Kumba Iron Ore LtdShs Fundamentalanalyse

Kumba Iron Ore LtdShs Aktie VALOR 2310887 / ISIN ZAE000085346

14.80

EUR

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-7.50%

18:13:43

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
15.50 EUR	5.76			2.12	7.8	+7.19%	+9.35%		-13.81%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 18.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "367.2" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-13.81%	Unter Druck (versus JSE40)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -13.81.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 14.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 354.78.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.76	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KUMBA IRON ORE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.12	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	7.8	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+7.19%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+9.35%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.87% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
15.50 EUR	5.76	43.00	344.00	1.15	0.39


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.44%.
Beta	1.15	Hohe Anfälligkeit vs. JSE40	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.39	Schwache Korrelation mit dem JSE40	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KUMBA IRON ORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUMBA IRON ORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MOMENTUM GROUP ZAE000269890
	MULTICHOICE ZAE000265971
	REMGRO ZAE000026480

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KUMBA IRON ORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUMBA IRON ORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	RIO TINTO AU000000RIO1
	SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8
	YAMATO KOGYO JP3940400009

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.		65’121.36	72’608.56	93’266.00	103’123.00
Dividende				41.17	49.86
Dividendenrendite (in %)	7.02 %	%	%	%	%
Gewinn/Aktie				54.84	62.32
KGV	10.84
EBIT in Mio.		21’177.60	26’190.96	36’231.00	36’528.00
EBITDA in Mio.		27’302.67	32’779.96	44’175.00	42’892.00
Gewinn in Mio.		12’043.25	15’027.83	17’642.00	20’040.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.		10’178.25	12’924.33	17’642.00	20’040.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.		21’298.93	26’356.20	36’287.00	36’652.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.		23’804.31	27’305.59
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)		32.16	46.43
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.		-9’425.00	-7’945.00
Cashflow (Operations) in Mio.		24’264.45	24’410.58	41’460.00	39’866.00
Cashflow (Financing) in Mio.		-14’065.81	-12’733.12
Cashflow/Aktie		59.64	80.57
Free Cashflow in Mio.		13’520.17	15’079.36
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie		183.36	203.79
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.		-16’384.85	-18’258.46	-22’873.00	-18’820.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.		9’958.72	8’813.50	10’975.00	7’428.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.		7’201.81	7’819.09
Eigenkapital in Mio.		67’671.28	77’862.44	97’700.00	96’781.00
Bilanzsumme in Mio.		106’734.93	112’379.24

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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