58.00 | -58.00 | -67.00 |
| Cashflow/Aktie | 297.84 | 314.37 | 348.41 |
| Free Cashflow in Mio. | 145.00 | 159.00 | 188.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 82.54 | 90.70 | 107.50 |
| Buchwert/Aktie | 734.30 | 847.39 | 809.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 97.00 | 1.00 | -115.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 105.00 | 105.00 | 105.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’329.87 | 1’469.52 | 1’418.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’011.97 | 3’233.42 | 3’419.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.