Kumba Iron Ore LtdShs Aktie 2310887 / ZAE000085346
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BMN
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Kumba Iron Ore LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Kumba Iron Ore LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.80 EUR | 6.05 | 1.99 | 8.2 | +7.38% | +8.92% | -7.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "367.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.48% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -7.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 359.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KUMBA IRON ORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.92% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kumba Iron Ore LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.80 EUR | 6.05 | 38.00 | 342.00 | 1.14 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.42%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kumba Iron Ore LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KUMBA IRON ORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUMBA IRON ORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GROWTHPOINT ZAE000179420 |
|
| MOMENTUM GROUP ZAE000269890 |
|
| MULTICHOICE ZAE000265971 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KUMBA IRON ORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KUMBA IRON ORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANEKA TAMBANG ID1000106602 |
|
| ROYAL GOLD US7802871084 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu Kumba Iron Ore LtdShs in ZAR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 70’016.80 | 65’905.75 | 98’387.00 | 103’123.00 | |
| Dividende | 31.06 | 27.07 | 40.60 | 49.86 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | 13.14 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 42.68 | 38.10 | 54.12 | 62.32 | |
| KGV | 7.03 | ||||
| EBIT in Mio. | 25’154.37 | 21’612.60 | 36’501.00 | 36’528.00 | |
| EBITDA in Mio. | 31’202.39 | 27’738.92 | 44’455.00 | 42’892.00 | |
| Gewinn in Mio. | 14’102.58 | 12’225.13 | 17’407.00 | 20’040.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’949.44 | 10’420.75 | 17’407.00 | 20’040.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’344.38 | 21’733.93 | 36’557.00 | 36’652.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28’873.62 | 23’804.31 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 42.70 | 32.16 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’180.50 | -9’425.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’786.52 | 25’480.11 | 41’688.00 | 39’866.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’812.37 | -14’065.81 | |||
| Cashflow/Aktie | 68.67 | 59.64 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 15’289.28 | 13’520.17 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 175.71 | 183.36 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -15’449.36 | -16’535.52 | -22’691.00 | -18’820.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’778.80 | 9’968.12 | 11’012.00 | 7’428.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’751.25 | 7’201.81 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 64’280.31 | 68’179.53 | 99’192.00 | 96’781.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 104’170.20 | 106’734.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kumba Iron Ore LtdShs Aktie Analysen
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