KSB Aktie 338492 / DE0006292030
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Historisch |
KSB SE & Co. KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen
KSB SE & Co. KGaA Vz. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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590.00 EUR | 1.15 | 1.76 | 6.91 | +7.27% | +4.89% | +2.37% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "606" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +2.37% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.37. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 585.57. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.15 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KSB SE & CO. KGAA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 6.91 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
langfristiges Wachstum | +7.27% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.77% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KSB SE & Co. KGaA Vz. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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590.00 EUR | 1.15 | -47.00 | 203.00 | 0.78 | 0.35 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KSB SE & Co. KGaA Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KSB SE & CO. KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FLOWSERVE CORP. US34354P1057 |
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INTERPUMP GROUP SPA IT0001078911 |
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NACHI-FUJIKOSHI CORP JP3813200007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KSB SE & CO. KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KSB SE & CO. KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KSB SE & CO. KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KSB SE & CO. KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BURCKHARDT COMP CH0025536027 |
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MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
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TAKEUCHI MNFG. JP3462660006 |
Schätzungen zu KSB in EUR
2024 | 2025 | 2026 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 2’935.63 | 3’086.35 | 3’226.66 |
Dividende | 26.55 | 29.57 | 31.20 |
Dividendenrendite (in %) | 4.49 % | 5.00 % | 5.28 % |
Gewinn/Aktie | 82.66 | 90.16 | 97.40 |
KGV | 7.15 | 6.56 | 6.07 |
EBIT in Mio. | 236.62 | 256.82 | 276.10 |
EBITDA in Mio. | 329.00 | 353.50 | 378.50 |
Gewinn in Mio. | 153.20 | 166.13 | 179.10 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 171.00 | 189.00 | 206.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 228.83 | 248.72 | 268.34 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 80.97 | 89.77 | 97.44 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’768.84 | 1’855.26 | 1’943.88 |
Cashflow (Investing) in Mio. | 118.00 | 113.00 | 113.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 244.00 | 265.00 | 280.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -53.00 | -58.00 | -58.00 |
Cashflow/Aktie | 281.76 | 306.44 | 324.06 |
Free Cashflow in Mio. | 126.00 | 152.00 | 167.00 |
Free Cashflow/Aktie | 71.74 | 86.78 | 95.48 |
Buchwert/Aktie | 563.05 | 698.72 | 742.42 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 328.91 | 282.17 | 217.79 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 110.00 | 105.00 | 105.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 1’046.09 | 1’292.61 | 1’381.33 |
Bilanzsumme in Mio. | 2’701.06 | 2’866.70 | 3’026.78 |